Enkelt uttryckt så har AGNC Investment Corp. 264.984 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 1.016% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.758%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.376%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.010%, är ett bevis på AGNC Investment Corp.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att AGNC Investment Corp. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.093%. Vidare understryks AGNC Investment Corp.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.174%.
Aktiekurser
AGNC Investment Corp.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $25.63, medan dess lägsta punkt bottnade på $25.42. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är AGNC Investment Corp.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av AGNCN likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 22.75% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (42.27%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (2.96%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
22.75%
Snabbkvot
42.27%
Kassalikviditet
2.96%
Lönsamhetskvoter
AGNCN lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 37.64% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -242.06%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 100.00%, och EBT per EBIT, 49.67%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 75.78%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
37.64%
Effektiv skattesats
-242.06%
Nettoresultat per EBT
100.00%
EBT per EBIT
49.67%
EBIT per omsättning
75.78%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.23 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
42
Operativ cykel
2279.69
Utestående dagar av leverantörsskulder
-11221
Omvandling av likvida medel
13500
Omsättning av fordringar
0.16
Omsättning av leverantörsskulder
-0.03
Omsättning av tillgångar
0.03
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, -0.18, och det fria kassaflödet per aktie, -0.18, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 20.36, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 1.02 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, -0.06, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
-0.18
Fritt kassaflöde per aktie
-0.18
Kassaflöde per aktie
20.36
Utbetalningskvot
1.02
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
-0.06
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
-0.16
Utdelningsgrad
0.17
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 86.49%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 7.25 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.88%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 87.87%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 0.60 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
86.49%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
7.25
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.88%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
87.87%
Räntetäckning
0.60
Företagets multiplikator för eget kapital
8.38
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 0.41, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.25, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 13.35, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 114.80, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
0.41
Nettoresultat per aktie
0.25
Bokfört värde per aktie
13.35
Materiellt bokfört värde per aktie
114.80
Eget kapital per aktie
13.35
Räntebärande skulder per aktie
102.99
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -90.15%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -93.74%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 222.30%, och rörelseresultattillväxt, 222.30%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 113.03%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 102.33%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-90.15%
Bruttovinsttillväxt
-93.74%
EBIT-tillväxt
222.30%
Tillväxt rörelseresultat
222.30%
Tillväxt nettoresultat
113.03%
Tillväxt EPS
102.33%
Tillväxt EPS efter utspädning
102.32%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
15.16%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
15.38%
Utdelning per aktie tillväxt
0.43%
Tillväxt operativt kassaflöde
-111.65%
Tillväxt fritt kassaflöde
-111.65%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-88.20%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-21.82%
3-årig intäktstillväxt per aktie
229.41%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-102.89%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-107.56%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-106.02%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-92.45%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-14.29%
3-årigt nettoresultat per aktie
151.98%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-41.80%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-40.54%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-33.52%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-62.86%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-26.40%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-7.58%
Fordringar Tillväxt
9581.67%
Lagertillväxt
-80.49%
Tillväxt tillgångar
38.36%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-8.89%
Skuldtillväxt
-15.79%
Tillväxt SGA-kostnader
51.22%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 5,628,504,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -0.76, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
5,628,504,000
Inkomstkvalitet
-0.76
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.25
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.73%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
4.38%
Graham-nummer
8.68
Avkastning på materiella tillgångar
0.22%
Graham Netto Netto
9.71
Rörelsekapital
-60,802,000,000
Värde på materiella tillgångar
70,990,000,000
Omsättningstillgångar, netto
438,000,000
Investerat kapital
7
Genomsnittliga fordringar
5,869,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
348,000,000
Genomsnittligt lager
5,423,500,000
Dagar med utestående försäljning
16895
Utestående dagar för leverantörsskulder
798
Dagar med innestående lager
6733
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.79, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.79, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.37, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -54.08, och pris till operativa kassaflöden, -54.59, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.79
Pris i förhållande till bokfört värde
0.79
Pris i förhållande till försäljning
3.37
Pris i förhållande till kassaflöde
-54.59
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.05
Företagets värdemultipel
-30.88
Pris Verkligt värde
0.79
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
-54.59
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-54.08
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.73
Företagsvärde i förhållande till omsättning
22.42
Företagsvärde över EBITDA
8.15
EV till operativt kassaflöde
-47.70
Avkastning på vinst
2.56%
Avkastning på fritt kassaflöde
-1.95%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
