När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.462% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.137%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.151%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.085%, är ett bevis på Enphase Energy, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Enphase Energy, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.284%. Vidare understryks Enphase Energy, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.094%.
Aktiekurser
Enphase Energy, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $110.95, medan dess lägsta punkt bottnade på $105.06. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Enphase Energy, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ENPH likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 415.56% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (367.24%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (45.78%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
415.56%
Snabbkvot
367.24%
Kassalikviditet
45.78%
Lönsamhetskvoter
ENPH lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 17.65% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 14.47%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 85.53%, och EBT per EBIT, 128.61%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 13.72%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
17.65%
Effektiv skattesats
14.47%
Nettoresultat per EBT
85.53%
EBT per EBIT
128.61%
EBIT per omsättning
13.72%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.16 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 4 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
367
Dagar med utestående lager
77
Operativ cykel
158.03
Utestående dagar av leverantörsskulder
27
Omvandling av likvida medel
131
Omsättning av fordringar
4.51
Omsättning av leverantörsskulder
13.71
Omsättning av inventarier
4.73
Omsättning av anläggningstillgångar
10.26
Omsättning av tillgångar
0.57
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 3.68, och det fria kassaflödet per aktie, 2.98, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 11.99, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.27, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
3.68
Fritt kassaflöde per aktie
2.98
Kassaflöde per aktie
11.99
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.27
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.81
Täckningsgrad för kassaflöde
0.38
Täckningsgrad på kort sikt
4.88
Täckningsgrad för investeringar
5.24
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
5.24
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 40.24%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.41 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 56.50%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 58.51%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 28.26 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
40.24%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.41
Långfristiga skulder till kapitalisering
56.50%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
58.51%
Räntetäckning
28.26
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.38
Företagets multiplikator för eget kapital
3.50
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 16.80, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.22, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 7.21, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 5.14, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
16.80
Nettoresultat per aktie
3.22
Bokfört värde per aktie
7.21
Materiellt bokfört värde per aktie
5.14
Eget kapital per aktie
7.21
Räntebärande skulder per aktie
9.59
Capex per aktie
-0.81
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -1.72%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 8.60%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -0.56%, och rörelseresultattillväxt, -0.56%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 10.46%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 9.52%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-1.72%
Bruttovinsttillväxt
8.60%
EBIT-tillväxt
-0.56%
Tillväxt rörelseresultat
-0.56%
Tillväxt nettoresultat
10.46%
Tillväxt EPS
9.52%
Tillväxt EPS efter utspädning
10.47%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.76%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.76%
Tillväxt operativt kassaflöde
-6.45%
Tillväxt fritt kassaflöde
-16.04%
10-årig intäktstillväxt per aktie
200.44%
5-årig intäktstillväxt per aktie
429.28%
3-årig intäktstillväxt per aktie
172.35%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
24501.97%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
3055.09%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
196.54%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
617.28%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
2857.64%
3-årigt nettoresultat per aktie
201.60%
Tillväxt FoU-kostnader
34.64%
Tillväxt SGA-kostnader
4.09%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 19,030,934,640, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.59, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.06, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 9.92%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 8.37%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -15.84%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
19,030,934,640
Inkomstkvalitet
1.59
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.06
Forskning och utveckling till intäkter
9.92%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
8.37%
Capex till operativt kassaflöde
-15.84%
Capex till intäkter
-4.82%
Capex till avskrivningar
-147.78%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
9.29%
Graham-nummer
22.85
Avkastning på materiella tillgångar
14.16%
Graham Netto Netto
-1.93
Rörelsekapital
1,911,069,000
Värde på materiella tillgångar
700,526,000
Omsättningstillgångar, netto
44,130,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
443,427,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
120,624,500
Genomsnittligt lager
181,651,500
Dagar med utestående försäljning
71
Utestående dagar för leverantörsskulder
34
Dagar med innestående lager
63
ROIC
16.70%
ROE
0.45%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 16.37, och priset i förhållande till bokfört värde, 16.37, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 8.27, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 37.39, och pris till operativa kassaflöden, 30.22, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
16.37
Pris i förhållande till bokfört värde
16.37
Pris i förhållande till försäljning
8.27
Pris i förhållande till kassaflöde
30.22
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.79
Företagets värdemultipel
34.54
Pris Verkligt värde
16.37
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
30.22
Pris i förhållande till fria kassaflöden
37.39
Pris i förhållande till materiella tillgångar
18.32
Företagsvärde i förhållande till omsättning
8.31
Företagsvärde över EBITDA
31.08
EV till operativt kassaflöde
27.31
Avkastning på vinst
2.44%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.25%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
