Enkelt uttryckt så har Adyen N.V. 31.047 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.536% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.391%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.391%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.109%, är ett bevis på Adyen N.V.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Adyen N.V. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.356%. Vidare understryks Adyen N.V.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.314%.
Aktiekurser
Adyen N.V.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $1227.16, medan dess lägsta punkt bottnade på $1150.32. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Adyen N.V.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ADYYF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 145.02% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (143.35%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (133.22%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
145.02%
Snabbkvot
143.35%
Kassalikviditet
133.22%
Lönsamhetskvoter
ADYYF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 52.83% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.92%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.08%, och EBT per EBIT, 135.24%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 39.06%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
52.83%
Effektiv skattesats
25.92%
Nettoresultat per EBT
74.08%
EBT per EBIT
135.24%
EBIT per omsättning
39.06%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.45 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 423.73% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
143
Dagar med utestående lager
31
Operativ cykel
116.85
Utestående dagar av leverantörsskulder
49
Omvandling av likvida medel
67
Omsättning av fordringar
4.24
Omsättning av leverantörsskulder
7.38
Omsättning av inventarier
11.89
Omsättning av anläggningstillgångar
7.34
Omsättning av tillgångar
0.28
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 53.16, och det fria kassaflödet per aktie, 49.85, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 267.86, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.62, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
53.16
Fritt kassaflöde per aktie
49.85
Kassaflöde per aktie
267.86
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.62
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.94
Täckningsgrad för kassaflöde
7.39
Täckningsgrad på kort sikt
32.54
Täckningsgrad för investeringar
16.08
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
16.08
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 2.33%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.07 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 5.19%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 6.61%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 218.58 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
2.33%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.07
Långfristiga skulder till kapitalisering
5.19%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
6.61%
Räntetäckning
218.58
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
7.39
Företagets multiplikator för eget kapital
3.04
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 60.09, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 22.52, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 101.60, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 101.32, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
60.09
Nettoresultat per aktie
22.52
Bokfört värde per aktie
101.60
Materiellt bokfört värde per aktie
101.32
Eget kapital per aktie
101.60
Räntebärande skulder per aktie
7.35
Capex per aktie
-2.25
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -79.15%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -29.99%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 5.82%, och rörelseresultattillväxt, 5.82%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 23.79%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 23.67%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-79.15%
Bruttovinsttillväxt
-29.99%
EBIT-tillväxt
5.82%
Tillväxt rörelseresultat
5.82%
Tillväxt nettoresultat
23.79%
Tillväxt EPS
23.67%
Tillväxt EPS efter utspädning
23.34%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.12%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.36%
Tillväxt operativt kassaflöde
-64.69%
Tillväxt fritt kassaflöde
-66.50%
10-årig intäktstillväxt per aktie
1057.20%
5-årig intäktstillväxt per aktie
7.19%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-50.09%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
367.16%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
76.69%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-31.54%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
6034.35%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
406.28%
3-årigt nettoresultat per aktie
160.94%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
2327.11%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
414.40%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
152.28%
Fordringar Tillväxt
34.13%
Lagertillväxt
18.90%
Tillväxt tillgångar
25.63%
Tillväxt bokfört värde per aktie
30.47%
Skuldtillväxt
9.84%
Tillväxt FoU-kostnader
-32.60%
Tillväxt SGA-kostnader
265.54%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 28,053,067,804.139, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.02, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.08, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.19%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.09%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -9.77%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
28,053,067,804.139
Inkomstkvalitet
1.02
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.08
Forskning och utveckling till intäkter
0.19%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.09%
Capex till operativt kassaflöde
-9.77%
Capex till intäkter
-3.74%
Capex till avskrivningar
-81.62%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.51%
Graham-nummer
226.88
Avkastning på materiella tillgångar
7.30%
Graham Netto Netto
77.89
Rörelsekapital
2,807,431,000
Värde på materiella tillgångar
3,142,110,000
Omsättningstillgångar, netto
2,625,616,000
Genomsnittliga fordringar
551,267,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
17,016,000
Genomsnittligt lager
96,196,500
Dagar med utestående försäljning
124
Utestående dagar för leverantörsskulder
6
Dagar med innestående lager
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 12.13, och priset i förhållande till bokfört värde, 12.13, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 14.29, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 24.74, och pris till operativa kassaflöden, 23.18, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
12.13
Pris i förhållande till bokfört värde
12.13
Pris i förhållande till försäljning
14.29
Pris i förhållande till kassaflöde
23.18
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.48
Företagets värdemultipel
40.16
Pris Verkligt värde
12.13
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
23.18
Pris i förhållande till fria kassaflöden
24.74
Pris i förhållande till materiella tillgångar
11.47
Företagsvärde i förhållande till omsättning
15.05
Företagsvärde över EBITDA
34.60
EV till operativt kassaflöde
39.31
Avkastning på vinst
1.93%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.78%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
