När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.456% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.072%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.064%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.038%, är ett bevis på Canon Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Canon Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.064%. Vidare understryks Canon Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.060%.
Aktiekurser
Canon Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $21.65, medan dess lägsta punkt bottnade på $21.51. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Canon Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CAJ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 150.61% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (79.88%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (31.67%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
150.61%
Snabbkvot
79.88%
Kassalikviditet
31.67%
Lönsamhetskvoter
CAJ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 9.19% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 27.18%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 69.91%, och EBT per EBIT, 126.79%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.25%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
9.19%
Effektiv skattesats
27.18%
Nettoresultat per EBT
69.91%
EBT per EBIT
126.79%
EBIT per omsättning
7.25%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.51 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
80
Dagar med utestående lager
184
Operativ cykel
268.30
Utestående dagar av leverantörsskulder
78
Omvandling av likvida medel
190
Omsättning av fordringar
4.34
Omsättning av leverantörsskulder
4.67
Omsättning av inventarier
1.98
Omsättning av anläggningstillgångar
2.67
Omsättning av tillgångar
0.59
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 204.39, och det fria kassaflödet per aktie, 62.45, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 478.00, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 1.21 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.07, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
204.39
Fritt kassaflöde per aktie
62.45
Kassaflöde per aktie
478.00
Utbetalningskvot
1.21
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.07
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.31
Täckningsgrad för kassaflöde
0.37
Täckningsgrad på kort sikt
0.44
Täckningsgrad för investeringar
1.44
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.54
Utdelningsgrad
0.04
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 10.58%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.18 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 2.66%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 15.04%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 267.65 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
10.58%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.18
Långfristiga skulder till kapitalisering
2.66%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
15.04%
Räntetäckning
267.65
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.37
Företagets multiplikator för eget kapital
1.67
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 3910.28, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 236.63, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 3019.56, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2032.45, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
3910.28
Nettoresultat per aktie
236.63
Bokfört värde per aktie
3019.56
Materiellt bokfört värde per aktie
2032.45
Eget kapital per aktie
3019.56
Räntebärande skulder per aktie
405.88
Capex per aktie
-182.86
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,974,591,386,010.578, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.01, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 24.60%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -71.79%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,974,591,386,010.578
Inkomstkvalitet
1.01
Forskning och utveckling till intäkter
7.61%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
24.60%
Capex till operativt kassaflöde
-71.79%
Capex till intäkter
-4.68%
Capex till avskrivningar
-83.24%
Graham-nummer
4009.58
Avkastning på materiella tillgångar
6.35%
Graham Netto Netto
-488.04
Rörelsekapital
790,561,000,000
Värde på materiella tillgångar
2,095,409,000,000
Omsättningstillgångar, netto
409,414,000,000
Genomsnittliga fordringar
565,042,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
347,267,000,000
Genomsnittligt lager
729,440,000,000
Dagar med utestående försäljning
56
Utestående dagar för leverantörsskulder
59
Dagar med innestående lager
134
ROIC
7.15%
ROE
0.08%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.09, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.09, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.09, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 53.86, och pris till operativa kassaflöden, 16.46, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.09
Pris i förhållande till bokfört värde
1.09
Pris i förhållande till försäljning
1.09
Pris i förhållande till kassaflöde
16.46
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.01
Företagets värdemultipel
8.44
Pris Verkligt värde
1.09
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
16.46
Pris i förhållande till fria kassaflöden
53.86
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.94
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.74
Företagsvärde över EBITDA
5.13
EV till operativt kassaflöde
11.33
Avkastning på vinst
8.36%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.54%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
