När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.552% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.356%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.223%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.031%, är ett bevis på American Water Works Company, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att American Water Works Company, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.097%. Vidare understryks American Water Works Company, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.053%.
Aktiekurser
American Water Works Company, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $125.85, medan dess lägsta punkt bottnade på $122.09. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är American Water Works Company, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av AWK likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 85.46% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (73.42%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (33.71%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
85.46%
Snabbkvot
73.42%
Kassalikviditet
33.71%
Lönsamhetskvoter
AWK lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 28.42% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 21.65%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 78.35%, och EBT per EBIT, 79.74%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 35.64%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
28.42%
Effektiv skattesats
21.65%
Nettoresultat per EBT
78.35%
EBT per EBIT
79.74%
EBIT per omsättning
35.64%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.85 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
73
Dagar med utestående lager
22
Operativ cykel
78.14
Utestående dagar av leverantörsskulder
44
Omvandling av likvida medel
34
Omsättning av fordringar
6.47
Omsättning av leverantörsskulder
8.36
Omsättning av inventarier
16.79
Omsättning av anläggningstillgångar
0.16
Omsättning av tillgångar
0.14
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 10.11, och det fria kassaflödet per aktie, -4.18, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.58, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.57 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.46, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
10.11
Fritt kassaflöde per aktie
-4.18
Kassaflöde per aktie
3.58
Utbetalningskvot
0.57
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.46
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.41
Täckningsgrad för kassaflöde
0.15
Täckningsgrad på kort sikt
3.54
Täckningsgrad för investeringar
0.71
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.59
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 42.22%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.31 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 55.67%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 56.74%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.27 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
42.22%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.31
Långfristiga skulder till kapitalisering
55.67%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
56.74%
Räntetäckning
3.27
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.15
Företagets multiplikator för eget kapital
3.11
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 21.94, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.89, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 50.76, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 44.84, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
21.94
Nettoresultat per aktie
4.89
Bokfört värde per aktie
50.76
Materiellt bokfört värde per aktie
44.84
Eget kapital per aktie
50.76
Räntebärande skulder per aktie
66.85
Capex per aktie
-14.17
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 11.66%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 14.12%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 18.15%, och rörelseresultattillväxt, 18.15%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 15.12%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 8.43%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
11.66%
Bruttovinsttillväxt
14.12%
EBIT-tillväxt
18.15%
Tillväxt rörelseresultat
18.15%
Tillväxt nettoresultat
15.12%
Tillväxt EPS
8.43%
Tillväxt EPS efter utspädning
8.43%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
6.04%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
6.04%
Utdelning per aktie tillväxt
7.43%
Tillväxt operativt kassaflöde
69.13%
Tillväxt fritt kassaflöde
34.45%
10-årig intäktstillväxt per aktie
34.57%
5-årig intäktstillväxt per aktie
14.79%
3-årig intäktstillväxt per aktie
5.13%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
92.86%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
26.10%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
23.25%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
135.77%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
55.28%
3-årigt nettoresultat per aktie
24.87%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
91.12%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
55.82%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
42.36%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
228.31%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
55.54%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
28.26%
Fordringar Tillväxt
0.55%
Lagertillväxt
14.29%
Tillväxt tillgångar
9.04%
Tillväxt bokfört värde per aktie
20.09%
Skuldtillväxt
-0.08%
Tillväxt SGA-kostnader
-58.44%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 37,586,070,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.99, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 3.77%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -145.89%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
37,586,070,000
Inkomstkvalitet
1.99
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
3.77%
Capex till operativt kassaflöde
-145.89%
Capex till intäkter
-64.57%
Capex till avskrivningar
-388.35%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.59%
Graham-nummer
74.74
Avkastning på materiella tillgångar
3.24%
Graham Netto Netto
-101.08
Rörelsekapital
-762,000,000
Värde på materiella tillgångar
8,654,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-19,112,000,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
725,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
274,000,000
Genomsnittligt lager
105,000,000
Dagar med utestående försäljning
63
Utestående dagar för leverantörsskulder
62
Dagar med innestående lager
24
ROIC
5.34%
ROE
0.10%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.62, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.62, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 6.08, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -32.12, och pris till operativa kassaflöden, 13.29, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.62
Pris i förhållande till bokfört värde
2.62
Pris i förhållande till försäljning
6.08
Pris i förhållande till kassaflöde
13.29
Pris i förhållande till vinsttillväxt
2.15
Företagets värdemultipel
5.73
Pris Verkligt värde
2.62
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
13.29
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-32.12
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.60
Företagsvärde i förhållande till omsättning
8.88
Företagsvärde över EBITDA
15.93
EV till operativt kassaflöde
20.06
Avkastning på vinst
3.71%
Avkastning på fritt kassaflöde
-3.38%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
