När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.261% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.205%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.174%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.156%, är ett bevis på Comstock Holding Companies, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Comstock Holding Companies, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.236%. Vidare understryks Comstock Holding Companies, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.210%.
Aktiekurser
Comstock Holding Companies, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $7.39, medan dess lägsta punkt bottnade på $6.95. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Comstock Holding Companies, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CHCI likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 382.65% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (377.11%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (294.81%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
382.65%
Snabbkvot
377.11%
Kassalikviditet
294.81%
Lönsamhetskvoter
CHCI lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 18.23% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 4.51%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 95.49%, och EBT per EBIT, 88.96%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 20.49%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
18.23%
Effektiv skattesats
4.51%
Nettoresultat per EBT
95.49%
EBT per EBIT
88.96%
EBIT per omsättning
20.49%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.83 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 4 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 3 kassakonverteringscykel och 852.64% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
377
Operativ cykel
42.81
Utestående dagar av leverantörsskulder
9
Omvandling av likvida medel
34
Omsättning av fordringar
8.53
Omsättning av leverantörsskulder
39.43
Omsättning av inventarier
33040000.00
Omsättning av anläggningstillgångar
6.08
Omsättning av tillgångar
0.90
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.93, och det fria kassaflödet per aktie, 0.91, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.95, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.20, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.93
Fritt kassaflöde per aktie
0.91
Kassaflöde per aktie
1.95
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.20
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.97
Täckningsgrad för kassaflöde
1.26
Täckningsgrad på kort sikt
10.54
Täckningsgrad för investeringar
36.45
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
36.45
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 14.27%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.19 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 14.42%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 16.07%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 22.30 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
14.27%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.19
Långfristiga skulder till kapitalisering
14.42%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
16.07%
Räntetäckning
22.30
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.26
Företagets multiplikator för eget kapital
1.34
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 4.64, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.81, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 3.86, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3.85, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
4.64
Nettoresultat per aktie
0.81
Bokfört värde per aktie
3.86
Materiellt bokfört värde per aktie
3.85
Eget kapital per aktie
3.86
Räntebärande skulder per aktie
0.75
Capex per aktie
-0.03
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 13.76%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 15.36%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 15.24%, och rörelseresultattillväxt, 15.24%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 5.95%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -22.86%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
13.76%
Bruttovinsttillväxt
15.36%
EBIT-tillväxt
15.24%
Tillväxt rörelseresultat
15.24%
Tillväxt nettoresultat
5.95%
Tillväxt EPS
-22.86%
Tillväxt EPS efter utspädning
-21.43%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
7.30%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
5.57%
Tillväxt operativt kassaflöde
15.40%
Tillväxt fritt kassaflöde
21.77%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-75.34%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-69.68%
3-årig intäktstillväxt per aktie
30.25%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
164.82%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-77.89%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
127.37%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
215.48%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
166.32%
3-årigt nettoresultat per aktie
212.80%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
169.11%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
257.78%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
177.63%
Fordringar Tillväxt
38.21%
Tillväxt tillgångar
17.58%
Tillväxt bokfört värde per aktie
20.21%
Skuldtillväxt
-9.99%
Tillväxt SGA-kostnader
29.20%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 30,995,470, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.20, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.29%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -2.65%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
30,995,470
Inkomstkvalitet
1.20
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.29%
Capex till operativt kassaflöde
-2.65%
Capex till intäkter
-0.55%
Capex till avskrivningar
-116.51%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
2.16%
Graham-nummer
8.38
Avkastning på materiella tillgångar
15.63%
Graham Netto Netto
1.04
Rörelsekapital
18,013,000
Värde på materiella tillgångar
37,072,000
Omsättningstillgångar, netto
11,663,000
Genomsnittliga fordringar
4,520,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
790,000
Genomsnittligt lager
0.5
Dagar med utestående försäljning
43
Utestående dagar för leverantörsskulder
9
ROIC
19.73%
ROE
0.21%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.99, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.99, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.61, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 8.23, och pris till operativa kassaflöden, 8.22, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.99
Pris i förhållande till bokfört värde
1.99
Pris i förhållande till försäljning
1.61
Pris i förhållande till kassaflöde
8.22
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.22
Företagets värdemultipel
8.88
Pris Verkligt värde
1.99
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
8.22
Pris i förhållande till fria kassaflöden
8.23
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.15
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.69
Företagsvärde över EBITDA
3.31
EV till operativt kassaflöde
3.32
Avkastning på vinst
18.25%
Avkastning på fritt kassaflöde
21.31%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
