När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.211% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.123%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.097%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.168%, är ett bevis på CorVel Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att CorVel Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.347%. Vidare understryks CorVel Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.371%.
Aktiekurser
CorVel Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $243.49, medan dess lägsta punkt bottnade på $239.98. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är CorVel Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CRVL likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 156.27% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (105.98%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (56.79%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
156.27%
Snabbkvot
105.98%
Kassalikviditet
56.79%
Lönsamhetskvoter
CRVL lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 12.29% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 21.17%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 78.83%, och EBT per EBIT, 100.00%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 12.29%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
12.29%
Effektiv skattesats
21.17%
Nettoresultat per EBT
78.83%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per omsättning
12.29%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.56 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 834.82% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
106
Operativ cykel
43.72
Utestående dagar av leverantörsskulder
9
Omvandling av likvida medel
35
Omsättning av fordringar
8.35
Omsättning av leverantörsskulder
40.87
Omsättning av anläggningstillgångar
7.01
Omsättning av tillgångar
1.74
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 5.66, och det fria kassaflödet per aktie, 4.12, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 6.25, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.13, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
5.66
Fritt kassaflöde per aktie
4.12
Kassaflöde per aktie
6.25
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.13
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.73
Täckningsgrad för kassaflöde
2.99
Täckningsgrad på kort sikt
10.39
Täckningsgrad för investeringar
3.67
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.67
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 7.28%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.14 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 8.99%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 12.18%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.04 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
7.28%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.14
Långfristiga skulder till kapitalisering
8.99%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
12.18%
Räntetäckning
5.04
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
2.99
Företagets multiplikator för eget kapital
1.91
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 11.19%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 4.04%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -1.92%, och rörelseresultattillväxt, -1.92%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -0.07%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 2.41%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
11.19%
Bruttovinsttillväxt
4.04%
EBIT-tillväxt
-1.92%
Tillväxt rörelseresultat
-1.92%
Tillväxt nettoresultat
-0.07%
Tillväxt EPS
2.41%
Tillväxt EPS efter utspädning
3.01%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-2.39%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-2.95%
Tillväxt operativt kassaflöde
22.41%
Tillväxt fritt kassaflöde
49.64%
10-årig intäktstillväxt per aktie
114.98%
5-årig intäktstillväxt per aktie
39.81%
3-årig intäktstillväxt per aktie
28.32%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
92.80%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
43.84%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
7.67%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
218.89%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
101.98%
3-årigt nettoresultat per aktie
48.15%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
133.10%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
28.31%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
12.71%
Fordringar Tillväxt
-1.88%
Tillväxt tillgångar
-5.14%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-2.48%
Skuldtillväxt
-44.69%
Tillväxt SGA-kostnader
9.03%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 18.97, och priset i förhållande till bokfört värde, 18.97, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 5.72, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 62.87, och pris till operativa kassaflöden, 45.79, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
18.97
Pris i förhållande till bokfört värde
18.97
Pris i förhållande till försäljning
5.72
Pris i förhållande till kassaflöde
45.79
Pris i förhållande till vinsttillväxt
13.33
Företagets värdemultipel
41.65
Pris Verkligt värde
18.97
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
45.79
Pris i förhållande till fria kassaflöden
62.87
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
