När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.703% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.173%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.118%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.075%, är ett bevis på Align Technology, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Align Technology, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.125%. Vidare understryks Align Technology, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.164%.
Aktiekurser
Align Technology, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $291.88, medan dess lägsta punkt bottnade på $277.83. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Align Technology, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ALGN likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 122.55% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (101.66%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (42.80%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
122.55%
Snabbkvot
101.66%
Kassalikviditet
42.80%
Lönsamhetskvoter
ALGN lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 16.98% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 30.48%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 69.52%, och EBT per EBIT, 98.09%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 17.31%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
16.98%
Effektiv skattesats
30.48%
Nettoresultat per EBT
69.52%
EBT per EBIT
98.09%
EBIT per omsättning
17.31%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.23 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
102
Dagar med utestående lager
88
Operativ cykel
195.74
Utestående dagar av leverantörsskulder
37
Omvandling av likvida medel
159
Omsättning av fordringar
3.38
Omsättning av leverantörsskulder
9.93
Omsättning av inventarier
4.15
Omsättning av anläggningstillgångar
2.80
Omsättning av tillgångar
0.64
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 8.17, och det fria kassaflödet per aktie, 6.54, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 11.96, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.16, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
8.17
Fritt kassaflöde per aktie
6.54
Kassaflöde per aktie
11.96
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.16
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.80
Täckningsgrad för kassaflöde
4.86
Täckningsgrad på kort sikt
19.62
Täckningsgrad för investeringar
5.00
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
5.00
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 2.05%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.03 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 2.47%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 3.25%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 671.90 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
2.05%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.03
Långfristiga skulder till kapitalisering
2.47%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
3.25%
Räntetäckning
671.90
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
4.86
Företagets multiplikator för eget kapital
1.64
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 50.54, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 5.82, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 47.50, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 40.94, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
50.54
Nettoresultat per aktie
5.82
Bokfört värde per aktie
47.50
Materiellt bokfört värde per aktie
40.94
Eget kapital per aktie
47.50
Räntebärande skulder per aktie
1.63
Capex per aktie
-2.33
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 3.42%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 3.23%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 2.29%, och rörelseresultattillväxt, 2.29%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 23.09%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 25.97%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
3.42%
Bruttovinsttillväxt
3.23%
EBIT-tillväxt
2.29%
Tillväxt rörelseresultat
2.29%
Tillväxt nettoresultat
23.09%
Tillväxt EPS
25.97%
Tillväxt EPS efter utspädning
26.03%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-2.26%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-2.36%
Tillväxt operativt kassaflöde
38.16%
Tillväxt fritt kassaflöde
119.65%
10-årig intäktstillväxt per aktie
516.58%
5-årig intäktstillväxt per aktie
105.75%
3-årig intäktstillväxt per aktie
61.02%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
345.32%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
48.41%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
22.29%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
629.57%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
16.49%
3-årigt nettoresultat per aktie
-74.17%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
503.57%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
203.56%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
15.69%
Fordringar Tillväxt
5.09%
Lagertillväxt
-12.35%
Tillväxt tillgångar
2.29%
Tillväxt bokfört värde per aktie
3.14%
Skuldtillväxt
-23.59%
Tillväxt FoU-kostnader
13.62%
Tillväxt SGA-kostnader
1.52%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 20,100,254,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.77, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 8.25%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -22.62%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
20,100,254,000
Inkomstkvalitet
1.77
Forskning och utveckling till intäkter
8.98%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
8.25%
Capex till operativt kassaflöde
-22.62%
Capex till intäkter
-4.60%
Capex till avskrivningar
-124.80%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
3.99%
Graham-nummer
78.89
Avkastning på materiella tillgångar
7.97%
Graham Netto Netto
-8.57
Rörelsekapital
380,007,001
Värde på materiella tillgångar
3,128,841,000
Omsättningstillgångar, netto
-6,770,000
Genomsnittliga fordringar
881,554,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
120,497,500
Genomsnittligt lager
317,827,000
Dagar med utestående försäljning
85
Utestående dagar för leverantörsskulder
36
Dagar med innestående lager
95
ROIC
12.14%
ROE
0.12%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 5.61, och priset i förhållande till bokfört värde, 5.61, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 5.39, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 42.94, och pris till operativa kassaflöden, 34.30, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
5.61
Pris i förhållande till bokfört värde
5.61
Pris i förhållande till försäljning
5.39
Pris i förhållande till kassaflöde
34.30
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.53
Företagets värdemultipel
31.35
Pris Verkligt värde
5.61
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
34.30
Pris i förhållande till fria kassaflöden
42.94
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.77
Företagsvärde i förhållande till omsättning
5.20
Företagsvärde över EBITDA
24.74
EV till operativt kassaflöde
25.58
Avkastning på vinst
2.13%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.90%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
