När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.222% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.043%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.032%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.076%, är ett bevis på Casey's General Stores, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Casey's General Stores, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.167%. Vidare understryks Casey's General Stores, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.118%.
Aktiekurser
Casey's General Stores, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $321.47, medan dess lägsta punkt bottnade på $318.21. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Casey's General Stores, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CASY likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 88.66% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (38.18%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (20.19%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
88.66%
Snabbkvot
38.18%
Kassalikviditet
20.19%
Lönsamhetskvoter
CASY lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 4.23% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.60%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.40%, och EBT per EBIT, 97.97%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 4.31%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
4.23%
Effektiv skattesats
23.60%
Nettoresultat per EBT
76.40%
EBT per EBIT
97.97%
EBIT per omsättning
4.31%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.89 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
38
Dagar med utestående lager
13
Operativ cykel
17.30
Utestående dagar av leverantörsskulder
17
Omvandling av likvida medel
1
Omsättning av fordringar
92.09
Omsättning av leverantörsskulder
21.75
Omsättning av inventarier
27.38
Omsättning av anläggningstillgångar
3.19
Omsättning av tillgångar
2.35
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 22.91, och det fria kassaflödet per aktie, 9.41, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 4.79, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.13 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.06, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
22.91
Fritt kassaflöde per aktie
9.41
Kassaflöde per aktie
4.79
Utbetalningskvot
0.13
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.06
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.41
Täckningsgrad för kassaflöde
0.52
Täckningsgrad på kort sikt
15.96
Täckningsgrad för investeringar
1.70
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.51
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 26.37%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.56 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 34.95%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 35.71%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 12.16 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
26.37%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.56
Långfristiga skulder till kapitalisering
34.95%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
35.71%
Räntetäckning
12.16
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.52
Företagets multiplikator för eget kapital
2.11
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 405.04, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 11.99, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 71.39, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 53.02, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
405.04
Nettoresultat per aktie
11.99
Bokfört värde per aktie
71.39
Materiellt bokfört värde per aktie
53.02
Eget kapital per aktie
71.39
Räntebärande skulder per aktie
46.29
Capex per aktie
-12.79
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 16.54%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 11.21%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 28.46%, och rörelseresultattillväxt, 28.46%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 31.46%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 31.18%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
16.54%
Bruttovinsttillväxt
11.21%
EBIT-tillväxt
28.46%
Tillväxt rörelseresultat
28.46%
Tillväxt nettoresultat
31.46%
Tillväxt EPS
31.18%
Tillväxt EPS efter utspädning
30.88%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.29%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.44%
Utdelning per aktie tillväxt
8.29%
Tillväxt operativt kassaflöde
11.82%
Tillväxt fritt kassaflöde
-12.31%
10-årig intäktstillväxt per aktie
113.93%
5-årig intäktstillväxt per aktie
82.35%
3-årig intäktstillväxt per aktie
63.14%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
216.54%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
112.97%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
73.42%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
314.95%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
42.44%
3-årigt nettoresultat per aktie
67.89%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
353.97%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
112.19%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
60.57%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
131.54%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
45.38%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
20.03%
Fordringar Tillväxt
-5.39%
Lagertillväxt
-5.08%
Tillväxt tillgångar
7.95%
Tillväxt bokfört värde per aktie
18.39%
Skuldtillväxt
-0.86%
Tillväxt SGA-kostnader
7.96%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 9,971,718,586.84, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.97, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 10.35%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -54.04%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
9,971,718,586.84
Inkomstkvalitet
1.97
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
10.35%
Capex till operativt kassaflöde
-54.04%
Capex till intäkter
-3.16%
Capex till avskrivningar
-152.19%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.31%
Graham-nummer
138.76
Avkastning på materiella tillgångar
8.38%
Graham Netto Netto
-69.98
Rörelsekapital
-6,170,000
Värde på materiella tillgångar
2,045,324,000
Omsättningstillgångar, netto
-2,361,649,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
147,996,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
574,664,500
Genomsnittligt lager
386,142,000
Dagar med utestående försäljning
3
Utestående dagar för leverantörsskulder
17
Dagar med innestående lager
11
ROIC
11.22%
ROE
0.17%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.19, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.19, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.84, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 35.31, och pris till operativa kassaflöden, 14.53, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.19
Pris i förhållande till bokfört värde
4.19
Pris i förhållande till försäljning
0.84
Pris i förhållande till kassaflöde
14.53
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.84
Företagets värdemultipel
10.80
Pris Verkligt värde
4.19
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
14.53
Pris i förhållande till fria kassaflöden
35.31
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.26
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.66
Företagsvärde över EBITDA
10.47
EV till operativt kassaflöde
11.31
Avkastning på vinst
5.15%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.67%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
