När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.294% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.075%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.057%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.116%, är ett bevis på EACO Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att EACO Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.170%. Vidare understryks EACO Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.201%.
Aktiekurser
EACO Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $33, medan dess lägsta punkt bottnade på $32.02. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är EACO Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av EACO likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 310.12% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (136.56%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (10.36%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
310.12%
Snabbkvot
136.56%
Kassalikviditet
10.36%
Lönsamhetskvoter
EACO lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 7.65% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 26.06%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 73.94%, och EBT per EBIT, 102.03%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.50%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
7.65%
Effektiv skattesats
26.06%
Nettoresultat per EBT
73.94%
EBT per EBIT
102.03%
EBIT per omsättning
7.50%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.10 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
137
Dagar med utestående lager
100
Operativ cykel
152.03
Utestående dagar av leverantörsskulder
44
Omvandling av likvida medel
108
Omsättning av fordringar
7.02
Omsättning av leverantörsskulder
8.31
Omsättning av inventarier
3.65
Omsättning av anläggningstillgångar
8.20
Omsättning av tillgångar
2.04
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.63, och det fria kassaflödet per aktie, -5.11, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.17, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.02, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.63
Fritt kassaflöde per aktie
-5.11
Kassaflöde per aktie
1.17
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.02
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-3.13
Täckningsgrad för kassaflöde
1.19
Täckningsgrad på kort sikt
3.36
Täckningsgrad för investeringar
0.24
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.24
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 4.12%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.06 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 3.57%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 5.43%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 200.99 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
4.12%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.06
Långfristiga skulder till kapitalisering
3.57%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
5.43%
Räntetäckning
200.99
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.19
Företagets multiplikator för eget kapital
1.39
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 65.70, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.36, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 22.36, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 22.36, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
65.70
Nettoresultat per aktie
4.36
Bokfört värde per aktie
22.36
Materiellt bokfört värde per aktie
22.36
Eget kapital per aktie
22.36
Räntebärande skulder per aktie
3.02
Capex per aktie
-0.20
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 9.17%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.68%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -6.95%, och rörelseresultattillväxt, -6.95%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -0.58%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -0.69%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
9.17%
Bruttovinsttillväxt
10.68%
EBIT-tillväxt
-6.95%
Tillväxt rörelseresultat
-6.95%
Tillväxt nettoresultat
-0.58%
Tillväxt EPS
-0.69%
Tillväxt EPS efter utspädning
-0.69%
Tillväxt operativt kassaflöde
-20.42%
Tillväxt fritt kassaflöde
-17.82%
10-årig intäktstillväxt per aktie
165.21%
5-årig intäktstillväxt per aktie
65.25%
3-årig intäktstillväxt per aktie
41.80%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1873.82%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
171.04%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
382.29%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
730.13%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
204.86%
3-årigt nettoresultat per aktie
171.85%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
513.86%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
159.56%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
84.84%
Fordringar Tillväxt
4.52%
Lagertillväxt
15.29%
Tillväxt tillgångar
16.15%
Tillväxt bokfört värde per aktie
23.90%
Skuldtillväxt
-3.35%
Tillväxt SGA-kostnader
20.32%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 171,379,060, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.63, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
171,379,060
Inkomstkvalitet
0.63
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.20
Capex till operativt kassaflöde
-7.15%
Capex till intäkter
-0.30%
Capex till avskrivningar
-68.67%
Graham-nummer
46.83
Avkastning på materiella tillgångar
13.06%
Graham Netto Netto
9.34
Rörelsekapital
99,613,000
Värde på materiella tillgångar
108,721,000
Omsättningstillgångar, netto
89,040,000
Genomsnittliga fordringar
45,645,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
22,133,500
Genomsnittligt lager
52,539,000
Dagar med utestående försäljning
53
Utestående dagar för leverantörsskulder
36
Dagar med innestående lager
90
ROIC
16.44%
ROE
0.19%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.43, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.43, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.50, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -6.66, och pris till operativa kassaflöden, 20.81, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.43
Pris i förhållande till bokfört värde
1.43
Pris i förhållande till försäljning
0.50
Pris i förhållande till kassaflöde
20.81
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.06
Företagets värdemultipel
4.70
Pris Verkligt värde
1.43
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
20.81
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-6.66
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.52
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.54
Företagsvärde över EBITDA
5.93
EV till operativt kassaflöde
12.77
Avkastning på vinst
12.82%
Avkastning på fritt kassaflöde
7.54%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
