När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.172% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.017%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.057%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.091%, är ett bevis på Carvana Co.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Carvana Co. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 14.667%. Vidare understryks Carvana Co.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.034%.
Aktiekurser
Carvana Co.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $91.12, medan dess lägsta punkt bottnade på $82. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Carvana Co.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CVNA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 253.69% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (151.96%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (25.67%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
253.69%
Snabbkvot
151.96%
Kassalikviditet
25.67%
Lönsamhetskvoter
CVNA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 4.55% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -4.11%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 124.85%, och EBT per EBIT, 266.15%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 1.71%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
4.55%
Effektiv skattesats
-4.11%
Nettoresultat per EBT
124.85%
EBT per EBIT
266.15%
EBIT per omsättning
1.71%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.54 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
152
Dagar med utestående lager
46
Operativ cykel
85.33
Utestående dagar av leverantörsskulder
11
Omvandling av likvida medel
75
Omsättning av fordringar
9.19
Omsättning av leverantörsskulder
34.17
Omsättning av inventarier
8.00
Omsättning av anläggningstillgångar
3.34
Omsättning av tillgångar
1.61
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 8.34, och det fria kassaflödet per aktie, 7.71, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 6.15, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
8.34
Fritt kassaflöde per aktie
7.71
Kassaflöde per aktie
6.15
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.09
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.92
Täckningsgrad för kassaflöde
0.16
Täckningsgrad på kort sikt
1.70
Täckningsgrad för investeringar
13.29
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
13.29
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 85.05%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 20.55 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 94.89%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 95.36%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 0.30 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
85.05%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
20.55
Långfristiga skulder till kapitalisering
94.89%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
95.36%
Räntetäckning
0.30
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.16
Företagets multiplikator för eget kapital
24.16
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 98.52, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.12, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2.22, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -3.99, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
98.52
Nettoresultat per aktie
4.12
Bokfört värde per aktie
2.22
Materiellt bokfört värde per aktie
-3.99
Eget kapital per aktie
2.22
Räntebärande skulder per aktie
67.12
Capex per aktie
-0.80
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -20.82%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 38.36%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 95.38%, och rörelseresultattillväxt, 95.38%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 115.55%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 114.36%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-20.82%
Bruttovinsttillväxt
38.36%
EBIT-tillväxt
95.38%
Tillväxt rörelseresultat
95.38%
Tillväxt nettoresultat
115.55%
Tillväxt EPS
114.36%
Tillväxt EPS efter utspädning
102.61%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
8.43%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
98.93%
Tillväxt operativt kassaflöde
160.65%
Tillväxt fritt kassaflöde
139.00%
10-årig intäktstillväxt per aktie
3445.83%
5-årig intäktstillväxt per aktie
51.37%
3-årig intäktstillväxt per aktie
14.60%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
465.30%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
153.26%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
178.45%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
505.20%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
300.25%
3-årigt nettoresultat per aktie
157.87%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-9.03%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-62.74%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
5.14%
Lagertillväxt
-38.70%
Tillväxt tillgångar
-18.71%
Tillväxt bokfört värde per aktie
143.27%
Skuldtillväxt
-23.93%
Tillväxt SGA-kostnader
-34.36%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 11,963,559,620, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 5.35, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.74%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -10.83%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
11,963,559,620
Inkomstkvalitet
5.35
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.15
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.74%
Capex till operativt kassaflöde
-10.83%
Capex till intäkter
-0.81%
Capex till avskrivningar
-24.72%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.68%
Graham-nummer
14.35
Avkastning på materiella tillgångar
6.41%
Graham Netto Netto
-52.91
Rörelsekapital
1,785,000,000
Värde på materiella tillgångar
-436,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-4,134,000,000
Investerat kapital
28
Genomsnittliga fordringar
259,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
220,000,000
Genomsnittligt lager
1,513,000,000
Dagar med utestående försäljning
9
Utestående dagar för leverantörsskulder
9
Dagar med innestående lager
46
ROIC
-0.89%
ROE
1.85%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 48.45, och priset i förhållande till bokfört värde, 48.45, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.17, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 27.12, och pris till operativa kassaflöden, 14.44, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
48.45
Pris i förhållande till bokfört värde
48.45
Pris i förhållande till försäljning
2.17
Pris i förhållande till kassaflöde
14.44
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.31
Företagets värdemultipel
50.19
Pris Verkligt värde
48.45
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
14.44
Pris i förhållande till fria kassaflöden
27.12
Pris i förhållande till materiella tillgångar
23.82
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.11
Företagsvärde över EBITDA
42.57
EV till operativt kassaflöde
14.90
Avkastning på vinst
7.78%
Avkastning på fritt kassaflöde
12.37%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
