Enkelt uttryckt så har Ardmore Shipping Corporation 41.535 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.525% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.327%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.295%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.169%, är ett bevis på Ardmore Shipping Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Ardmore Shipping Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.212%. Vidare understryks Ardmore Shipping Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.197%.
Aktiekurser
Ardmore Shipping Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $16.89, medan dess lägsta punkt bottnade på $16.56. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Ardmore Shipping Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ASC likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 374.65% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (304.50%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (138.32%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
374.65%
Snabbkvot
304.50%
Kassalikviditet
138.32%
Lönsamhetskvoter
ASC lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 29.87% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 0.37%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 98.76%, och EBT per EBIT, 91.41%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 32.68%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
29.87%
Effektiv skattesats
0.37%
Nettoresultat per EBT
98.76%
EBT per EBIT
91.41%
EBIT per omsättning
32.68%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.75 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 704.16% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
304
Dagar med utestående lager
24
Operativ cykel
76.20
Utestående dagar av leverantörsskulder
4
Omvandling av likvida medel
72
Omsättning av fordringar
7.04
Omsättning av leverantörsskulder
93.31
Omsättning av inventarier
14.98
Omsättning av anläggningstillgångar
0.72
Omsättning av tillgångar
0.57
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 3.82, och det fria kassaflödet per aktie, 3.21, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.13, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.43 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.40, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
3.82
Fritt kassaflöde per aktie
3.21
Kassaflöde per aktie
1.13
Utbetalningskvot
0.43
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.40
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.84
Täckningsgrad för kassaflöde
3.04
Täckningsgrad på kort sikt
12.86
Täckningsgrad för investeringar
6.25
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.08
Utdelningsgrad
0.09
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 7.51%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.09 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 6.45%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 8.28%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 11.34 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
7.51%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.09
Långfristiga skulder till kapitalisering
6.45%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
8.28%
Räntetäckning
11.34
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
3.04
Företagets multiplikator för eget kapital
1.20
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 9.63, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 2.84, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 13.97, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 13.97, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
9.63
Nettoresultat per aktie
2.84
Bokfört värde per aktie
13.97
Materiellt bokfört värde per aktie
13.97
Eget kapital per aktie
13.97
Räntebärande skulder per aktie
1.54
Capex per aktie
-0.62
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -11.16%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -21.56%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -19.88%, och rörelseresultattillväxt, -19.88%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -15.63%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -23.97%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-11.16%
Bruttovinsttillväxt
-21.56%
EBIT-tillväxt
-19.88%
Tillväxt rörelseresultat
-19.88%
Tillväxt nettoresultat
-15.63%
Tillväxt EPS
-23.97%
Tillväxt EPS efter utspädning
-23.01%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
10.46%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
9.02%
Utdelning per aktie tillväxt
1293.22%
Tillväxt operativt kassaflöde
28.50%
Tillväxt fritt kassaflöde
11.31%
10-årig intäktstillväxt per aktie
228.59%
5-årig intäktstillväxt per aktie
50.14%
3-årig intäktstillväxt per aktie
45.43%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
485.02%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1249.38%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
179.86%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1004.74%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
316.79%
3-årigt nettoresultat per aktie
1661.41%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-26.42%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
32.09%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
44.93%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
1163.03%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
2362.84%
Fordringar Tillväxt
-29.57%
Lagertillväxt
-20.10%
Tillväxt tillgångar
-4.55%
Tillväxt bokfört värde per aktie
2.69%
Skuldtillväxt
-49.09%
Tillväxt SGA-kostnader
4.70%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 635,341,272.7, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.37, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
635,341,272.7
Inkomstkvalitet
1.37
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.06
Capex till operativt kassaflöde
-16.03%
Capex till intäkter
-6.46%
Capex till avskrivningar
-81.61%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.81%
Graham-nummer
29.87
Avkastning på materiella tillgångar
16.91%
Graham Netto Netto
-0.52
Rörelsekapital
92,939,000
Värde på materiella tillgångar
574,444,000
Omsättningstillgångar, netto
10,271,000
Genomsnittliga fordringar
68,038,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
5,415,000
Genomsnittligt lager
14,138,000
Dagar med utestående försäljning
52
Utestående dagar för leverantörsskulder
3
Dagar med innestående lager
19
ROIC
20.38%
ROE
0.20%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.27, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.27, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.85, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 5.51, och pris till operativa kassaflöden, 4.61, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.27
Pris i förhållande till bokfört värde
1.27
Pris i förhållande till försäljning
1.85
Pris i förhållande till kassaflöde
4.61
Företagets värdemultipel
4.32
Pris Verkligt värde
1.27
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
4.61
Pris i förhållande till fria kassaflöden
5.51
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.02
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.60
Företagsvärde över EBITDA
3.98
EV till operativt kassaflöde
3.98
Avkastning på vinst
19.86%
Avkastning på fritt kassaflöde
22.79%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
