När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.814% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.324%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.200%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.685%, är ett bevis på American States Water Companys skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att American States Water Company utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.147%. Vidare understryks American States Water Companys skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på -14.705%.
Aktiekurser
American States Water Companys aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $72.87, medan dess lägsta punkt bottnade på $71.2. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är American States Water Companys aktiemarknad.
Lönsamhetskvoter
AWR lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 26.67% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.18%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.82%, och EBT per EBIT, 82.30%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 32.40%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
26.67%
Effektiv skattesats
25.18%
Nettoresultat per EBT
74.82%
EBT per EBIT
82.30%
EBIT per omsättning
32.40%
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.64, och det fria kassaflödet per aktie, -3.40, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
En utdelningsandel på 0.55 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.11, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.64
Fritt kassaflöde per aktie
-3.40
Utbetalningskvot
0.55
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.11
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-2.08
Täckningsgrad för kassaflöde
0.07
Täckningsgrad på kort sikt
1.34
Täckningsgrad för investeringar
0.33
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.24
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 554.92%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.15 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 52.26%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 53.51%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 9.04 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
554.92%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.15
Långfristiga skulder till kapitalisering
52.26%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
53.51%
Räntetäckning
9.04
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.07
Företagets multiplikator för eget kapital
0.21
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 16.11, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.38, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 20.99, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 20.94, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
16.11
Nettoresultat per aktie
3.38
Bokfört värde per aktie
20.99
Materiellt bokfört värde per aktie
20.94
Eget kapital per aktie
20.99
Räntebärande skulder per aktie
25.98
Capex per aktie
-5.10
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 21.19%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 22.08%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 55.36%, och rörelseresultattillväxt, 55.36%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 59.35%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 58.96%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
21.19%
Bruttovinsttillväxt
22.08%
EBIT-tillväxt
55.36%
Tillväxt rörelseresultat
55.36%
Tillväxt nettoresultat
59.35%
Tillväxt EPS
58.96%
Tillväxt EPS efter utspädning
59.24%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.06%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.10%
Utdelning per aktie tillväxt
8.52%
Tillväxt operativt kassaflöde
-42.54%
Tillväxt fritt kassaflöde
-149.49%
10-årig intäktstillväxt per aktie
31.86%
5-årig intäktstillväxt per aktie
35.48%
3-årig intäktstillväxt per aktie
21.69%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-47.88%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-50.84%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-44.74%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
108.24%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
94.30%
3-årigt nettoresultat per aktie
44.17%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
64.71%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-8.14%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-28.46%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
117.80%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
56.13%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
29.30%
Fordringar Tillväxt
24.23%
Lagertillväxt
20.18%
Tillväxt tillgångar
10.41%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-32.91%
Skuldtillväxt
24.98%
Tillväxt SGA-kostnader
2.42%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 3,877,419,920, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.54, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.05%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -278.56%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
3,877,419,920
Inkomstkvalitet
0.54
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.15
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.05%
Capex till operativt kassaflöde
-278.56%
Capex till intäkter
-31.65%
Capex till avskrivningar
-435.89%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.55%
Graham-nummer
39.94
Avkastning på materiella tillgångar
5.56%
Graham Netto Netto
-36.63
Rörelsekapital
39,355,000
Värde på materiella tillgångar
774,993,000
Omsättningstillgångar, netto
-1,264,035,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
111,384,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
76,777,000
Genomsnittligt lager
16,098,500
Dagar med utestående försäljning
76
Utestående dagar för leverantörsskulder
172
Dagar med innestående lager
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.61, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.61, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 5.10, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -23.03, och pris till operativa kassaflöden, 47.54, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.61
Pris i förhållande till bokfört värde
3.61
Pris i förhållande till försäljning
5.10
Pris i förhållande till kassaflöde
47.54
Pris i förhållande till vinsttillväxt
9.97
Företagets värdemultipel
9.22
Pris Verkligt värde
3.61
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
47.54
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-23.03
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.83
Företagsvärde i förhållande till omsättning
6.51
Företagsvärde över EBITDA
15.36
EV till operativt kassaflöde
57.29
Avkastning på vinst
4.20%
Avkastning på fritt kassaflöde
-4.06%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
