När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.471% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är -0.009%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på -0.022%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på -0.036%, är ett bevis på D-BOX Technologies Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att D-BOX Technologies Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -0.070%. Vidare understryks D-BOX Technologies Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på -0.023%.
Aktiekurser
D-BOX Technologies Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $0.0592, medan dess lägsta punkt bottnade på $0.0592. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är D-BOX Technologies Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av DBOXF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 210.31% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (106.69%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (29.09%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
210.31%
Snabbkvot
106.69%
Kassalikviditet
29.09%
Lönsamhetskvoter
DBOXF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -2.21% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -2.83%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 101.29%, och EBT per EBIT, 249.04%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på -0.89%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
-2.21%
Effektiv skattesats
-2.83%
Nettoresultat per EBT
101.29%
EBT per EBIT
249.04%
EBIT per omsättning
-0.89%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.10 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
107
Dagar med utestående lager
157
Operativ cykel
221.36
Utestående dagar av leverantörsskulder
116
Omvandling av likvida medel
105
Omsättning av fordringar
5.65
Omsättning av leverantörsskulder
3.15
Omsättning av inventarier
2.33
Omsättning av anläggningstillgångar
14.26
Omsättning av tillgångar
1.60
Nyckeltal för kassaflöde
Kassaflöde per aktie, 0.01, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.04, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.01
Kassaflöde per aktie
0.01
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.04
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.06
Täckningsgrad för kassaflöde
0.40
Täckningsgrad på kort sikt
1.18
Täckningsgrad för investeringar
0.94
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.94
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 14.42%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.28 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 15.41%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 21.60%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -0.56 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
14.42%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.28
Långfristiga skulder till kapitalisering
15.41%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
21.60%
Räntetäckning
-0.56
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.40
Företagets multiplikator för eget kapital
1.91
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 0.15, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.05, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.04, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
0.15
Bokfört värde per aktie
0.05
Materiellt bokfört värde per aktie
0.04
Eget kapital per aktie
0.05
Räntebärande skulder per aktie
0.03
Capex per aktie
-0.01
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 60.10%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 45.42%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 43.57%, och rörelseresultattillväxt, 43.57%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 49.81%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 49.41%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
60.10%
Bruttovinsttillväxt
45.42%
EBIT-tillväxt
43.57%
Tillväxt rörelseresultat
43.57%
Tillväxt nettoresultat
49.81%
Tillväxt EPS
49.41%
Tillväxt EPS efter utspädning
49.41%
Tillväxt operativt kassaflöde
107.67%
Tillväxt fritt kassaflöde
75.86%
10-årig intäktstillväxt per aktie
78.04%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-23.16%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-20.20%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
106.76%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-92.51%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-50.43%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
72.94%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
57.49%
3-årigt nettoresultat per aktie
56.09%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-63.18%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-60.61%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-57.59%
Fordringar Tillväxt
24.92%
Lagertillväxt
93.03%
Tillväxt tillgångar
19.56%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-7.94%
Skuldtillväxt
5.43%
Tillväxt FoU-kostnader
62.79%
Tillväxt SGA-kostnader
30.15%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 21,125,052.317, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.78, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.19, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 11.06%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 9.67%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, 41.38%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
21,125,052.317
Inkomstkvalitet
1.78
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.19
Forskning och utveckling till intäkter
11.06%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
9.67%
Capex till operativt kassaflöde
41.38%
Capex till intäkter
-4.03%
Capex till avskrivningar
-69.73%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.67%
Graham-nummer
0.07
Avkastning på materiella tillgångar
-4.64%
Rörelsekapital
9,178,000
Värde på materiella tillgångar
9,672,000
Omsättningstillgångar, netto
5,845,000
Genomsnittliga fordringar
4,455,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,436,500
Genomsnittligt lager
4,855,000
Dagar med utestående försäljning
70
Utestående dagar för leverantörsskulder
35
Dagar med innestående lager
105
ROIC
-4.29%
ROE
-0.08%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.52, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.52, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.50, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -223.98, och pris till operativa kassaflöden, 13.81, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.52
Pris i förhållande till bokfört värde
1.52
Pris i förhållande till försäljning
0.50
Pris i förhållande till kassaflöde
13.81
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.42
Företagets värdemultipel
10.67
Pris Verkligt värde
1.52
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
13.81
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-223.98
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.67
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.62
Företagsvärde över EBITDA
14.03
EV till operativt kassaflöde
-6.36
Avkastning på vinst
-4.74%
Avkastning på fritt kassaflöde
-23.76%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
