När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.184% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.074%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.052%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.087%, är ett bevis på Dycom Industries, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Dycom Industries, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.221%. Vidare understryks Dycom Industries, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.153%.
Aktiekurser
Dycom Industries, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $142.76, medan dess lägsta punkt bottnade på $138.13. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Dycom Industries, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av DY likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 306.15% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (280.74%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (20.24%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
306.15%
Snabbkvot
280.74%
Kassalikviditet
20.24%
Lönsamhetskvoter
DY lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 6.99% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.03%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.97%, och EBT per EBIT, 94.89%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.37%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
6.99%
Effektiv skattesats
25.03%
Nettoresultat per EBT
74.97%
EBT per EBIT
94.89%
EBIT per omsättning
7.37%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.06 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
281
Dagar med utestående lager
12
Operativ cykel
125.15
Utestående dagar av leverantörsskulder
24
Omvandling av likvida medel
101
Omsättning av fordringar
3.22
Omsättning av leverantörsskulder
15.34
Omsättning av inventarier
31.38
Omsättning av anläggningstillgångar
8.01
Omsättning av tillgångar
1.66
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 8.84, och det fria kassaflödet per aktie, 1.38, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 4.19, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.06, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
8.84
Fritt kassaflöde per aktie
1.38
Kassaflöde per aktie
4.19
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.06
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.16
Täckningsgrad för kassaflöde
0.31
Täckningsgrad på kort sikt
5.23
Täckningsgrad för investeringar
1.19
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.19
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 33.41%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.80 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 42.87%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 44.36%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.85 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
33.41%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.80
Långfristiga skulder till kapitalisering
42.87%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
44.36%
Räntetäckning
5.85
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.31
Företagets multiplikator för eget kapital
2.39
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 142.35, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 7.46, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 35.95, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 21.60, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
142.35
Nettoresultat per aktie
7.46
Bokfört värde per aktie
35.95
Materiellt bokfört värde per aktie
21.60
Eget kapital per aktie
35.95
Räntebärande skulder per aktie
30.46
Capex per aktie
-7.45
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 9.64%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 0.38%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 46.32%, och rörelseresultattillväxt, 46.32%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 53.94%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 55.09%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
9.64%
Bruttovinsttillväxt
0.38%
EBIT-tillväxt
46.32%
Tillväxt rörelseresultat
46.32%
Tillväxt nettoresultat
53.94%
Tillväxt EPS
55.09%
Tillväxt EPS efter utspädning
55.49%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.73%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.99%
Tillväxt operativt kassaflöde
57.16%
Tillväxt fritt kassaflöde
211.94%
10-årig intäktstillväxt per aktie
165.38%
5-årig intäktstillväxt per aktie
42.23%
3-årig intäktstillväxt per aktie
40.90%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
254.19%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
121.70%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-26.77%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
530.50%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
270.76%
3-årigt nettoresultat per aktie
588.26%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
150.40%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
39.72%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
40.33%
Fordringar Tillväxt
16.49%
Lagertillväxt
-5.57%
Tillväxt tillgångar
8.80%
Tillväxt bokfört värde per aktie
22.30%
Skuldtillväxt
-0.78%
Tillväxt SGA-kostnader
11.65%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,161,163,159.72, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.18, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 16.72%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -84.37%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,161,163,159.72
Inkomstkvalitet
1.18
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.08
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
16.72%
Capex till operativt kassaflöde
-84.37%
Capex till intäkter
-5.23%
Capex till avskrivningar
-133.97%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.61%
Graham-nummer
77.70
Avkastning på materiella tillgångar
10.45%
Graham Netto Netto
-10.61
Rörelsekapital
1,043,732,000
Värde på materiella tillgångar
633,711,000
Omsättningstillgångar, netto
87,807,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
1,206,787,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
214,930,000
Genomsnittligt lager
111,768,500
Dagar med utestående försäljning
114
Utestående dagar för leverantörsskulder
23
Dagar med innestående lager
11
ROIC
12.77%
ROE
0.21%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.20, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.20, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.05, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 108.54, och pris till operativa kassaflöden, 17.09, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.20
Pris i förhållande till bokfört värde
4.20
Pris i förhållande till försäljning
1.05
Pris i förhållande till kassaflöde
17.09
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.37
Företagets värdemultipel
7.29
Pris Verkligt värde
4.20
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
17.09
Pris i förhållande till fria kassaflöden
108.54
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.20
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.00
Företagsvärde över EBITDA
8.56
EV till operativt kassaflöde
16.07
Avkastning på vinst
6.48%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.20%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
