När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.375% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.206%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.151%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.117%, är ett bevis på Epiroc AB (publ)s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Epiroc AB (publ) utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.246%. Vidare understryks Epiroc AB (publ)s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.208%.
Aktiekurser
Epiroc AB (publ)s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $19.7, medan dess lägsta punkt bottnade på $17.9. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Epiroc AB (publ)s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av EPIAF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 283.75% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (167.81%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (78.14%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
283.75%
Snabbkvot
167.81%
Kassalikviditet
78.14%
Lönsamhetskvoter
EPIAF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 19.66% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.00%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.79%, och EBT per EBIT, 95.40%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 20.60%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
19.66%
Effektiv skattesats
23.00%
Nettoresultat per EBT
76.79%
EBT per EBIT
95.40%
EBIT per omsättning
20.60%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.84 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 419.62% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
168
Dagar med utestående lager
198
Operativ cykel
285.37
Utestående dagar av leverantörsskulder
60
Omvandling av likvida medel
226
Omsättning av fordringar
4.20
Omsättning av leverantörsskulder
6.10
Omsättning av inventarier
1.84
Omsättning av anläggningstillgångar
7.66
Omsättning av tillgångar
0.78
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 7.47, och det fria kassaflödet per aktie, 5.63, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 12.72, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.45 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.15, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
7.47
Fritt kassaflöde per aktie
5.63
Kassaflöde per aktie
12.72
Utbetalningskvot
0.45
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.15
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.75
Täckningsgrad för kassaflöde
0.45
Täckningsgrad på kort sikt
3.95
Täckningsgrad för investeringar
4.05
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.43
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 25.64%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.49 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 30.47%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 33.11%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 14.16 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
25.64%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.49
Långfristiga skulder till kapitalisering
30.47%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
33.11%
Räntetäckning
14.16
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.45
Företagets multiplikator för eget kapital
1.93
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 50.02, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 7.82, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 30.52, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 17.71, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
50.02
Nettoresultat per aktie
7.82
Bokfört värde per aktie
30.52
Materiellt bokfört värde per aktie
17.71
Eget kapital per aktie
30.52
Räntebärande skulder per aktie
10.78
Capex per aktie
-2.31
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 21.43%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 14.50%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 18.49%, och rörelseresultattillväxt, 18.49%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 12.31%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 12.36%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
21.43%
Bruttovinsttillväxt
14.50%
EBIT-tillväxt
18.49%
Tillväxt rörelseresultat
18.49%
Tillväxt nettoresultat
12.31%
Tillväxt EPS
12.36%
Tillväxt EPS efter utspädning
12.37%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.01%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.02%
Utdelning per aktie tillväxt
13.36%
Tillväxt operativt kassaflöde
38.84%
Tillväxt fritt kassaflöde
8.60%
10-årig intäktstillväxt per aktie
111.49%
5-årig intäktstillväxt per aktie
57.50%
3-årig intäktstillväxt per aktie
66.78%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
32.34%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
78.34%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-7.56%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
164.49%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
73.56%
3-årigt nettoresultat per aktie
74.39%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
149.35%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
95.75%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
55.16%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
1278.52%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
41.64%
Fordringar Tillväxt
12.18%
Lagertillväxt
10.63%
Tillväxt tillgångar
9.72%
Tillväxt bokfört värde per aktie
11.50%
Skuldtillväxt
30.11%
Tillväxt FoU-kostnader
-5.70%
Tillväxt SGA-kostnader
8.67%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 248,505,858,867.088, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.82, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.07, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 2.25%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 23.37%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -36.05%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
248,505,858,867.088
Inkomstkvalitet
0.82
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.07
Forskning och utveckling till intäkter
2.25%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
23.37%
Capex till operativt kassaflöde
-36.05%
Capex till intäkter
-4.61%
Capex till avskrivningar
-106.71%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.10%
Graham-nummer
73.27
Avkastning på materiella tillgångar
18.16%
Graham Netto Netto
-2.69
Rörelsekapital
24,117,000,000
Värde på materiella tillgångar
21,367,000,000
Omsättningstillgångar, netto
10,546,000,000
Genomsnittliga fordringar
13,926,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
6,138,500,000
Genomsnittligt lager
17,846,000,000
Dagar med utestående försäljning
89
Utestående dagar för leverantörsskulder
56
Dagar med innestående lager
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.66, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.66, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.30, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 38.37, och pris till operativa kassaflöden, 29.81, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.66
Pris i förhållande till bokfört värde
6.66
Pris i förhållande till försäljning
4.30
Pris i förhållande till kassaflöde
29.81
Företagets värdemultipel
16.76
Pris Verkligt värde
6.66
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
29.81
Pris i förhållande till fria kassaflöden
38.37
Pris i förhållande till materiella tillgångar
6.54
Företagsvärde i förhållande till omsättning
4.12
Företagsvärde över EBITDA
15.71
EV till operativt kassaflöde
32.20
Avkastning på vinst
3.91%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.05%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
