När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.177% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.018%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.018%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.033%, är ett bevis på Centene Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Centene Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.105%. Vidare understryks Centene Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.057%.
Aktiekurser
Centene Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $73.58, medan dess lägsta punkt bottnade på $70.06. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Centene Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CNC likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 117.28% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (111.31%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (53.64%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
117.28%
Snabbkvot
111.31%
Kassalikviditet
53.64%
Lönsamhetskvoter
CNC lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 2.37% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.90%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.32%, och EBT per EBIT, 130.59%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 1.81%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
2.37%
Effektiv skattesats
25.90%
Nettoresultat per EBT
74.32%
EBT per EBIT
130.59%
EBIT per omsättning
1.81%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.17 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 924.38% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
111
Dagar med utestående lager
-104
Operativ cykel
-64.64
Utestående dagar av leverantörsskulder
40
Omvandling av likvida medel
-104
Omsättning av fordringar
9.24
Omsättning av leverantörsskulder
9.22
Omsättning av inventarier
-3.51
Omsättning av anläggningstillgångar
78.23
Omsättning av tillgångar
1.88
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.22, och det fria kassaflödet per aktie, 4.86, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 36.75, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.02, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.22
Fritt kassaflöde per aktie
4.86
Kassaflöde per aktie
36.75
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.02
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.78
Täckningsgrad för kassaflöde
0.18
Täckningsgrad på kort sikt
29.45
Täckningsgrad för investeringar
4.59
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
4.59
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 21.79%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.67 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 39.89%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 40.04%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -7.68 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
21.79%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.67
Långfristiga skulder till kapitalisering
39.89%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
40.04%
Räntetäckning
-7.68
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.18
Företagets multiplikator för eget kapital
3.06
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 283.44, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.97, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 47.56, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 4.23, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
283.44
Nettoresultat per aktie
4.97
Bokfört värde per aktie
47.56
Materiellt bokfört värde per aktie
4.23
Eget kapital per aktie
47.56
Räntebärande skulder per aktie
31.48
Capex per aktie
-1.47
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 6.54%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 89.37%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -19.42%, och rörelseresultattillväxt, -19.42%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 124.79%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 137.80%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
6.54%
Bruttovinsttillväxt
89.37%
EBIT-tillväxt
-19.42%
Tillväxt rörelseresultat
-19.42%
Tillväxt nettoresultat
124.79%
Tillväxt EPS
137.80%
Tillväxt EPS efter utspädning
139.13%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-5.54%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-6.24%
Tillväxt operativt kassaflöde
28.62%
Tillväxt fritt kassaflöde
37.99%
10-årig intäktstillväxt per aktie
464.90%
5-årig intäktstillväxt per aktie
84.00%
3-årig intäktstillväxt per aktie
45.58%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
738.90%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
368.74%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
53.72%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
552.16%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
115.64%
3-årigt nettoresultat per aktie
56.98%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
734.41%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
70.01%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
5.32%
Fordringar Tillväxt
17.03%
Tillväxt tillgångar
10.11%
Tillväxt bokfört värde per aktie
13.71%
Skuldtillväxt
-1.06%
Tillväxt SGA-kostnader
8.40%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 40,955,702,990, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.98, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 27.95%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -9.92%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
40,955,702,990
Inkomstkvalitet
2.98
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
27.95%
Capex till operativt kassaflöde
-9.92%
Capex till intäkter
-0.52%
Capex till avskrivningar
-61.79%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.14%
Graham-nummer
72.95
Avkastning på materiella tillgångar
4.43%
Graham Netto Netto
-82.78
Rörelsekapital
4,040,000,000
Värde på materiella tillgångar
2,297,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-17,929,000,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
14,402,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
13,703,500,000
Genomsnittligt lager
-17,592,000,000
Dagar med utestående försäljning
37
Utestående dagar för leverantörsskulder
53
Dagar med innestående lager
-105
ROIC
5.03%
ROE
0.10%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.54, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.54, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.27, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 15.92, och pris till operativa kassaflöden, 12.49, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.54
Pris i förhållande till bokfört värde
1.54
Pris i förhållande till försäljning
0.27
Pris i förhållande till kassaflöde
12.49
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.56
Företagets värdemultipel
13.07
Pris Verkligt värde
1.54
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
12.49
Pris i förhållande till fria kassaflöden
15.92
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.56
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.27
Företagsvärde över EBITDA
13.98
EV till operativt kassaflöde
5.09
Avkastning på vinst
6.70%
Avkastning på fritt kassaflöde
17.99%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
