När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.343% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.143%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.108%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.135%, är ett bevis på Donaldson Company, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Donaldson Company, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.282%. Vidare understryks Donaldson Company, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.264%.
Aktiekurser
Donaldson Company, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $73.25, medan dess lägsta punkt bottnade på $72.27. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Donaldson Company, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av DCI likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 147.42% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (90.02%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (21.69%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
147.42%
Snabbkvot
90.02%
Kassalikviditet
21.69%
Lönsamhetskvoter
DCI lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 14.11% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.29%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.71%, och EBT per EBIT, 98.38%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 14.34%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
14.11%
Effektiv skattesats
23.29%
Nettoresultat per EBT
76.71%
EBT per EBIT
98.38%
EBIT per omsättning
14.34%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.47 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
90
Dagar med utestående lager
69
Operativ cykel
133.34
Utestående dagar av leverantörsskulder
52
Omvandling av likvida medel
81
Omsättning av fordringar
5.70
Omsättning av leverantörsskulder
7.01
Omsättning av inventarier
5.27
Omsättning av anläggningstillgångar
5.38
Omsättning av tillgångar
1.25
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 4.56, och det fria kassaflödet per aktie, 3.68, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.61, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.31 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.16, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
4.56
Fritt kassaflöde per aktie
3.68
Kassaflöde per aktie
1.61
Utbetalningskvot
0.31
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.16
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.81
Täckningsgrad för kassaflöde
0.89
Täckningsgrad på kort sikt
2.09
Täckningsgrad för investeringar
5.23
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.46
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 22.06%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.45 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 20.37%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 30.86%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 23.64 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
22.06%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.45
Långfristiga skulder till kapitalisering
20.37%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
30.86%
Räntetäckning
23.64
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.89
Företagets multiplikator för eget kapital
2.02
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 28.17, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 2.95, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 10.84, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 5.35, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
28.17
Nettoresultat per aktie
2.95
Bokfört värde per aktie
10.84
Materiellt bokfört värde per aktie
5.35
Eget kapital per aktie
10.84
Räntebärande skulder per aktie
5.54
Capex per aktie
-0.97
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 3.76%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 8.73%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 8.28%, och rörelseresultattillväxt, 8.28%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 7.81%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 9.67%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
3.76%
Bruttovinsttillväxt
8.73%
EBIT-tillväxt
8.28%
Tillväxt rörelseresultat
8.28%
Tillväxt nettoresultat
7.81%
Tillväxt EPS
9.67%
Tillväxt EPS efter utspädning
9.02%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.54%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-1.28%
Utdelning per aktie tillväxt
5.53%
Tillväxt operativt kassaflöde
115.39%
Tillväxt fritt kassaflöde
154.26%
10-årig intäktstillväxt per aktie
71.38%
5-årig intäktstillväxt per aktie
34.23%
3-årig intäktstillväxt per aktie
38.45%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
109.81%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
121.57%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
46.59%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
76.57%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
112.89%
3-årigt nettoresultat per aktie
45.46%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
48.16%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
64.71%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
38.58%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
130.88%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
29.23%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
12.02%
Fordringar Tillväxt
-2.74%
Lagertillväxt
-16.78%
Tillväxt tillgångar
6.55%
Tillväxt bokfört värde per aktie
18.36%
Skuldtillväxt
1.19%
Tillväxt FoU-kostnader
13.02%
Tillväxt SGA-kostnader
8.56%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 8,121,294,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.52, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 24.15%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -21.69%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
8,121,294,000
Inkomstkvalitet
1.52
Forskning och utveckling till intäkter
2.28%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
24.15%
Capex till operativt kassaflöde
-21.69%
Capex till intäkter
-3.44%
Capex till avskrivningar
-127.95%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.59%
Graham-nummer
26.81
Avkastning på materiella tillgångar
17.08%
Graham Netto Netto
-4.96
Rörelsekapital
529,600,000
Värde på materiella tillgångar
651,500,000
Omsättningstillgångar, netto
-163,800,000
Genomsnittliga fordringar
608,150,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
321,700,000
Genomsnittligt lager
460,250,000
Dagar med utestående försäljning
64
Utestående dagar för leverantörsskulder
49
Dagar med innestående lager
67
ROIC
18.60%
ROE
0.27%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.57, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.57, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.60, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 20.33, och pris till operativa kassaflöden, 16.46, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.57
Pris i förhållande till bokfört värde
6.57
Pris i förhållande till försäljning
2.60
Pris i förhållande till kassaflöde
16.46
Pris i förhållande till vinsttillväxt
2.48
Företagets värdemultipel
14.27
Pris Verkligt värde
6.57
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
16.46
Pris i förhållande till fria kassaflöden
20.33
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.79
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.37
Företagsvärde över EBITDA
14.00
EV till operativt kassaflöde
14.92
Avkastning på vinst
4.69%
Avkastning på fritt kassaflöde
5.57%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
