När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.621% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.350%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.309%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.087%, är ett bevis på Siglent Technologies CO., Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Siglent Technologies CO., Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.097%. Vidare understryks Siglent Technologies CO., Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.105%.
Aktiekurser
Siglent Technologies CO., Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $37.29, medan dess lägsta punkt bottnade på $36.56. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Siglent Technologies CO., Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 688112.SS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 1678.43% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (1435.78%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (1356.52%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
1678.43%
Snabbkvot
1435.78%
Kassalikviditet
1356.52%
Lönsamhetskvoter
688112.SS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 33.75% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 8.36%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 91.51%, och EBT per EBIT, 96.30%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 35.05%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
33.75%
Effektiv skattesats
8.36%
Nettoresultat per EBT
91.51%
EBT per EBIT
96.30%
EBIT per omsättning
35.05%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 16.78 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 14 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 14 kassakonverteringscykel och 627.70% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
1436
Dagar med utestående lager
438
Operativ cykel
496.29
Utestående dagar av leverantörsskulder
79
Omvandling av likvida medel
417
Omsättning av fordringar
6.28
Omsättning av leverantörsskulder
4.61
Omsättning av inventarier
0.83
Omsättning av anläggningstillgångar
7.43
Omsättning av tillgångar
0.28
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.86, och det fria kassaflödet per aktie, 0.74, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 8.27, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.28, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.86
Fritt kassaflöde per aktie
0.74
Kassaflöde per aktie
8.27
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.28
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.86
Täckningsgrad för kassaflöde
3.69
Täckningsgrad på kort sikt
12.27
Täckningsgrad för investeringar
6.91
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
6.91
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 2.18%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.02 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.62%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 2.30%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 159.34 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
2.18%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.02
Långfristiga skulder till kapitalisering
1.62%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
2.30%
Räntetäckning
159.34
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
3.69
Företagets multiplikator för eget kapital
1.08
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 3.05, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.98, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 9.86, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 9.86, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
3.05
Nettoresultat per aktie
0.98
Bokfört värde per aktie
9.86
Materiellt bokfört värde per aktie
9.86
Eget kapital per aktie
9.86
Räntebärande skulder per aktie
0.10
Capex per aktie
-0.13
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 21.50%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 29.45%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 11.48%, och rörelseresultattillväxt, 11.48%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 10.29%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 10.11%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
21.50%
Bruttovinsttillväxt
29.45%
EBIT-tillväxt
11.48%
Tillväxt rörelseresultat
11.48%
Tillväxt nettoresultat
10.29%
Tillväxt EPS
10.11%
Tillväxt EPS efter utspädning
10.11%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.32%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.32%
Utdelning per aktie tillväxt
81.91%
Tillväxt operativt kassaflöde
264.99%
Tillväxt fritt kassaflöde
571.55%
10-årig intäktstillväxt per aktie
166.08%
5-årig intäktstillväxt per aktie
111.11%
3-årig intäktstillväxt per aktie
119.55%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
218.57%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1877.80%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
93.06%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
431.17%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
261.53%
3-årigt nettoresultat per aktie
189.99%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
2368.87%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
1365.61%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
878.09%
Fordringar Tillväxt
-20.64%
Lagertillväxt
32.90%
Tillväxt tillgångar
3.94%
Tillväxt bokfört värde per aktie
5.35%
Skuldtillväxt
-30.28%
Tillväxt FoU-kostnader
49.44%
Tillväxt SGA-kostnader
31.75%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,861,672,139.15, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.68, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.02, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 17.82%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.01%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -19.95%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,861,672,139.15
Inkomstkvalitet
0.68
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Forskning och utveckling till intäkter
17.82%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.01%
Capex till operativt kassaflöde
-19.95%
Capex till intäkter
-4.39%
Capex till avskrivningar
-153.90%
Graham-nummer
14.74
Avkastning på materiella tillgångar
9.34%
Graham Netto Netto
24.10
Rörelsekapital
1,514,484,617
Värde på materiella tillgångar
1,561,967,816
Omsättningstillgångar, netto
1,500,793,048
Genomsnittliga fordringar
85,148,980.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
42,546,948
Genomsnittligt lager
181,270,486.5
Dagar med utestående försäljning
57
Utestående dagar för leverantörsskulder
76
Dagar med innestående lager
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.34, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.34, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 10.94, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 44.87, och pris till operativa kassaflöden, 38.54, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.34
Pris i förhållande till bokfört värde
3.34
Pris i förhållande till försäljning
10.94
Pris i förhållande till kassaflöde
38.54
Företagets värdemultipel
39.95
Pris Verkligt värde
3.34
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
38.54
Pris i förhållande till fria kassaflöden
44.87
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.94
Företagsvärde i förhållande till omsättning
10.06
Företagsvärde över EBITDA
26.46
EV till operativt kassaflöde
45.75
Avkastning på vinst
2.52%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.38%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
