När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.096% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.076%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.071%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.052%, är ett bevis på Shengtak New Material Co., Ltds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Shengtak New Material Co., Ltd utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.166%. Vidare understryks Shengtak New Material Co., Ltds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.119%.
Aktiekurser
Shengtak New Material Co., Ltds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $28.7, medan dess lägsta punkt bottnade på $26.52. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Shengtak New Material Co., Ltds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 300881.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 131.46% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (90.37%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (20.27%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
131.46%
Snabbkvot
90.37%
Kassalikviditet
20.27%
Lönsamhetskvoter
300881.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 7.68% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 10.11%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 92.11%, och EBT per EBIT, 101.56%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.56%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
7.68%
Effektiv skattesats
10.11%
Nettoresultat per EBT
92.11%
EBT per EBIT
101.56%
EBIT per omsättning
7.56%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.31 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
90
Dagar med utestående lager
103
Operativ cykel
286.55
Utestående dagar av leverantörsskulder
186
Omvandling av likvida medel
101
Omsättning av fordringar
1.99
Omsättning av leverantörsskulder
1.97
Omsättning av inventarier
3.54
Omsättning av anläggningstillgångar
4.41
Omsättning av tillgångar
0.74
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, -2.07, och det fria kassaflödet per aktie, -2.96, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.79, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.36 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, -0.11, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
-2.07
Fritt kassaflöde per aktie
-2.96
Kassaflöde per aktie
2.79
Utbetalningskvot
0.36
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
-0.11
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.43
Täckningsgrad för kassaflöde
-0.36
Täckningsgrad på kort sikt
-0.48
Täckningsgrad för investeringar
-2.34
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
-1.51
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 21.98%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.66 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 13.60%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 39.62%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 20.99 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
21.98%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.66
Långfristiga skulder till kapitalisering
13.60%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
39.62%
Räntetäckning
20.99
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
-0.36
Företagets multiplikator för eget kapital
2.99
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 16.68, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.10, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 8.40, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 7.25, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
16.68
Nettoresultat per aktie
1.10
Bokfört värde per aktie
8.40
Materiellt bokfört värde per aktie
7.25
Eget kapital per aktie
8.40
Räntebärande skulder per aktie
5.56
Capex per aktie
-0.90
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 52.04%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -14.20%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 52.87%, och rörelseresultattillväxt, 52.87%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 64.06%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 55.22%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
52.04%
Bruttovinsttillväxt
-14.20%
EBIT-tillväxt
52.87%
Tillväxt rörelseresultat
52.87%
Tillväxt nettoresultat
64.06%
Tillväxt EPS
55.22%
Tillväxt EPS efter utspädning
64.18%
Utdelning per aktie tillväxt
190.12%
Tillväxt operativt kassaflöde
103.09%
Tillväxt fritt kassaflöde
78.05%
5-årig intäktstillväxt per aktie
56.76%
3-årig intäktstillväxt per aktie
108.24%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-89.11%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
114.60%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
46.96%
3-årigt nettoresultat per aktie
131.27%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
127.74%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
25.38%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
315.46%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
1269.75%
Fordringar Tillväxt
49.19%
Lagertillväxt
68.28%
Tillväxt tillgångar
77.50%
Tillväxt bokfört värde per aktie
10.11%
Skuldtillväxt
289.44%
Tillväxt FoU-kostnader
53.36%
Tillväxt SGA-kostnader
56.14%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,992,257,283.28, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.08, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.01, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 3.39%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 9.47%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -1034.68%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,992,257,283.28
Inkomstkvalitet
0.08
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Forskning och utveckling till intäkter
3.39%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
9.47%
Capex till operativt kassaflöde
-1034.68%
Capex till intäkter
-5.39%
Capex till avskrivningar
-456.09%
Graham-nummer
14.39
Avkastning på materiella tillgångar
4.70%
Graham Netto Netto
3.12
Rörelsekapital
423,621,566
Värde på materiella tillgångar
797,441,593
Omsättningstillgångar, netto
204,479,811
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
796,854,053
Genomsnittliga leverantörsskulder
788,118,878
Genomsnittligt lager
376,021,897
Dagar med utestående försäljning
190
Utestående dagar för leverantörsskulder
216
Dagar med innestående lager
101
ROIC
7.53%
ROE
0.13%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.03, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.03, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.37, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -8.86, och pris till operativa kassaflöden, -12.72, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.03
Pris i förhållande till bokfört värde
3.03
Pris i förhållande till försäljning
1.37
Pris i förhållande till kassaflöde
-12.72
Företagets värdemultipel
11.64
Pris Verkligt värde
3.03
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
-12.72
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-8.86
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.09
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.63
Företagsvärde över EBITDA
15.91
EV till operativt kassaflöde
313.19
Avkastning på vinst
4.23%
Avkastning på fritt kassaflöde
-3.13%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
