När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.408% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.233%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.185%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.098%, är ett bevis på Companhia de Saneamento de Minas Geraiss skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Companhia de Saneamento de Minas Gerais utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.181%. Vidare understryks Companhia de Saneamento de Minas Geraiss skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.144%.
Aktiekurser
Companhia de Saneamento de Minas Geraiss aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $21.27, medan dess lägsta punkt bottnade på $20.69. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Companhia de Saneamento de Minas Geraiss aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CSMG3.SA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 121.16% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (114.33%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (40.84%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
121.16%
Snabbkvot
114.33%
Kassalikviditet
40.84%
Lönsamhetskvoter
CSMG3.SA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 24.04% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.10%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.90%, och EBT per EBIT, 103.23%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 23.29%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
24.04%
Effektiv skattesats
23.10%
Nettoresultat per EBT
76.90%
EBT per EBIT
103.23%
EBIT per omsättning
23.29%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.21 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
114
Dagar med utestående lager
9
Operativ cykel
77.17
Utestående dagar av leverantörsskulder
25
Omvandling av likvida medel
52
Omsättning av fordringar
5.34
Omsättning av leverantörsskulder
14.36
Omsättning av inventarier
41.15
Omsättning av anläggningstillgångar
4.09
Omsättning av tillgångar
0.53
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 4.98, och det fria kassaflödet per aktie, 3.56, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.07, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.13 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.25, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
4.98
Fritt kassaflöde per aktie
3.56
Kassaflöde per aktie
2.07
Utbetalningskvot
0.13
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.25
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.72
Täckningsgrad för kassaflöde
0.41
Täckningsgrad på kort sikt
2.76
Täckningsgrad för investeringar
3.51
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.61
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 32.86%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.60 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 33.82%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 37.48%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 9.31 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
32.86%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.60
Långfristiga skulder till kapitalisering
33.82%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
37.48%
Räntetäckning
9.31
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.41
Företagets multiplikator för eget kapital
1.82
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 19.53, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.64, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 19.97, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 18.17, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
19.53
Nettoresultat per aktie
3.64
Bokfört värde per aktie
19.97
Materiellt bokfört värde per aktie
18.17
Eget kapital per aktie
19.97
Räntebärande skulder per aktie
13.18
Capex per aktie
-1.28
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 19.87%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 29.15%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 39.13%, och rörelseresultattillväxt, 39.13%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 63.55%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 63.96%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
19.87%
Bruttovinsttillväxt
29.15%
EBIT-tillväxt
39.13%
Tillväxt rörelseresultat
39.13%
Tillväxt nettoresultat
63.55%
Tillväxt EPS
63.96%
Tillväxt EPS efter utspädning
63.96%
Tillväxt operativt kassaflöde
55.22%
Tillväxt fritt kassaflöde
51.14%
10-årig intäktstillväxt per aktie
87.14%
5-årig intäktstillväxt per aktie
56.30%
3-årig intäktstillväxt per aktie
38.57%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
146.22%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
89.86%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-0.32%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
210.04%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
138.35%
3-årigt nettoresultat per aktie
68.94%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
33.90%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
21.64%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
17.30%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-33.73%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-77.37%
Fordringar Tillväxt
18.51%
Lagertillväxt
-3.93%
Tillväxt tillgångar
9.05%
Tillväxt bokfört värde per aktie
4.40%
Skuldtillväxt
13.89%
Tillväxt SGA-kostnader
386.70%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 10,891,259,890, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.26, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 4.76%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -27.93%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
10,891,259,890
Inkomstkvalitet
1.26
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
4.76%
Capex till operativt kassaflöde
-27.93%
Capex till intäkter
-6.54%
Capex till avskrivningar
-61.34%
Graham-nummer
40.43
Avkastning på materiella tillgångar
10.07%
Graham Netto Netto
-12.35
Rörelsekapital
531,833,000
Värde på materiella tillgångar
6,889,192,000
Omsättningstillgångar, netto
-4,266,261,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
1,277,428,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
343,436,000
Genomsnittligt lager
114,108,000
Dagar med utestående försäljning
68
Utestående dagar för leverantörsskulder
32
Dagar med innestående lager
9
ROIC
11.47%
ROE
0.18%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.95, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.95, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.97, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 5.42, och pris till operativa kassaflöden, 3.88, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.95
Pris i förhållande till bokfört värde
0.95
Pris i förhållande till försäljning
0.97
Pris i förhållande till kassaflöde
3.88
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.17
Företagets värdemultipel
1.36
Pris Verkligt värde
0.95
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
3.88
Pris i förhållande till fria kassaflöden
5.42
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.94
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.47
Företagsvärde över EBITDA
4.15
EV till operativt kassaflöde
6.28
Avkastning på vinst
19.46%
Avkastning på fritt kassaflöde
17.64%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
