När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.301% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.083%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.041%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.058%, är ett bevis på DXP Enterprises, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att DXP Enterprises, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.185%. Vidare understryks DXP Enterprises, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.146%.
Aktiekurser
DXP Enterprises, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $50.54, medan dess lägsta punkt bottnade på $48.91. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är DXP Enterprises, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av DXPE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 289.32% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (234.96%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (77.27%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
289.32%
Snabbkvot
234.96%
Kassalikviditet
77.27%
Lönsamhetskvoter
DXPE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 5.18% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.84%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.16%, och EBT per EBIT, 62.40%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 8.30%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
5.18%
Effektiv skattesats
20.84%
Nettoresultat per EBT
79.16%
EBT per EBIT
62.40%
EBIT per omsättning
8.30%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.89 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 474.86% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
235
Dagar med utestående lager
32
Operativ cykel
109.16
Utestående dagar av leverantörsskulder
30
Omvandling av likvida medel
79
Omsättning av fordringar
4.75
Omsättning av leverantörsskulder
12.16
Omsättning av inventarier
11.30
Omsättning av anläggningstillgångar
15.21
Omsättning av tillgångar
1.43
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.57, och det fria kassaflödet per aktie, 5.81, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 10.71, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.06, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.57
Fritt kassaflöde per aktie
5.81
Kassaflöde per aktie
10.71
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.06
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.88
Täckningsgrad för kassaflöde
0.19
Täckningsgrad på kort sikt
4.38
Täckningsgrad för investeringar
8.66
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
8.60
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 46.28%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.43 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 57.75%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 58.86%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.62 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
46.28%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.43
Långfristiga skulder till kapitalisering
57.75%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
58.86%
Räntetäckning
2.62
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.19
Företagets multiplikator för eget kapital
3.09
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 99.50, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.08, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 22.58, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -1.60, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
99.50
Nettoresultat per aktie
4.08
Bokfört värde per aktie
22.58
Materiellt bokfört värde per aktie
-1.60
Eget kapital per aktie
22.58
Räntebärande skulder per aktie
35.45
Capex per aktie
-0.73
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 13.36%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 19.73%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 115.36%, och rörelseresultattillväxt, 115.36%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 42.90%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 57.75%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
13.36%
Bruttovinsttillväxt
19.73%
EBIT-tillväxt
115.36%
Tillväxt rörelseresultat
115.36%
Tillväxt nettoresultat
42.90%
Tillväxt EPS
57.75%
Tillväxt EPS efter utspädning
57.49%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-9.45%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-9.04%
Utdelning per aktie tillväxt
10.44%
Tillväxt operativt kassaflöde
1702.21%
Tillväxt fritt kassaflöde
9507.26%
10-årig intäktstillväxt per aktie
15.72%
5-årig intäktstillväxt per aktie
43.61%
3-årig intäktstillväxt per aktie
75.67%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
10.61%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
208.38%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
3.78%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-2.23%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
100.94%
3-årigt nettoresultat per aktie
349.00%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
10.04%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
29.15%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
15.45%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-14.41%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
4.05%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
5.20%
Fordringar Tillväxt
1.88%
Lagertillväxt
2.38%
Tillväxt tillgångar
13.51%
Tillväxt bokfört värde per aktie
15.12%
Skuldtillväxt
24.59%
Tillväxt SGA-kostnader
12.85%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 983,183,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.54, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 34.64%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -11.54%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
983,183,000
Inkomstkvalitet
1.54
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
34.64%
Capex till operativt kassaflöde
-11.54%
Capex till intäkter
-0.73%
Capex till avskrivningar
-46.01%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.18%
Graham-nummer
45.52
Avkastning på materiella tillgångar
8.94%
Graham Netto Netto
-18.16
Rörelsekapital
424,389,000
Värde på materiella tillgångar
-27,007,000
Omsättningstillgångar, netto
-148,003,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
350,227,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
98,626,500
Genomsnittligt lager
102,598,500
Dagar med utestående försäljning
77
Utestående dagar för leverantörsskulder
30
Dagar med innestående lager
32
ROIC
11.91%
ROE
0.18%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.17, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.17, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.48, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 8.65, och pris till operativa kassaflöden, 7.77, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.17
Pris i förhållande till bokfört värde
2.17
Pris i förhållande till försäljning
0.48
Pris i förhållande till kassaflöde
7.77
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.10
Företagets värdemultipel
2.77
Pris Verkligt värde
2.17
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
7.77
Pris i förhållande till fria kassaflöden
8.65
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.49
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.59
Företagsvärde över EBITDA
5.92
EV till operativt kassaflöde
9.26
Avkastning på vinst
12.10%
Avkastning på fritt kassaflöde
16.53%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
