När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.124% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.034%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.027%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.102%, är ett bevis på Costco Wholesale Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Costco Wholesale Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.284%. Vidare understryks Costco Wholesale Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.269%.
Aktiekurser
Costco Wholesale Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $729.86, medan dess lägsta punkt bottnade på $715.32. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Costco Wholesale Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av COST likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 92.67% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (37.77%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (26.22%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
92.67%
Snabbkvot
37.77%
Kassalikviditet
26.22%
Lönsamhetskvoter
COST lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 3.65% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.15%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.85%, och EBT per EBIT, 106.71%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 3.42%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
3.65%
Effektiv skattesats
25.15%
Nettoresultat per EBT
74.85%
EBT per EBIT
106.71%
EBIT per omsättning
3.42%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.93 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
38
Dagar med utestående lager
29
Operativ cykel
32.67
Utestående dagar av leverantörsskulder
29
Omvandling av likvida medel
3
Omsättning av fordringar
89.54
Omsättning av leverantörsskulder
12.46
Omsättning av inventarier
12.77
Omsättning av anläggningstillgångar
8.20
Omsättning av tillgångar
3.75
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 23.99, och det fria kassaflödet per aktie, 13.97, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 23.25, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 1.30 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.04, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
23.99
Fritt kassaflöde per aktie
13.97
Kassaflöde per aktie
23.25
Utbetalningskvot
1.30
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.04
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.58
Täckningsgrad för kassaflöde
1.53
Täckningsgrad på kort sikt
9.86
Täckningsgrad för investeringar
2.39
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.80
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 10.47%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.33 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 22.03%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 25.07%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 654.31 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
10.47%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.33
Långfristiga skulder till kapitalisering
22.03%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
25.07%
Räntetäckning
654.31
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.53
Företagets multiplikator för eget kapital
3.19
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 545.88, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 14.18, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 56.46, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 54.22, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
545.88
Nettoresultat per aktie
14.18
Bokfört värde per aktie
56.46
Materiellt bokfört värde per aktie
54.22
Eget kapital per aktie
56.46
Räntebärande skulder per aktie
20.38
Capex per aktie
-9.74
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 6.76%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 7.73%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 4.12%, och rörelseresultattillväxt, 4.12%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 7.67%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 7.67%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
6.76%
Bruttovinsttillväxt
7.73%
EBIT-tillväxt
4.12%
Tillväxt rörelseresultat
4.12%
Tillväxt nettoresultat
7.67%
Tillväxt EPS
7.67%
Tillväxt EPS efter utspädning
7.76%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.05%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.07%
Utdelning per aktie tillväxt
-16.53%
Tillväxt operativt kassaflöde
49.73%
Tillväxt fritt kassaflöde
92.66%
10-årig intäktstillväxt per aktie
126.20%
5-årig intäktstillväxt per aktie
69.08%
3-årig intäktstillväxt per aktie
44.78%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
216.14%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
89.38%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
24.47%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
202.94%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
98.35%
3-årigt nettoresultat per aktie
56.67%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
127.08%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
93.43%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
36.57%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-65.50%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
79.38%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-15.71%
Fordringar Tillväxt
1.96%
Lagertillväxt
-7.01%
Tillväxt tillgångar
7.52%
Tillväxt bokfört värde per aktie
21.34%
Skuldtillväxt
-1.71%
Tillväxt SGA-kostnader
9.16%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 236,751,539,500, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.76, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.44%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -39.06%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
236,751,539,500
Inkomstkvalitet
1.76
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.44%
Capex till operativt kassaflöde
-39.06%
Capex till intäkter
-1.78%
Capex till avskrivningar
-208.14%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.32%
Graham-nummer
134.19
Avkastning på materiella tillgångar
9.25%
Graham Netto Netto
-42.05
Rörelsekapital
2,296,000,000
Värde på materiella tillgångar
24,064,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-8,057,000,000
Genomsnittliga fordringar
2,263,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
17,665,500,000
Genomsnittligt lager
17,279,000,000
Dagar med utestående försäljning
3
Utestående dagar för leverantörsskulder
30
Dagar med innestående lager
29
ROIC
17.72%
ROE
0.25%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 16.66, och priset i förhållande till bokfört värde, 16.66, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.39, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 55.72, och pris till operativa kassaflöden, 32.48, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
16.66
Pris i förhållande till bokfört värde
16.66
Pris i förhållande till försäljning
1.39
Pris i förhållande till kassaflöde
32.48
Pris i förhållande till vinsttillväxt
6.64
Företagets värdemultipel
34.85
Pris Verkligt värde
16.66
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
32.48
Pris i förhållande till fria kassaflöden
55.72
Pris i förhållande till materiella tillgångar
9.64
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.98
Företagsvärde över EBITDA
22.08
EV till operativt kassaflöde
21.39
Avkastning på vinst
2.60%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.79%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
