När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.593% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.202%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.113%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.082%, är ett bevis på Samsonite International S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Samsonite International S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.331%. Vidare understryks Samsonite International S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.188%.
Aktiekurser
Samsonite International S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $28.45, medan dess lägsta punkt bottnade på $27.35. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Samsonite International S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 1910.HK likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 158.60% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (99.70%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (61.91%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
158.60%
Snabbkvot
99.70%
Kassalikviditet
61.91%
Lönsamhetskvoter
1910.HK lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 15.88% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.01%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 71.29%, och EBT per EBIT, 78.68%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 20.19%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
15.88%
Effektiv skattesats
23.01%
Nettoresultat per EBT
71.29%
EBT per EBIT
78.68%
EBIT per omsättning
20.19%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.59 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 870.13% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
100
Dagar med utestående lager
169
Operativ cykel
211.33
Utestående dagar av leverantörsskulder
122
Omvandling av likvida medel
90
Omsättning av fordringar
8.70
Omsättning av leverantörsskulder
3.00
Omsättning av inventarier
2.15
Omsättning av anläggningstillgångar
5.59
Omsättning av tillgångar
0.72
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.37, och det fria kassaflödet per aktie, 0.30, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.50, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.15, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.37
Fritt kassaflöde per aktie
0.30
Kassaflöde per aktie
0.50
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.15
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.80
Täckningsgrad för kassaflöde
0.23
Täckningsgrad på kort sikt
2.57
Täckningsgrad för investeringar
5.07
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
5.07
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 44.92%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.58 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 59.00%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 61.28%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 10.05 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
44.92%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.58
Långfristiga skulder till kapitalisering
59.00%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
61.28%
Räntetäckning
10.05
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.23
Företagets multiplikator för eget kapital
3.52
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 2.53, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.29, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1.00, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -0.58, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
2.53
Nettoresultat per aktie
0.29
Bokfört värde per aktie
1.00
Materiellt bokfört värde per aktie
-0.58
Eget kapital per aktie
1.00
Räntebärande skulder per aktie
1.67
Capex per aktie
-0.08
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 27.88%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 35.97%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 51.13%, och rörelseresultattillväxt, 51.13%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 33.35%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 20.83%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
27.88%
Bruttovinsttillväxt
35.97%
EBIT-tillväxt
51.13%
Tillväxt rörelseresultat
51.13%
Tillväxt nettoresultat
33.35%
Tillväxt EPS
20.83%
Tillväxt EPS efter utspädning
26.09%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
1.07%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.94%
Tillväxt operativt kassaflöde
92.37%
Tillväxt fritt kassaflöde
97.35%
10-årig intäktstillväxt per aktie
75.00%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-4.70%
3-årig intäktstillväxt per aktie
136.41%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
168.01%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
70.77%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
561.49%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
129.35%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
73.12%
3-årigt nettoresultat per aktie
131.94%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
17.81%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-26.80%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
125.75%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
45.48%
Lagertillväxt
1.21%
Tillväxt tillgångar
8.28%
Tillväxt bokfört värde per aktie
39.14%
Skuldtillväxt
-3.83%
Tillväxt FoU-kostnader
15.12%
Tillväxt SGA-kostnader
28.19%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 6,368,361,670.912, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.19, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.07, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.54%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 46.18%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -20.61%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
6,368,361,670.912
Inkomstkvalitet
1.19
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.07
Forskning och utveckling till intäkter
0.54%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
46.18%
Capex till operativt kassaflöde
-20.61%
Capex till intäkter
-2.99%
Capex till avskrivningar
-57.25%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.40%
Graham-nummer
2.54
Avkastning på materiella tillgångar
15.16%
Graham Netto Netto
-1.51
Rörelsekapital
678,200,000
Värde på materiella tillgångar
-842,700,000
Omsättningstillgångar, netto
-1,758,500,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
357,050,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
541,850,000
Genomsnittligt lager
691,750,000
Dagar med utestående försäljning
42
Utestående dagar för leverantörsskulder
122
Dagar med innestående lager
169
ROIC
15.28%
ROE
0.29%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.74, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.74, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.49, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 12.77, och pris till operativa kassaflöden, 10.17, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.74
Pris i förhållande till bokfört värde
3.74
Pris i förhållande till försäljning
1.49
Pris i förhållande till kassaflöde
10.17
Pris i förhållande till vinsttillväxt
3.05
Företagets värdemultipel
4.93
Pris Verkligt värde
3.74
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.17
Pris i förhållande till fria kassaflöden
12.77
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.30
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.73
Företagsvärde över EBITDA
7.54
EV till operativt kassaflöde
11.92
Avkastning på vinst
8.71%
Avkastning på fritt kassaflöde
8.86%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
