När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.860% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.248%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.200%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.055%, är ett bevis på AMERISAFE, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att AMERISAFE, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.194%. Vidare understryks AMERISAFE, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.134%.
Aktiekurser
AMERISAFE, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $46.87, medan dess lägsta punkt bottnade på $45.51. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är AMERISAFE, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av AMSF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 56.81% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (80.30%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (6.15%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
56.81%
Snabbkvot
80.30%
Kassalikviditet
6.15%
Lönsamhetskvoter
AMSF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 24.79% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 19.45%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 80.55%, och EBT per EBIT, 100.00%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 24.79%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
24.79%
Effektiv skattesats
19.45%
Nettoresultat per EBT
80.55%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per omsättning
24.79%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.57 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
80
Dagar med utestående lager
-4011
Operativ cykel
-3680.76
Omvandling av likvida medel
-3681
Omsättning av fordringar
1.10
Omsättning av inventarier
-0.09
Omsättning av anläggningstillgångar
45.65
Omsättning av tillgångar
0.28
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.25, och det fria kassaflödet per aktie, 1.18, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 8.17, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 1.52 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.08, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.25
Fritt kassaflöde per aktie
1.18
Kassaflöde per aktie
8.17
Utbetalningskvot
1.52
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.08
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.95
Täckningsgrad för investeringar
18.85
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.25
Utdelningsgrad
0.10
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 16.03, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.24, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 15.27, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -22.00, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
16.03
Nettoresultat per aktie
3.24
Bokfört värde per aktie
15.27
Materiellt bokfört värde per aktie
-22.00
Eget kapital per aktie
15.27
Capex per aktie
-0.03
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 4.15%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 25.71%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 14.39%, och rörelseresultattillväxt, 14.39%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 11.70%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 12.11%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
4.15%
Bruttovinsttillväxt
25.71%
EBIT-tillväxt
14.39%
Tillväxt rörelseresultat
14.39%
Tillväxt nettoresultat
11.70%
Tillväxt EPS
12.11%
Tillväxt EPS efter utspädning
12.15%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.44%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.50%
Utdelning per aktie tillväxt
-6.68%
Tillväxt operativt kassaflöde
5.85%
Tillväxt fritt kassaflöde
12.20%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-17.36%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-18.50%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-8.94%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-77.79%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-69.54%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-52.59%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
36.56%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-13.02%
3-årigt nettoresultat per aktie
-27.76%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-32.68%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-28.41%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-32.87%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
1414.82%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
10.78%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
5.87%
Fordringar Tillväxt
10.30%
Lagertillväxt
-497.97%
Tillväxt tillgångar
-3.16%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-7.46%
Skuldtillväxt
-20.54%
Tillväxt SGA-kostnader
3.20%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 857,378,962.4, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.48, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 67.92%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -1.85%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
857,378,962.4
Inkomstkvalitet
0.48
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.09
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
67.92%
Capex till operativt kassaflöde
-1.85%
Capex till intäkter
-0.18%
Capex till avskrivningar
-38.75%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.51%
Graham-nummer
33.38
Avkastning på materiella tillgångar
15.75%
Graham Netto Netto
-20.42
Rörelsekapital
84,594,000
Värde på materiella tillgångar
-421,318,000
Omsättningstillgångar, netto
-187,018,000
Genomsnittliga fordringar
260,134,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
19,029,000
Genomsnittligt lager
-101,677,500
Dagar med utestående försäljning
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.01, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.01, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.94, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 40.13, och pris till operativa kassaflöden, 37.98, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.01
Pris i förhållande till bokfört värde
3.01
Pris i förhållande till försäljning
2.94
Pris i förhållande till kassaflöde
37.98
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.50
Företagets värdemultipel
16.65
Pris Verkligt värde
3.01
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
37.98
Pris i förhållande till fria kassaflöden
40.13
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.06
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.79
Företagsvärde över EBITDA
10.88
EV till operativt kassaflöde
28.73
Avkastning på vinst
6.93%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.27%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
