När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.964% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 1.876%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 1.588%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.456%, är ett bevis på BB Seguridade Participações S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att BB Seguridade Participações S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.785%. Vidare understryks BB Seguridade Participações S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.783%.
Aktiekurser
BB Seguridade Participações S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $32.8, medan dess lägsta punkt bottnade på $32.38. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är BB Seguridade Participações S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av BBSE3.SA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 109.30% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (82.98%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (66.70%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
109.30%
Snabbkvot
82.98%
Kassalikviditet
66.70%
Lönsamhetskvoter
BBSE3.SA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 166.04% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 18.71%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 95.61%, och EBT per EBIT, 88.51%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 187.61%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
166.04%
Effektiv skattesats
18.71%
Nettoresultat per EBT
95.61%
EBT per EBIT
88.51%
EBIT per omsättning
187.61%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.09 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 445.98% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
83
Dagar med utestående lager
-9163
Operativ cykel
-9081.41
Omvandling av likvida medel
-9081
Omsättning av fordringar
4.46
Omsättning av inventarier
-0.04
Omsättning av anläggningstillgångar
244085.67
Omsättning av tillgångar
0.29
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.54, och det fria kassaflödet per aktie, 2.54, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.76, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.70 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.98, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.54
Fritt kassaflöde per aktie
2.54
Kassaflöde per aktie
1.76
Utbetalningskvot
0.70
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.98
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
-0.90
Täckningsgrad för investeringar
15381.53
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.88
Utdelningsgrad
0.11
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på -31.20%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på -0.46 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, -86.33%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, -86.33%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 6898.38 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
-31.20%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
-0.46
Långfristiga skulder till kapitalisering
-86.33%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
-86.33%
Räntetäckning
6898.38
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
-0.90
Företagets multiplikator för eget kapital
1.49
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 2.54, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.99, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 4.92, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 6.70, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
2.54
Nettoresultat per aktie
3.99
Bokfört värde per aktie
4.92
Materiellt bokfört värde per aktie
6.70
Eget kapital per aktie
4.92
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 9.15%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 9.96%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 25.75%, och rörelseresultattillväxt, 25.75%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 28.25%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 28.71%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
9.15%
Bruttovinsttillväxt
9.96%
EBIT-tillväxt
25.75%
Tillväxt rörelseresultat
25.75%
Tillväxt nettoresultat
28.25%
Tillväxt EPS
28.71%
Tillväxt EPS efter utspädning
28.71%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.17%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.17%
Utdelning per aktie tillväxt
77.61%
Tillväxt operativt kassaflöde
12.91%
Tillväxt fritt kassaflöde
12.90%
10-årig intäktstillväxt per aktie
66.65%
5-årig intäktstillväxt per aktie
59.60%
3-årig intäktstillväxt per aktie
50.04%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
90.25%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
151.88%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
62.11%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
84.54%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
124.88%
3-årigt nettoresultat per aktie
106.71%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-18.77%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
43.95%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
53.88%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
171.70%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
100.03%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
25.34%
Fordringar Tillväxt
1.24%
Tillväxt tillgångar
13.28%
Tillväxt bokfört värde per aktie
29.44%
Tillväxt SGA-kostnader
11.32%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 65,079,460,171.55, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.47, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.02%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -0.01%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
65,079,460,171.55
Inkomstkvalitet
0.47
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.03
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.02%
Capex till operativt kassaflöde
-0.01%
Capex till intäkter
-0.01%
Capex till avskrivningar
-31.77%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.02%
Graham-nummer
21.02
Avkastning på materiella tillgångar
43.50%
Graham Netto Netto
-2.04
Rörelsekapital
-8,191,917,999
Värde på materiella tillgångar
13,352,316,000
Omsättningstillgångar, netto
-4,911,064,000
Genomsnittliga fordringar
1,121,166,500
Genomsnittligt lager
1
Dagar med utestående försäljning
81
ROIC
80.96%
ROE
0.81%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 5.36, och priset i förhållande till bokfört värde, 5.36, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 12.52, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 12.80, och pris till operativa kassaflöden, 12.85, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
5.36
Pris i förhållande till bokfört värde
5.36
Pris i förhållande till försäljning
12.52
Pris i förhållande till kassaflöde
12.85
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.08
Företagets värdemultipel
7.06
Pris Verkligt värde
5.36
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
12.85
Pris i förhållande till fria kassaflöden
12.80
Pris i förhållande till materiella tillgångar
6.63
Företagsvärde i förhållande till omsättning
12.84
Företagsvärde över EBITDA
6.85
EV till operativt kassaflöde
17.60
Avkastning på vinst
12.21%
Avkastning på fritt kassaflöde
5.68%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
