När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.437% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.196%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.149%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.126%, är ett bevis på Allegion plcs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Allegion plc utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.429%. Vidare understryks Allegion plcs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.218%.
Aktiekurser
Allegion plcs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $123.67, medan dess lägsta punkt bottnade på $120.29. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Allegion plcs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ALLE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 130.51% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (81.90%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (38.21%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
130.51%
Snabbkvot
81.90%
Kassalikviditet
38.21%
Lönsamhetskvoter
ALLE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 17.19% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 13.11%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 86.87%, och EBT per EBIT, 87.62%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 19.61%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
17.19%
Effektiv skattesats
13.11%
Nettoresultat per EBT
86.87%
EBT per EBIT
87.62%
EBIT per omsättning
19.61%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.31 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
82
Dagar med utestående lager
80
Operativ cykel
125.40
Utestående dagar av leverantörsskulder
44
Omvandling av likvida medel
81
Omsättning av fordringar
8.08
Omsättning av leverantörsskulder
8.24
Omsättning av inventarier
4.55
Omsättning av anläggningstillgångar
7.10
Omsättning av tillgångar
0.84
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.65, och det fria kassaflödet per aktie, 5.63, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 4.47, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.30 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.16, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.65
Fritt kassaflöde per aktie
5.63
Kassaflöde per aktie
4.47
Utbetalningskvot
0.30
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.16
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.85
Täckningsgrad för kassaflöde
0.28
Täckningsgrad på kort sikt
1.30
Täckningsgrad för investeringar
6.54
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.33
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 47.76%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.52 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 54.22%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 60.25%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 7.69 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
47.76%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.52
Långfristiga skulder till kapitalisering
54.22%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
60.25%
Räntetäckning
7.69
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.28
Företagets multiplikator för eget kapital
3.17
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 41.53, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 6.15, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 15.00, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -7.94, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
41.53
Nettoresultat per aktie
6.15
Bokfört värde per aktie
15.00
Materiellt bokfört värde per aktie
-7.94
Eget kapital per aktie
15.00
Räntebärande skulder per aktie
23.98
Capex per aktie
-0.96
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 11.58%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 19.59%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 20.80%, och rörelseresultattillväxt, 20.80%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 17.99%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 18.27%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
11.58%
Bruttovinsttillväxt
19.59%
EBIT-tillväxt
20.80%
Tillväxt rörelseresultat
20.80%
Tillväxt nettoresultat
17.99%
Tillväxt EPS
18.27%
Tillväxt EPS efter utspädning
17.92%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.11%
Utdelning per aktie tillväxt
10.41%
Tillväxt operativt kassaflöde
30.71%
Tillväxt fritt kassaflöde
30.57%
10-årig intäktstillväxt per aktie
90.46%
5-årig intäktstillväxt per aktie
44.44%
3-årig intäktstillväxt per aktie
40.94%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
192.96%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
41.79%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
28.63%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1803.86%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
34.30%
3-årigt nettoresultat per aktie
80.54%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
2684.89%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
117.86%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
66.90%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
116.02%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
42.07%
Fordringar Tillväxt
6.60%
Lagertillväxt
-8.46%
Tillväxt tillgångar
8.03%
Tillväxt bokfört värde per aktie
39.74%
Skuldtillväxt
-3.80%
Tillväxt FoU-kostnader
36.78%
Tillväxt SGA-kostnader
17.61%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 12,682,951,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.11, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 46.76%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -14.02%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
12,682,951,000
Inkomstkvalitet
1.11
Forskning och utveckling till intäkter
2.79%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
46.76%
Capex till operativt kassaflöde
-14.02%
Capex till intäkter
-2.31%
Capex till avskrivningar
-75.45%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.72%
Graham-nummer
45.55
Avkastning på materiella tillgångar
23.54%
Graham Netto Netto
-22.63
Rörelsekapital
281,200,000
Värde på materiella tillgångar
-697,600,000
Omsättningstillgångar, netto
-1,632,300,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
408,650,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
269,950,000
Genomsnittligt lager
458,750,000
Dagar med utestående försäljning
42
Utestående dagar för leverantörsskulder
46
Dagar med innestående lager
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 8.15, och priset i förhållande till bokfört värde, 8.15, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.03, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 22.26, och pris till operativa kassaflöden, 18.89, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
8.15
Pris i förhållande till bokfört värde
8.15
Pris i förhållande till försäljning
3.03
Pris i förhållande till kassaflöde
18.89
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.68
Företagets värdemultipel
11.05
Pris Verkligt värde
8.15
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
18.89
Pris i förhållande till fria kassaflöden
22.26
Pris i förhållande till materiella tillgångar
8.45
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.47
Företagsvärde över EBITDA
15.22
EV till operativt kassaflöde
21.12
Avkastning på vinst
4.85%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.64%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
