När det gäller rörelsekapital har TDSE Inc. en sund position.
Företagets totala omsättningstillgångar värderas till $2151330000.
Detta motsvarar en tillväxttakt på 13.732% jämfört med föregående år.
Om man bryter ned omsättningstillgångarna är kassa och investeringar värda $1775572000, med en tillväxttakt på 10.044% jämfört med föregående år.
Fordringarna, en annan betydande del av omsättningstillgångarna, värderas till $375378000.
Den årliga tillväxttakten för fordringar är 35.520%.
Varulagret, som utgör en kritisk del av tillgångarna, värderas till $241000.
Detta motsvarar en sund årlig tillväxt på -77.477%
På skuldsidan uppgår företagets kortfristiga skulder till totalt $450367000.
Detta återspeglar en tillväxttakt på 39.331% under föregående år, vilket indikerar att företagets finansiella åtaganden är väl under kontroll.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kassa och placeringar
1775.57
1613.51
1443.26
907.42
1170.54
531.77
Fordringar
375.38
276.99
230.86
227.01
237.66
205.34
Varulager
0.24
1.07
0.38
0.42
0.53
0.22
Övriga
0.14
0.00
0.30
0.00
0.23
37.63
Summa omsättningstillgångar
2151.33
1891.57
1674.81
1134.86
1408.97
774.96
Acc Skulder
49.76
24.18
9.13
11.49
12.91
22.28
Kortfristig skuld
2.51
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
Övriga kortfristiga skulder
13.61
299.05
184.49
3.81
156.38
157.68
Kortfristiga skulder
450.37
323.24
193.62
635.25
169.29
179.96
Kapitalstruktur
När man granskar kapitalstrukturen för TDSE Inc. är det tydligt att företaget förvaltar en robust portfölj.
Dessa intäkter representerar de vinster som TDSE Inc. har valt att återinvestera i verksamheten snarare än att distribuera som utdelning.
