Enkelt uttryckt så har Arch Capital Group Ltd. 375.145 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.952% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.204%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.344%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.092%, är ett bevis på Arch Capital Group Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Arch Capital Group Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.287%. Vidare understryks Arch Capital Group Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.092%.
Aktiekurser
Arch Capital Group Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $96.58, medan dess lägsta punkt bottnade på $93.63. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Arch Capital Group Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ACGL likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 52.63% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (14.72%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (4.66%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
52.63%
Snabbkvot
14.72%
Kassalikviditet
4.66%
Lönsamhetskvoter
ACGL lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 25.60% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -23.17%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 134.37%, och EBT per EBIT, 125.67%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 20.37%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
25.60%
Effektiv skattesats
-23.17%
Nettoresultat per EBT
134.37%
EBT per EBIT
125.67%
EBIT per omsättning
20.37%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.53 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
15
Utestående dagar av leverantörsskulder
2397
Omvandling av likvida medel
-2397
Omsättning av leverantörsskulder
0.15
Omsättning av tillgångar
0.27
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 17.12, och det fria kassaflödet per aktie, 16.97, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 8.45, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.01 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.45, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
17.12
Fritt kassaflöde per aktie
16.97
Kassaflöde per aktie
8.45
Utbetalningskvot
0.01
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.45
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.99
Täckningsgrad för kassaflöde
2.33
Täckningsgrad för investeringar
113.39
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
66.15
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 5.19%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.14 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 12.35%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 12.35%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 21.27 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
5.19%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.14
Långfristiga skulder till kapitalisering
12.35%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
12.35%
Räntetäckning
21.27
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
2.33
Företagets multiplikator för eget kapital
2.71
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 36.22, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 12.05, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 49.78, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 47.80, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
36.22
Nettoresultat per aktie
12.05
Bokfört värde per aktie
49.78
Materiellt bokfört värde per aktie
47.80
Eget kapital per aktie
49.78
Räntebärande skulder per aktie
7.75
Capex per aktie
-0.14
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 39.13%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 42.97%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -89.09%, och rörelseresultattillväxt, -89.09%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 201.02%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 206.15%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
39.13%
Bruttovinsttillväxt
42.97%
EBIT-tillväxt
-89.09%
Tillväxt rörelseresultat
-89.09%
Tillväxt nettoresultat
201.02%
Tillväxt EPS
206.15%
Tillväxt EPS efter utspädning
205.79%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.02%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.32%
Utdelning per aktie tillväxt
-0.02%
Tillväxt operativt kassaflöde
50.69%
Tillväxt fritt kassaflöde
51.37%
10-årig intäktstillväxt per aktie
310.42%
5-årig intäktstillväxt per aktie
167.56%
3-årig intäktstillväxt per aktie
76.02%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
622.15%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
304.33%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
117.73%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
569.08%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
542.84%
3-årigt nettoresultat per aktie
245.57%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
247.33%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
113.22%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
53.09%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
94.88%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
5.34%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
5.08%
Fordringar Tillväxt
13.44%
Tillväxt tillgångar
3.50%
Tillväxt bokfört värde per aktie
42.13%
Skuldtillväxt
5.75%
Tillväxt SGA-kostnader
6.83%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 28,767,349,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.29, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.47%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -0.90%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
28,767,349,000
Inkomstkvalitet
1.29
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.47%
Capex till operativt kassaflöde
-0.90%
Capex till intäkter
-0.39%
Capex till avskrivningar
-54.74%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.70%
Graham-nummer
116.17
Avkastning på materiella tillgångar
9.08%
Graham Netto Netto
-56.75
Rörelsekapital
-9,212,000,000
Värde på materiella tillgångar
17,624,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-20,498,000,000
Genomsnittliga fordringar
12,720,862,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
3,540,451,500
Genomsnittligt lager
-3,812,000,000
Dagar med utestående försäljning
370
Utestående dagar för leverantörsskulder
998
Dagar med innestående lager
-1993
ROIC
1.12%
ROE
0.24%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.90, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.90, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.63, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 5.90, och pris till operativa kassaflöden, 5.78, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.90
Pris i förhållande till bokfört värde
1.90
Pris i förhållande till försäljning
2.63
Pris i förhållande till kassaflöde
5.78
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.24
Företagets värdemultipel
19.90
Pris Verkligt värde
1.90
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
5.78
Pris i förhållande till fria kassaflöden
5.90
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.49
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.15
Företagsvärde över EBITDA
156.34
EV till operativt kassaflöde
5.00
Avkastning på vinst
16.23%
Avkastning på fritt kassaflöde
20.80%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
