När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.707% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.079%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.042%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.028%, är ett bevis på The Estée Lauder Companies Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att The Estée Lauder Companies Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.115%. Vidare understryks The Estée Lauder Companies Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.071%.
Aktiekurser
The Estée Lauder Companies Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $141, medan dess lägsta punkt bottnade på $124.03. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är The Estée Lauder Companies Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av EL likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 157.57% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (102.57%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (68.33%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
157.57%
Snabbkvot
102.57%
Kassalikviditet
68.33%
Lönsamhetskvoter
EL lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 6.54% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 33.90%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 63.91%, och EBT per EBIT, 82.28%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.95%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
6.54%
Effektiv skattesats
33.90%
Nettoresultat per EBT
63.91%
EBT per EBIT
82.28%
EBIT per omsättning
7.95%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.58 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 827.08% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
103
Dagar med utestående lager
187
Operativ cykel
231.50
Utestående dagar av leverantörsskulder
97
Omvandling av likvida medel
134
Omsättning av fordringar
8.27
Omsättning av leverantörsskulder
3.75
Omsättning av inventarier
1.95
Omsättning av anläggningstillgångar
3.09
Omsättning av tillgångar
0.68
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.08, och det fria kassaflödet per aktie, -3.21, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 10.31, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 1.48 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.14, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.08
Fritt kassaflöde per aktie
-3.21
Kassaflöde per aktie
10.31
Utbetalningskvot
1.48
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.14
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.53
Täckningsgrad för kassaflöde
0.22
Täckningsgrad på kort sikt
2.52
Täckningsgrad för investeringar
0.65
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.51
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 43.35%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.71 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 60.97%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 63.14%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.81 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
43.35%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.71
Långfristiga skulder till kapitalisering
60.97%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
63.14%
Räntetäckning
2.81
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.22
Företagets multiplikator för eget kapital
3.95
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 44.45, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 2.81, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 15.60, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -4.67, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
44.45
Nettoresultat per aktie
2.81
Bokfört värde per aktie
15.60
Materiellt bokfört värde per aktie
-4.67
Eget kapital per aktie
15.60
Räntebärande skulder per aktie
29.13
Capex per aktie
-9.19
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 76,424,402,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.71, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 34.54%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -190.01%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
76,424,402,000
Inkomstkvalitet
1.71
Forskning och utveckling till intäkter
2.16%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
34.54%
Capex till operativt kassaflöde
-190.01%
Capex till intäkter
-20.67%
Capex till avskrivningar
-442.07%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.68%
Graham-nummer
31.42
Avkastning på materiella tillgångar
6.56%
Graham Netto Netto
-29.03
Rörelsekapital
2,899,000,000
Värde på materiella tillgångar
-1,671,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-7,859,000,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
1,540,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,746,000,000
Genomsnittligt lager
2,949,500,000
Dagar med utestående försäljning
33
Utestående dagar för leverantörsskulder
134
Dagar med innestående lager
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 8.23, och priset i förhållande till bokfört värde, 8.23, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.08, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -40.90, och pris till operativa kassaflöden, 21.64, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
8.23
Pris i förhållande till bokfört värde
8.23
Pris i förhållande till försäljning
3.08
Pris i förhållande till kassaflöde
21.64
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.20
Företagets värdemultipel
18.48
Pris Verkligt värde
8.23
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
21.64
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-40.90
Pris i förhållande till materiella tillgångar
12.58
Företagsvärde i förhållande till omsättning
4.80
Företagsvärde över EBITDA
28.75
EV till operativt kassaflöde
44.15
Avkastning på vinst
1.43%
Avkastning på fritt kassaflöde
-2.22%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
