När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.645% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.272%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.235%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.133%, är ett bevis på Cisco Systems, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Cisco Systems, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.302%. Vidare understryks Cisco Systems, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.222%.
Aktiekurser
Cisco Systems, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $47.57, medan dess lägsta punkt bottnade på $46.68. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Cisco Systems, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CSCO likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 126.83% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (112.14%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (46.29%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
126.83%
Snabbkvot
112.14%
Kassalikviditet
46.29%
Lönsamhetskvoter
CSCO lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 28.01% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 16.15%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 83.85%, och EBT per EBIT, 102.87%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 27.23%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
28.01%
Effektiv skattesats
16.15%
Nettoresultat per EBT
83.85%
EBT per EBIT
102.87%
EBIT per omsättning
27.23%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.27 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
112
Dagar med utestående lager
58
Operativ cykel
111.00
Utestående dagar av leverantörsskulder
33
Omvandling av likvida medel
78
Omsättning av fordringar
6.85
Omsättning av leverantörsskulder
10.99
Omsättning av inventarier
6.33
Omsättning av anläggningstillgångar
19.19
Omsättning av tillgångar
0.57
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 3.54, och det fria kassaflödet per aktie, 3.34, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 6.47, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.47 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.25, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
3.54
Fritt kassaflöde per aktie
3.34
Kassaflöde per aktie
6.47
Utbetalningskvot
0.47
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.25
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.94
Täckningsgrad för kassaflöde
1.20
Täckningsgrad på kort sikt
2.73
Täckningsgrad för investeringar
17.80
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.01
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 11.80%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.26 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 12.60%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 20.51%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 34.55 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
11.80%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.26
Långfristiga skulder till kapitalisering
12.60%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
20.51%
Räntetäckning
34.55
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.20
Företagets multiplikator för eget kapital
2.19
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 13.93, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.08, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 10.84, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.98, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
13.93
Nettoresultat per aktie
3.08
Bokfört värde per aktie
10.84
Materiellt bokfört värde per aktie
0.98
Eget kapital per aktie
10.84
Räntebärande skulder per aktie
2.15
Capex per aktie
-0.21
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 10.55%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.87%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 7.60%, och rörelseresultattillväxt, 7.60%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 6.78%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 8.83%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
10.55%
Bruttovinsttillväxt
10.87%
EBIT-tillväxt
7.60%
Tillväxt rörelseresultat
7.60%
Tillväxt nettoresultat
6.78%
Tillväxt EPS
8.83%
Tillväxt EPS efter utspädning
8.87%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.85%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-2.08%
Utdelning per aktie tillväxt
3.16%
Tillväxt operativt kassaflöde
50.36%
Tillväxt fritt kassaflöde
49.32%
10-årig intäktstillväxt per aktie
52.67%
5-årig intäktstillväxt per aktie
36.55%
3-årig intäktstillväxt per aktie
19.65%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
100.80%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
71.97%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
33.42%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
64.50%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
13450.65%
3-årigt nettoresultat per aktie
16.41%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-2.34%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
21.32%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
21.05%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
147.89%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
24.79%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
8.41%
Fordringar Tillväxt
-12.55%
Lagertillväxt
41.90%
Tillväxt tillgångar
8.35%
Tillväxt bokfört värde per aktie
13.61%
Skuldtillväxt
-11.81%
Tillväxt FoU-kostnader
11.47%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 211,472,370,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.58, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.04, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 13.25%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 39.62%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -4.27%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
211,472,370,000
Inkomstkvalitet
1.58
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.04
Forskning och utveckling till intäkter
13.25%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
39.62%
Capex till operativt kassaflöde
-4.27%
Capex till intäkter
-1.49%
Capex till avskrivningar
-49.19%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
4.13%
Graham-nummer
27.41
Avkastning på materiella tillgångar
20.51%
Graham Netto Netto
-5.53
Rörelsekapital
12,039,000,000
Värde på materiella tillgångar
4,000,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-14,151,000,000
Genomsnittliga fordringar
9,866,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
2,297,000,000
Genomsnittligt lager
3,106,000,000
Dagar med utestående försäljning
59
Utestående dagar för leverantörsskulder
40
Dagar med innestående lager
63
ROIC
23.47%
ROE
0.28%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.19, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.19, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.38, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 14.27, och pris till operativa kassaflöden, 13.49, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.19
Pris i förhållande till bokfört värde
4.19
Pris i förhållande till försäljning
3.38
Pris i förhållande till kassaflöde
13.49
Pris i förhållande till vinsttillväxt
1.63
Företagets värdemultipel
10.60
Pris Verkligt värde
4.19
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
13.49
Pris i förhållande till fria kassaflöden
14.27
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.81
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.71
Företagsvärde över EBITDA
11.75
EV till operativt kassaflöde
10.63
Avkastning på vinst
5.92%
Avkastning på fritt kassaflöde
8.93%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
