När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.373% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.247%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.019%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.009%, är ett bevis på The Walt Disney Companys skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att The Walt Disney Company utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.017%. Vidare understryks The Walt Disney Companys skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.136%.
Aktiekurser
The Walt Disney Companys aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $111.99, medan dess lägsta punkt bottnade på $110.21. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är The Walt Disney Companys aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av DIS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 74.94% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (56.77%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (20.18%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
74.94%
Snabbkvot
56.77%
Kassalikviditet
20.18%
Lönsamhetskvoter
DIS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 4.93% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 39.29%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 38.51%, och EBT per EBIT, 19.98%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 24.70%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
4.93%
Effektiv skattesats
39.29%
Nettoresultat per EBT
38.51%
EBT per EBIT
19.98%
EBIT per omsättning
24.70%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.75 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
57
Dagar med utestående lager
13
Operativ cykel
61.92
Omvandling av likvida medel
62
Omsättning av fordringar
7.42
Omsättning av inventarier
28.72
Omsättning av tillgångar
0.46
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 7.34, och det fria kassaflödet per aktie, 5.24, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.62, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.15, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
7.34
Fritt kassaflöde per aktie
5.24
Kassaflöde per aktie
3.62
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.15
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.71
Täckningsgrad för kassaflöde
0.29
Täckningsgrad på kort sikt
1.98
Täckningsgrad för investeringar
3.51
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.51
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 23.73%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.47 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 28.47%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 31.81%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 18.04 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
23.73%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.47
Långfristiga skulder till kapitalisering
28.47%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
31.81%
Räntetäckning
18.04
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.29
Företagets multiplikator för eget kapital
1.97
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 48.63, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.29, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 54.31, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 12.52, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
48.63
Nettoresultat per aktie
1.29
Bokfört värde per aktie
54.31
Materiellt bokfört värde per aktie
12.52
Eget kapital per aktie
54.31
Räntebärande skulder per aktie
26.06
Capex per aktie
-2.72
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 7.47%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 32.82%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -51.00%, och rörelseresultattillväxt, -51.00%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -25.15%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -25.43%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
7.47%
Bruttovinsttillväxt
32.82%
EBIT-tillväxt
-51.00%
Tillväxt rörelseresultat
-51.00%
Tillväxt nettoresultat
-25.15%
Tillväxt EPS
-25.43%
Tillväxt EPS efter utspädning
-25.00%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.33%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.16%
Tillväxt operativt kassaflöde
64.16%
Tillväxt fritt kassaflöde
358.95%
10-årig intäktstillväxt per aktie
93.48%
5-årig intäktstillväxt per aktie
22.65%
3-årig intäktstillväxt per aktie
34.47%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
2.32%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-43.40%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
28.09%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-62.39%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-84.68%
3-årigt nettoresultat per aktie
195.34%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
114.23%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
66.91%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
17.48%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
-2.55%
Lagertillväxt
12.69%
Tillväxt tillgångar
0.96%
Tillväxt bokfört värde per aktie
4.15%
Skuldtillväxt
-4.01%
Tillväxt SGA-kostnader
-6.42%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 180,408,400,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.91, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 43.84%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -50.36%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
180,408,400,000
Inkomstkvalitet
2.91
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
43.84%
Capex till operativt kassaflöde
-50.36%
Capex till intäkter
-5.59%
Capex till avskrivningar
-92.55%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.29%
Graham-nummer
39.67
Avkastning på materiella tillgångar
2.04%
Graham Netto Netto
-37.28
Rörelsekapital
1,624,000,000
Värde på materiella tillgångar
22,884,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-59,804,000,000
Genomsnittliga fordringar
12,491,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
5,033,500,000
Genomsnittligt lager
1,852,500,000
Dagar med utestående försäljning
51
Utestående dagar för leverantörsskulder
-28
Dagar med innestående lager
9
ROIC
1.65%
ROE
0.02%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.95, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.95, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.18, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 20.18, och pris till operativa kassaflöden, 14.42, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.95
Pris i förhållande till bokfört värde
1.95
Pris i förhållande till försäljning
2.18
Pris i förhållande till kassaflöde
14.42
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-4.50
Företagets värdemultipel
246.65
Pris Verkligt värde
1.95
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
14.42
Pris i förhållande till fria kassaflöden
20.18
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.49
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.03
Företagsvärde över EBITDA
11.84
EV till operativt kassaflöde
18.29
Avkastning på vinst
1.59%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.31%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
