När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.709% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.030%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.075%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.071%, är ett bevis på MTI Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att MTI Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.143%. Vidare understryks MTI Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.037%.
Aktiekurser
MTI Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $752, medan dess lägsta punkt bottnade på $733. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är MTI Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 9438.T likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 279.27% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (261.34%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (194.63%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
279.27%
Snabbkvot
261.34%
Kassalikviditet
194.63%
Lönsamhetskvoter
9438.T lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 7.85% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 9.10%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 95.42%, och EBT per EBIT, 260.10%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 3.02%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
7.85%
Effektiv skattesats
9.10%
Nettoresultat per EBT
95.42%
EBT per EBIT
260.10%
EBIT per omsättning
3.02%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.79 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 2 kassakonverteringscykel och 634.69% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
261
Dagar med utestående lager
2
Operativ cykel
59.16
Utestående dagar av leverantörsskulder
48
Omvandling av likvida medel
11
Omsättning av fordringar
6.35
Omsättning av leverantörsskulder
7.58
Omsättning av inventarier
220.99
Omsättning av anläggningstillgångar
52.49
Omsättning av tillgångar
0.94
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 62.23, och det fria kassaflödet per aktie, 62.23, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 220.73, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.13, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
62.23
Fritt kassaflöde per aktie
62.23
Kassaflöde per aktie
220.73
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.13
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
1.14
Täckningsgrad på kort sikt
4.59
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 10.71%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.21 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 13.83%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 17.61%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 74.01 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
10.71%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.21
Långfristiga skulder till kapitalisering
13.83%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
17.61%
Räntetäckning
74.01
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.14
Företagets multiplikator för eget kapital
2.00
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 488.68, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 13.73, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 255.52, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 268.56, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
488.68
Nettoresultat per aktie
13.73
Bokfört värde per aktie
255.52
Materiellt bokfört värde per aktie
268.56
Eget kapital per aktie
255.52
Räntebärande skulder per aktie
58.18
Capex per aktie
-21.21
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 1.21%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -1.70%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -47.45%, och rörelseresultattillväxt, -47.45%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 170.79%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 170.75%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
1.21%
Bruttovinsttillväxt
-1.70%
EBIT-tillväxt
-47.45%
Tillväxt rörelseresultat
-47.45%
Tillväxt nettoresultat
170.79%
Tillväxt EPS
170.75%
Tillväxt EPS efter utspädning
170.75%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.11%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.11%
Utdelning per aktie tillväxt
0.01%
Tillväxt operativt kassaflöde
441.88%
Tillväxt fritt kassaflöde
200.25%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-18.31%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-8.29%
3-årig intäktstillväxt per aktie
2.38%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
25.75%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
4.21%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
44.17%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
34.05%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-53.99%
3-årigt nettoresultat per aktie
123.36%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
49.30%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-23.85%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-28.44%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
56.55%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
0.41%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
0.06%
Fordringar Tillväxt
-10.61%
Lagertillväxt
-5.23%
Tillväxt tillgångar
-0.38%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-1.26%
Skuldtillväxt
-19.11%
Tillväxt FoU-kostnader
108.94%
Tillväxt SGA-kostnader
1.59%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 22,964,936,099, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 3.98, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.02, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.57%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 9.80%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -24.41%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
22,964,936,099
Inkomstkvalitet
3.98
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Forskning och utveckling till intäkter
0.57%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
9.80%
Capex till operativt kassaflöde
-24.41%
Capex till intäkter
-4.34%
Capex till avskrivningar
-68.37%
Graham-nummer
281.01
Avkastning på materiella tillgångar
2.86%
Graham Netto Netto
104.12
Rörelsekapital
11,609,642,000
Värde på materiella tillgångar
14,727,660,000
Omsättningstillgångar, netto
7,368,787,000
Genomsnittliga fordringar
4,561,263,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,045,857,500
Genomsnittligt lager
680,666,500
Dagar med utestående försäljning
59
Utestående dagar för leverantörsskulder
44
Dagar med innestående lager
29
ROIC
0.82%
ROE
0.05%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.04, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.04, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.62, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 12.47, och pris till operativa kassaflöden, 12.47, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.04
Pris i förhållande till bokfört värde
3.04
Pris i förhållande till försäljning
1.62
Pris i förhållande till kassaflöde
12.47
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.13
Företagets värdemultipel
32.55
Pris Verkligt värde
3.04
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
12.47
Pris i förhållande till fria kassaflöden
12.47
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.39
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.86
Företagsvärde över EBITDA
9.53
EV till operativt kassaflöde
4.82
Avkastning på vinst
2.25%
Avkastning på fritt kassaflöde
10.75%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
