När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.948% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.011%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.091%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.019%, är ett bevis på CNA Financial Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att CNA Financial Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.134%. Vidare understryks CNA Financial Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.002%.
Aktiekurser
CNA Financial Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $44.69, medan dess lägsta punkt bottnade på $44.06. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är CNA Financial Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CNA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 9416.18% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (9416.18%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (62.73%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
9416.18%
Snabbkvot
9416.18%
Kassalikviditet
62.73%
Lönsamhetskvoter
CNA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 11.52% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.62%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.38%, och EBT per EBIT, 1061.54%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 1.09%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
11.52%
Effektiv skattesats
20.62%
Nettoresultat per EBT
79.38%
EBT per EBIT
1061.54%
EBIT per omsättning
1.09%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 94.16 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 94 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 148.84% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
9416
Dagar med utestående lager
-3995
Operativ cykel
-3750.02
Omvandling av likvida medel
-3750
Omsättning av fordringar
1.49
Omsättning av inventarier
-0.09
Omsättning av anläggningstillgångar
52.09
Omsättning av tillgångar
0.20
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 8.42, och det fria kassaflödet per aktie, 8.09, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 158.26, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.65 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.17, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
8.42
Fritt kassaflöde per aktie
8.09
Kassaflöde per aktie
158.26
Utbetalningskvot
0.65
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.17
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.96
Täckningsgrad för kassaflöde
0.75
Täckningsgrad på kort sikt
4.15
Täckningsgrad för investeringar
25.39
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.61
Utdelningsgrad
0.07
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 4.68%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.31 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 20.05%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 23.45%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 1.13 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
4.68%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.31
Långfristiga skulder till kapitalisering
20.05%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
23.45%
Räntetäckning
1.13
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.75
Företagets multiplikator för eget kapital
6.54
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 48.38, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.44, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 36.47, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 35.64, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
48.38
Nettoresultat per aktie
4.44
Bokfört värde per aktie
36.47
Materiellt bokfört värde per aktie
35.64
Eget kapital per aktie
36.47
Räntebärande skulder per aktie
11.64
Capex per aktie
-0.33
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 10.49%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.49%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 74.10%, och rörelseresultattillväxt, 74.10%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 76.69%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 34.95%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
10.49%
Bruttovinsttillväxt
10.49%
EBIT-tillväxt
74.10%
Tillväxt rörelseresultat
74.10%
Tillväxt nettoresultat
76.69%
Tillväxt EPS
34.95%
Tillväxt EPS efter utspädning
35.06%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.11%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.11%
Utdelning per aktie tillväxt
-19.77%
Tillväxt operativt kassaflöde
-8.67%
Tillväxt fritt kassaflöde
-10.41%
10-årig intäktstillväxt per aktie
29.02%
5-årig intäktstillväxt per aktie
29.61%
3-årig intäktstillväxt per aktie
10.34%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
88.66%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
86.36%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
14.55%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
27.84%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
48.33%
3-årigt nettoresultat per aktie
0.36%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-22.26%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-11.74%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
2994.98%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
262.20%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-12.10%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-17.07%
Fordringar Tillväxt
3.27%
Lagertillväxt
-267.61%
Tillväxt tillgångar
6.21%
Tillväxt bokfört värde per aktie
12.23%
Skuldtillväxt
8.99%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 14,164,703,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.90, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.35%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -3.94%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
14,164,703,000
Inkomstkvalitet
1.90
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.35%
Capex till operativt kassaflöde
-3.94%
Capex till intäkter
-0.69%
Capex till avskrivningar
-123.29%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.29%
Graham-nummer
60.37
Avkastning på materiella tillgångar
1.87%
Graham Netto Netto
-123.94
Rörelsekapital
-2,734,000,000
Värde på materiella tillgångar
9,669,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-52,308,000,000
Genomsnittliga fordringar
8,714,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
-17,298,000,000
Genomsnittligt lager
-36,104,000,000
Dagar med utestående försäljning
246
ROIC
-0.84%
ROE
0.12%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.23, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.23, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.92, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 5.53, och pris till operativa kassaflöden, 5.32, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.23
Pris i förhållande till bokfört värde
1.23
Pris i förhållande till försäljning
0.92
Pris i förhållande till kassaflöde
5.32
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.09
Företagets värdemultipel
47.26
Pris Verkligt värde
1.23
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
5.32
Pris i förhållande till fria kassaflöden
5.53
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.16
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.08
Företagsvärde över EBITDA
-224.84
EV till operativt kassaflöde
6.20
Avkastning på vinst
10.50%
Avkastning på fritt kassaflöde
19.12%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
