När det gäller rörelsekapital har Deliveroo plc en sund position.
Företagets totala omsättningstillgångar värderas till $841200000.
Detta motsvarar en tillväxttakt på -25.465% jämfört med föregående år.
Om man bryter ned omsättningstillgångarna är kassa och investeringar värda $348000000, med en tillväxttakt på -63.334% jämfört med föregående år.
Fordringarna, en annan betydande del av omsättningstillgångarna, värderas till $120300000.
Den årliga tillväxttakten för fordringar är 27.979%.
Varulagret, som utgör en kritisk del av tillgångarna, värderas till $14800000.
Detta motsvarar en sund årlig tillväxt på -23.711%
På skuldsidan uppgår företagets kortfristiga skulder till totalt $400500000.
Detta återspeglar en tillväxttakt på 16.053% under föregående år, vilket indikerar att företagets finansiella åtaganden är väl under kontroll.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kassa och placeringar
348.00
949.10
1290.90
379.10
229.80
184.60
Fordringar
120.30
94.00
74.60
66.80
56.90
0.00
Varulager
14.80
19.40
18.20
8.20
9.60
7.20
Övriga
27.30
15.60
29.10
25.70
8.50
0.00
Summa omsättningstillgångar
841.20
1128.60
1412.80
479.80
304.80
243.10
Acc Skulder
16.00
103.10
88.00
22.90
10.90
10.70
Kortfristig skuld
16.00
12.30
10.20
7.30
207.10
0.00
Övriga kortfristiga skulder
365.70
229.70
280.00
262.40
198.20
120.20
Kortfristiga skulder
400.50
345.10
378.20
292.60
400.40
130.90
Kapitalstruktur
När man granskar kapitalstrukturen för Deliveroo plc är det tydligt att företaget förvaltar en robust portfölj.
Dessa intäkter representerar de vinster som Deliveroo plc har valt att återinvestera i verksamheten snarare än att distribuera som utdelning.
