När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.628% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.171%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.168%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.099%, är ett bevis på DexCom, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att DexCom, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.294%. Vidare understryks DexCom, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.133%.
Aktiekurser
DexCom, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $128.74, medan dess lägsta punkt bottnade på $123.52. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är DexCom, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av DXCM likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 289.84% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (243.50%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (53.39%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
289.84%
Snabbkvot
243.50%
Kassalikviditet
53.39%
Lönsamhetskvoter
DXCM lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 20.47% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 17.87%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 82.13%, och EBT per EBIT, 119.46%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 17.14%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
20.47%
Effektiv skattesats
17.87%
Nettoresultat per EBT
82.13%
EBT per EBIT
119.46%
EBIT per omsättning
17.14%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.90 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 386.05% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
243
Dagar med utestående lager
152
Operativ cykel
246.66
Utestående dagar av leverantörsskulder
70
Omvandling av likvida medel
177
Omsättning av fordringar
3.86
Omsättning av leverantörsskulder
5.24
Omsättning av inventarier
2.40
Omsättning av anläggningstillgångar
3.23
Omsättning av tillgångar
0.59
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.06, och det fria kassaflödet per aktie, 1.50, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 7.42, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.21, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.06
Fritt kassaflöde per aktie
1.50
Kassaflöde per aktie
7.42
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.21
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.73
Täckningsgrad för kassaflöde
0.31
Täckningsgrad på kort sikt
38.76
Täckningsgrad för investeringar
3.67
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.67
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 39.96%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.15 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 53.35%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 53.55%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 32.10 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
39.96%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.15
Långfristiga skulder till kapitalisering
53.35%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
53.55%
Räntetäckning
32.10
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.31
Företagets multiplikator för eget kapital
2.89
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 9.38, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.40, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 5.36, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 4.95, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
9.38
Nettoresultat per aktie
1.40
Bokfört värde per aktie
5.36
Materiellt bokfört värde per aktie
4.95
Eget kapital per aktie
5.36
Räntebärande skulder per aktie
6.77
Capex per aktie
-0.61
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 24.49%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 21.55%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 52.79%, och rörelseresultattillväxt, 52.79%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 58.70%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 59.09%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
24.49%
Bruttovinsttillväxt
21.55%
EBIT-tillväxt
52.79%
Tillväxt rörelseresultat
52.79%
Tillväxt nettoresultat
58.70%
Tillväxt EPS
59.09%
Tillväxt EPS efter utspädning
62.50%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.87%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.47%
Tillväxt operativt kassaflöde
11.80%
Tillväxt fritt kassaflöde
68.00%
10-årig intäktstillväxt per aktie
1568.04%
5-årig intäktstillväxt per aktie
220.93%
3-årig intäktstillväxt per aktie
83.91%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
22878.56%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
455.29%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
53.96%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1438.83%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
489.40%
3-årigt nettoresultat per aktie
7.32%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
1712.27%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
185.04%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
10.79%
Fordringar Tillväxt
38.44%
Lagertillväxt
82.46%
Tillväxt tillgångar
16.19%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-2.11%
Skuldtillväxt
24.39%
Tillväxt FoU-kostnader
4.46%
Tillväxt SGA-kostnader
18.52%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 49,926,440,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.38, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.28, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 13.96%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 2.55%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -31.61%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
49,926,440,000
Inkomstkvalitet
1.38
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.28
Forskning och utveckling till intäkter
13.96%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
2.55%
Capex till operativt kassaflöde
-31.61%
Capex till intäkter
-6.53%
Capex till avskrivningar
-127.20%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
4.16%
Graham-nummer
13.01
Avkastning på materiella tillgångar
8.87%
Graham Netto Netto
-1.17
Rörelsekapital
2,869,900,000
Värde på materiella tillgångar
1,908,900,000
Omsättningstillgångar, netto
230,000,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
850,400,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
589,100,000
Genomsnittligt lager
433,150,000
Dagar med utestående försäljning
100
Utestående dagar för leverantörsskulder
76
Dagar med innestående lager
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 22.25, och priset i förhållande till bokfört värde, 22.25, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 13.40, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 87.33, och pris till operativa kassaflöden, 62.32, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
22.25
Pris i förhållande till bokfört värde
22.25
Pris i förhållande till försäljning
13.40
Pris i förhållande till kassaflöde
62.32
Pris i förhållande till vinsttillväxt
3.91
Företagets värdemultipel
56.75
Pris Verkligt värde
22.25
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
62.32
Pris i förhållande till fria kassaflöden
87.33
Pris i förhållande till materiella tillgångar
23.16
Företagsvärde i förhållande till omsättning
13.78
Företagsvärde över EBITDA
54.46
EV till operativt kassaflöde
66.70
Avkastning på vinst
1.13%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.07%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
