När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.613% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.270%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.208%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.253%, är ett bevis på National Research Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att National Research Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.478%. Vidare understryks National Research Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.464%.
Aktiekurser
National Research Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $34.86, medan dess lägsta punkt bottnade på $33.78. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är National Research Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av NRC likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 67.29% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (53.24%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (18.38%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
67.29%
Snabbkvot
53.24%
Kassalikviditet
18.38%
Lönsamhetskvoter
NRC lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 26.90% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.50%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 77.50%, och EBT per EBIT, 99.79%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 26.95%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
26.90%
Effektiv skattesats
22.50%
Nettoresultat per EBT
77.50%
EBT per EBIT
99.79%
EBIT per omsättning
26.95%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.67 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
53
Operativ cykel
31.01
Utestående dagar av leverantörsskulder
8
Omvandling av likvida medel
23
Omsättning av fordringar
11.77
Omsättning av leverantörsskulder
44.15
Omsättning av anläggningstillgångar
4.91
Omsättning av tillgångar
1.21
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.56, och det fria kassaflödet per aktie, 0.91, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.27, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 1.17 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.26, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.56
Fritt kassaflöde per aktie
0.91
Kassaflöde per aktie
0.27
Utbetalningskvot
1.17
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.26
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.59
Täckningsgrad för kassaflöde
1.02
Täckningsgrad på kort sikt
4.88
Täckningsgrad för investeringar
2.42
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.73
Utdelningsgrad
0.04
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 30.45%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.76 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 37.58%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 43.24%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 46.46 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
30.45%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.76
Långfristiga skulder till kapitalisering
37.58%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
43.24%
Räntetäckning
46.46
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.02
Företagets multiplikator för eget kapital
2.50
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 6.05, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.26, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1.99, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -0.58, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
6.05
Nettoresultat per aktie
1.26
Bokfört värde per aktie
1.99
Materiellt bokfört värde per aktie
-0.58
Eget kapital per aktie
1.99
Räntebärande skulder per aktie
1.58
Capex per aktie
-0.64
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -1.97%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -8.31%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -13.87%, och rörelseresultattillväxt, -13.87%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -2.61%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -1.56%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-1.97%
Bruttovinsttillväxt
-8.31%
EBIT-tillväxt
-13.87%
Tillväxt rörelseresultat
-13.87%
Tillväxt nettoresultat
-2.61%
Tillväxt EPS
-1.56%
Tillväxt EPS efter utspädning
-1.57%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.53%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-1.51%
Utdelning per aktie tillväxt
76.19%
Tillväxt operativt kassaflöde
5.10%
Tillväxt fritt kassaflöde
-15.50%
10-årig intäktstillväxt per aktie
57.75%
5-årig intäktstillväxt per aktie
37.04%
3-årig intäktstillväxt per aktie
14.34%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
93.98%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
5.58%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-3.80%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
96.63%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
13.78%
3-årigt nettoresultat per aktie
-14.74%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-32.93%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
183.18%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-21.93%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
1568.98%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
138.11%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
254.66%
Fordringar Tillväxt
-12.71%
Tillväxt tillgångar
-6.15%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-30.98%
Skuldtillväxt
75.63%
Tillväxt SGA-kostnader
9.09%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,003,105,400, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.23, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 51.52%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -41.40%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,003,105,400
Inkomstkvalitet
1.23
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
51.52%
Capex till operativt kassaflöde
-41.40%
Capex till intäkter
-10.62%
Capex till avskrivningar
-267.49%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.63%
Graham-nummer
7.53
Avkastning på materiella tillgångar
52.18%
Graham Netto Netto
-2.34
Rörelsekapital
-11,843,000
Värde på materiella tillgångar
-14,130,000
Omsättningstillgångar, netto
-49,122,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
13,542,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
3,218,500
Dagar med utestående försäljning
31
Utestående dagar för leverantörsskulder
8
ROIC
36.02%
ROE
0.63%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 14.35, och priset i förhållande till bokfört värde, 14.35, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.62, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 30.71, och pris till operativa kassaflöden, 18.43, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
14.35
Pris i förhållande till bokfört värde
14.35
Pris i förhållande till försäljning
4.62
Pris i förhållande till kassaflöde
18.43
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-4.99
Företagets värdemultipel
14.00
Pris Verkligt värde
14.35
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
18.43
Pris i förhållande till fria kassaflöden
30.71
Pris i förhållande till materiella tillgångar
19.83
Företagsvärde i förhållande till omsättning
6.75
Företagsvärde över EBITDA
21.81
EV till operativt kassaflöde
26.32
Avkastning på vinst
3.19%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.30%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
