När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.346% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.122%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.020%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.016%, är ett bevis på COG Financial Services Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att COG Financial Services Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.055%. Vidare understryks COG Financial Services Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.180%.
Aktiekurser
COG Financial Services Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $1.22, medan dess lägsta punkt bottnade på $1.19. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är COG Financial Services Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av COG.AX likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 74.33% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (111.46%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (41.67%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
74.33%
Snabbkvot
111.46%
Kassalikviditet
41.67%
Lönsamhetskvoter
COG.AX lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 7.16% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 35.97%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 28.09%, och EBT per EBIT, 58.85%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 12.17%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
7.16%
Effektiv skattesats
35.97%
Nettoresultat per EBT
28.09%
EBT per EBIT
58.85%
EBIT per omsättning
12.17%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.74 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
111
Operativ cykel
149.55
Utestående dagar av leverantörsskulder
40
Omvandling av likvida medel
110
Omsättning av fordringar
2.45
Omsättning av leverantörsskulder
9.13
Omsättning av inventarier
916.37
Omsättning av anläggningstillgångar
31.11
Omsättning av tillgångar
0.79
Nyckeltal för kassaflöde
Kassaflöde per aktie, 0.56, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 1.80 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
cards.indicator
cards.value
Fritt kassaflöde per aktie
-0.03
Kassaflöde per aktie
0.56
Utbetalningskvot
1.80
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
5.36
Täckningsgrad för investeringar
-0.23
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
-0.05
Utdelningsgrad
0.09
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 44.49%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.58 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 26.66%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 61.18%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 4.40 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
44.49%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.58
Långfristiga skulder till kapitalisering
26.66%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
61.18%
Räntetäckning
4.40
Företagets multiplikator för eget kapital
3.54
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1.93, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.04, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.87, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -0.54, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1.93
Nettoresultat per aktie
0.04
Bokfört värde per aktie
0.87
Materiellt bokfört värde per aktie
-0.54
Eget kapital per aktie
0.87
Räntebärande skulder per aktie
1.52
Capex per aktie
-0.02
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 11.09%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 11.09%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 299.37%, och rörelseresultattillväxt, 299.37%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 264.13%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 245.45%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
11.09%
Bruttovinsttillväxt
11.09%
EBIT-tillväxt
299.37%
Tillväxt rörelseresultat
299.37%
Tillväxt nettoresultat
264.13%
Tillväxt EPS
245.45%
Tillväxt EPS efter utspädning
245.45%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
11.06%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
11.19%
Utdelning per aktie tillväxt
51.42%
Tillväxt fritt kassaflöde
985.57%
10-årig intäktstillväxt per aktie
90.54%
5-årig intäktstillväxt per aktie
21.66%
3-årig intäktstillväxt per aktie
0.57%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-18.95%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
642.48%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
334.44%
3-årigt nettoresultat per aktie
150.36%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-22.30%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-30.18%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-28.56%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
418.42%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
321.92%
Fordringar Tillväxt
3.77%
Tillväxt tillgångar
8.71%
Tillväxt bokfört värde per aktie
1.04%
Skuldtillväxt
7.67%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 443,033,280, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 3.95, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 53.45%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -10.19%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
443,033,280
Inkomstkvalitet
3.95
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.06
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
53.45%
Capex till operativt kassaflöde
-10.19%
Capex till intäkter
-0.88%
Capex till avskrivningar
-22.22%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.21%
Graham-nummer
0.91
Avkastning på materiella tillgångar
2.92%
Graham Netto Netto
-0.07
Rörelsekapital
-67,593,000
Värde på materiella tillgångar
-102,491,000
Omsättningstillgångar, netto
-173,108,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
245,736,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
11,150,000
Genomsnittligt lager
409,000
Dagar med utestående försäljning
246
Utestående dagar för leverantörsskulder
18
Dagar med innestående lager
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.44, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.44, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.52, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -45.01, och pris till operativa kassaflöden, -236.90, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.44
Pris i förhållande till bokfört värde
1.44
Pris i förhållande till försäljning
0.52
Pris i förhållande till kassaflöde
-236.90
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.15
Företagets värdemultipel
1.22
Pris Verkligt värde
1.44
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
-236.90
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-45.01
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.59
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.21
Företagsvärde över EBITDA
7.10
EV till operativt kassaflöde
13.94
Avkastning på vinst
3.08%
Avkastning på fritt kassaflöde
10.93%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
