När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.417% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.057%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.035%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.044%, är ett bevis på Burlington Stores, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Burlington Stores, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.391%. Vidare understryks Burlington Stores, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.098%.
Aktiekurser
Burlington Stores, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $181.78, medan dess lägsta punkt bottnade på $175.3. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Burlington Stores, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av BURL likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 114.70% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (49.28%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (45.61%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
114.70%
Snabbkvot
49.28%
Kassalikviditet
45.61%
Lönsamhetskvoter
BURL lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 4.79% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 27.08%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 72.92%, och EBT per EBIT, 83.97%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 5.70%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
4.79%
Effektiv skattesats
27.08%
Nettoresultat per EBT
72.92%
EBT per EBIT
83.97%
EBIT per omsättning
5.70%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.15 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
49
Dagar med utestående lager
70
Operativ cykel
72.80
Utestående dagar av leverantörsskulder
62
Omvandling av likvida medel
11
Omsättning av fordringar
130.81
Omsättning av leverantörsskulder
5.93
Omsättning av inventarier
5.21
Omsättning av anläggningstillgångar
1.94
Omsättning av tillgångar
1.26
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 13.58, och det fria kassaflödet per aktie, 5.17, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 14.47, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
13.58
Fritt kassaflöde per aktie
5.17
Kassaflöde per aktie
14.47
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.09
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.38
Täckningsgrad för kassaflöde
0.48
Täckningsgrad på kort sikt
2.04
Täckningsgrad för investeringar
1.62
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.62
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 23.29%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.80 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 57.88%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 64.29%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 6.80 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
23.29%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.80
Långfristiga skulder till kapitalisering
57.88%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
64.29%
Räntetäckning
6.80
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.48
Företagets multiplikator för eget kapital
7.73
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 150.27, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 5.25, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 15.42, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 11.01, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
150.27
Nettoresultat per aktie
5.25
Bokfört värde per aktie
15.42
Materiellt bokfört värde per aktie
11.01
Eget kapital per aktie
15.42
Räntebärande skulder per aktie
29.09
Capex per aktie
-8.00
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 11.67%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 8.39%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 35.10%, och rörelseresultattillväxt, 35.10%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 47.59%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 49.57%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
11.67%
Bruttovinsttillväxt
8.39%
EBIT-tillväxt
35.10%
Tillväxt rörelseresultat
35.10%
Tillväxt nettoresultat
47.59%
Tillväxt EPS
49.57%
Tillväxt EPS efter utspädning
49.86%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.47%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-1.49%
Tillväxt operativt kassaflöde
45.67%
Tillväxt fritt kassaflöde
141.91%
10-årig intäktstillväxt per aktie
1144.61%
5-årig intäktstillväxt per aktie
50.55%
3-årig intäktstillväxt per aktie
71.96%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1615.69%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
40.31%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
304.26%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
11918.07%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-15.40%
3-årigt nettoresultat per aktie
260.01%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
3886.15%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
219.15%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
118.79%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
4.60%
Lagertillväxt
-7.96%
Tillväxt tillgångar
6.01%
Tillväxt bokfört värde per aktie
27.29%
Skuldtillväxt
2.18%
Tillväxt FoU-kostnader
8.49%
Tillväxt SGA-kostnader
13.75%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 16,602,397,560, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.56, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.33, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.24%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 3.70%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -59.54%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
16,602,397,560
Inkomstkvalitet
2.56
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.33
Forskning och utveckling till intäkter
0.24%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
3.70%
Capex till operativt kassaflöde
-59.54%
Capex till intäkter
-5.32%
Capex till avskrivningar
-168.46%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.86%
Graham-nummer
42.68
Avkastning på materiella tillgångar
4.58%
Graham Netto Netto
-80.17
Rörelsekapital
298,238,000
Värde på materiella tillgångar
711,868,000
Omsättningstillgångar, netto
-4,382,884,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
72,726,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
956,071,500
Genomsnittligt lager
1,134,911,500
Dagar med utestående försäljning
3
Utestående dagar för leverantörsskulder
59
Dagar med innestående lager
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 12.25, och priset i förhållande till bokfört värde, 12.25, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.25, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 36.88, och pris till operativa kassaflöden, 14.06, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
12.25
Pris i förhållande till bokfört värde
12.25
Pris i förhållande till försäljning
1.25
Pris i förhållande till kassaflöde
14.06
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.73
Företagets värdemultipel
9.40
Pris Verkligt värde
12.25
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
14.06
Pris i förhållande till fria kassaflöden
36.88
Pris i förhållande till materiella tillgångar
12.76
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.71
Företagsvärde över EBITDA
19.28
EV till operativt kassaflöde
19.11
Avkastning på vinst
2.67%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.76%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
