Enkelt uttryckt så har Soliton Systems K.K. 18.53 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.449% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.137%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.102%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.086%, är ett bevis på Soliton Systems K.K.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Soliton Systems K.K. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.186%. Vidare understryks Soliton Systems K.K.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.232%.
Aktiekurser
Soliton Systems K.K.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $1290, medan dess lägsta punkt bottnade på $1267. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Soliton Systems K.K.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 3040.T likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 174.99% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (151.32%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (117.47%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
174.99%
Snabbkvot
151.32%
Kassalikviditet
117.47%
Lönsamhetskvoter
3040.T lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 14.73% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 31.13%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 68.95%, och EBT per EBIT, 107.67%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 13.68%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
14.73%
Effektiv skattesats
31.13%
Nettoresultat per EBT
68.95%
EBT per EBIT
107.67%
EBIT per omsättning
13.68%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.75 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 502.32% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
151
Dagar med utestående lager
30
Operativ cykel
102.71
Utestående dagar av leverantörsskulder
31
Omvandling av likvida medel
72
Omsättning av fordringar
5.02
Omsättning av leverantörsskulder
11.89
Omsättning av inventarier
12.15
Omsättning av anläggningstillgångar
27.86
Omsättning av tillgångar
0.84
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 34.00, och det fria kassaflödet per aktie, 34.00, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 726.34, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.03, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
34.00
Fritt kassaflöde per aktie
34.00
Kassaflöde per aktie
726.34
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.03
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
4.74
Täckningsgrad på kort sikt
7.00
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 0.59%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.01 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.39%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.18%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -35.24 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
0.59%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.01
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.39%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
1.18%
Räntetäckning
-35.24
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
4.74
Företagets multiplikator för eget kapital
2.04
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1028.76, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 104.51, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 600.05, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 569.44, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1028.76
Nettoresultat per aktie
104.51
Bokfört värde per aktie
600.05
Materiellt bokfört värde per aktie
569.44
Eget kapital per aktie
600.05
Räntebärande skulder per aktie
7.18
Capex per aktie
-27.15
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -3.54%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 12.19%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 28.14%, och rörelseresultattillväxt, 28.14%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 21.99%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 21.93%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-3.54%
Bruttovinsttillväxt
12.19%
EBIT-tillväxt
28.14%
Tillväxt rörelseresultat
28.14%
Tillväxt nettoresultat
21.99%
Tillväxt EPS
21.93%
Tillväxt EPS efter utspädning
21.93%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.05%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.05%
Utdelning per aktie tillväxt
20.15%
Tillväxt operativt kassaflöde
58.53%
Tillväxt fritt kassaflöde
57.39%
10-årig intäktstillväxt per aktie
81.92%
5-årig intäktstillväxt per aktie
30.74%
3-årig intäktstillväxt per aktie
18.46%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
421.78%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
454.52%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
42.23%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
135.12%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
516.25%
3-årigt nettoresultat per aktie
33.54%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
140.55%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
94.18%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
62.12%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
75.37%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
62.96%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
80.23%
Fordringar Tillväxt
-5.10%
Lagertillväxt
9.23%
Tillväxt tillgångar
17.47%
Tillväxt bokfört värde per aktie
15.75%
Skuldtillväxt
-15.29%
Tillväxt FoU-kostnader
8.31%
Tillväxt SGA-kostnader
6.07%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 12,525,976,784, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.88, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 2.58%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -13.81%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
12,525,976,784
Inkomstkvalitet
1.88
Forskning och utveckling till intäkter
4.92%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
2.58%
Capex till operativt kassaflöde
-13.81%
Capex till intäkter
-2.64%
Capex till avskrivningar
-159.68%
Graham-nummer
1187.84
Avkastning på materiella tillgångar
8.78%
Graham Netto Netto
283.05
Rörelsekapital
8,550,000,000
Värde på materiella tillgångar
10,549,000,000
Omsättningstillgångar, netto
8,459,000,000
Genomsnittliga fordringar
3,896,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
908,500,000
Genomsnittligt lager
827,500,000
Dagar med utestående försäljning
73
Utestående dagar för leverantörsskulder
31
Dagar med innestående lager
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.15, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.15, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.25, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 37.91, och pris till operativa kassaflöden, 37.91, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.15
Pris i förhållande till bokfört värde
2.15
Pris i förhållande till försäljning
1.25
Pris i förhållande till kassaflöde
37.91
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.19
Företagets värdemultipel
12.55
Pris Verkligt värde
2.15
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
37.91
Pris i förhållande till fria kassaflöden
37.91
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.32
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.66
Företagsvärde över EBITDA
4.28
EV till operativt kassaflöde
3.44
Avkastning på vinst
7.51%
Avkastning på fritt kassaflöde
12.18%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
