När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.968% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.834%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.926%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.070%, är ett bevis på Ares Capital Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Ares Capital Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.153%. Vidare understryks Ares Capital Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.064%.
Aktiekurser
Ares Capital Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $21, medan dess lägsta punkt bottnade på $20.52. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Ares Capital Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ARCC likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 181.99% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (170.10%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (88.99%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
181.99%
Snabbkvot
170.10%
Kassalikviditet
88.99%
Lönsamhetskvoter
ARCC lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 93.98% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 1.46%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 98.54%, och EBT per EBIT, 112.66%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 83.42%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
93.98%
Effektiv skattesats
1.46%
Nettoresultat per EBT
98.54%
EBT per EBIT
112.66%
EBIT per omsättning
83.42%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.82 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 393.97% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
170
Operativ cykel
92.65
Utestående dagar av leverantörsskulder
1794
Omvandling av likvida medel
-1701
Omsättning av fordringar
3.94
Omsättning av leverantörsskulder
0.20
Omsättning av anläggningstillgångar
203.11
Omsättning av tillgångar
0.08
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, -0.65, och det fria kassaflödet per aktie, -0.65, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.86, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.61 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, -0.21, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
-0.65
Fritt kassaflöde per aktie
-0.65
Kassaflöde per aktie
0.86
Utbetalningskvot
0.61
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
-0.21
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
-0.03
Täckningsgrad på kort sikt
-25.47
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
-0.37
Utdelningsgrad
0.09
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 48.48%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.99 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 49.73%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 49.76%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.78 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
48.48%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.99
Långfristiga skulder till kapitalisering
49.73%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
49.76%
Räntetäckning
2.78
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
-0.03
Företagets multiplikator för eget kapital
2.04
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 2.95, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 2.75, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 20.22, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 20.22, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
2.95
Nettoresultat per aktie
2.75
Bokfört värde per aktie
20.22
Materiellt bokfört värde per aktie
20.22
Eget kapital per aktie
20.22
Räntebärande skulder per aktie
22.53
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 120.78%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 660.95%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 15.86%, och rörelseresultattillväxt, 15.86%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 153.67%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 129.17%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
120.78%
Bruttovinsttillväxt
660.95%
EBIT-tillväxt
15.86%
Tillväxt rörelseresultat
15.86%
Tillväxt nettoresultat
153.67%
Tillväxt EPS
129.17%
Tillväxt EPS efter utspädning
125.21%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
11.24%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
11.00%
Utdelning per aktie tillväxt
1.62%
Tillväxt operativt kassaflöde
137.60%
Tillväxt fritt kassaflöde
137.60%
10-årig intäktstillväxt per aktie
45.62%
5-årig intäktstillväxt per aktie
43.12%
3-årig intäktstillväxt per aktie
131.44%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
118.97%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
29.25%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
170.21%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
50.12%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
36.40%
3-årigt nettoresultat per aktie
140.67%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
10.04%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
17.99%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
19.46%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
20.74%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
20.85%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
16.21%
Fordringar Tillväxt
45.00%
Lagertillväxt
56.48%
Tillväxt tillgångar
6.26%
Tillväxt bokfört värde per aktie
5.38%
Skuldtillväxt
-3.13%
Tillväxt SGA-kostnader
10.53%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 22,496,620,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.34, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
22,496,620,000
Inkomstkvalitet
0.34
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.03
Graham-nummer
35.35
Avkastning på materiella tillgångar
6.39%
Graham Netto Netto
-20.69
Rörelsekapital
763,000,000
Värde på materiella tillgångar
11,201,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-11,819,000,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
220,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
333,500,000
Genomsnittligt lager
663,000,000
Dagar med utestående försäljning
58
Utestående dagar för leverantörsskulder
-303
Dagar med innestående lager
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.04, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.04, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 6.96, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -33.28, och pris till operativa kassaflöden, -32.37, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.04
Pris i förhållande till bokfört värde
1.04
Pris i förhållande till försäljning
6.96
Pris i förhållande till kassaflöde
-32.37
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.19
Företagets värdemultipel
1.48
Pris Verkligt värde
1.04
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
-32.37
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-33.28
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.99
Företagsvärde i förhållande till omsättning
13.75
Företagsvärde över EBITDA
17.49
EV till operativt kassaflöde
44.02
Avkastning på vinst
13.72%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.61%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
