När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.024% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.004%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.055%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.076%, är ett bevis på Integra Essentia Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Integra Essentia Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.268%. Vidare understryks Integra Essentia Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.009%.
Aktiekurser
Integra Essentia Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $3.39, medan dess lägsta punkt bottnade på $3.31. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Integra Essentia Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ESSENTIA.BO likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 76.21% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (53.29%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (2.54%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
76.21%
Snabbkvot
53.29%
Kassalikviditet
2.54%
Lönsamhetskvoter
ESSENTIA.BO lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 6.84% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 19.52%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 80.84%, och EBT per EBIT, 1620.76%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 0.42%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
6.84%
Effektiv skattesats
19.52%
Nettoresultat per EBT
80.84%
EBT per EBIT
1620.76%
EBIT per omsättning
0.42%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.76 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
53
Operativ cykel
51.39
Utestående dagar av leverantörsskulder
63
Omvandling av likvida medel
-12
Omsättning av fordringar
7.10
Omsättning av leverantörsskulder
5.80
Omsättning av anläggningstillgångar
7.34
Omsättning av tillgångar
1.37
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.12, och det fria kassaflödet per aktie, 0.12, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.02, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.04, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.12
Fritt kassaflöde per aktie
0.12
Kassaflöde per aktie
0.02
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.04
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
1.51
Täckningsgrad på kort sikt
84.78
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 3.66%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.06 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 5.83%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 5.93%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 616.16 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
3.66%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.06
Långfristiga skulder till kapitalisering
5.83%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
5.93%
Räntetäckning
616.16
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.51
Företagets multiplikator för eget kapital
1.72
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 3.03, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.17, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1.28, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 1.28, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
3.03
Nettoresultat per aktie
0.17
Bokfört värde per aktie
1.28
Materiellt bokfört värde per aktie
1.28
Eget kapital per aktie
1.28
Räntebärande skulder per aktie
0.08
Capex per aktie
-0.02
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 14.85%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -26.69%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -62.16%, och rörelseresultattillväxt, -62.16%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 129.22%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 133.20%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
14.85%
Bruttovinsttillväxt
-26.69%
EBIT-tillväxt
-62.16%
Tillväxt rörelseresultat
-62.16%
Tillväxt nettoresultat
129.22%
Tillväxt EPS
133.20%
Tillväxt EPS efter utspädning
133.20%
Tillväxt operativt kassaflöde
-109.51%
Tillväxt fritt kassaflöde
-185.54%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
95.99%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-203.82%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-684.34%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
241.73%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
266.90%
3-årigt nettoresultat per aktie
741.27%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
680.67%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
283.75%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
198.55%
Fordringar Tillväxt
277.25%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
25.28%
Tillväxt bokfört värde per aktie
55.30%
Skuldtillväxt
-74.07%
Tillväxt SGA-kostnader
1742.97%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 3,152,890,760.34, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -0.29, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
3,152,890,760.34
Inkomstkvalitet
-0.29
Capex till operativt kassaflöde
32.89%
Capex till intäkter
-0.53%
Capex till avskrivningar
-39.57%
Graham-nummer
2.20
Avkastning på materiella tillgångar
7.58%
Graham Netto Netto
-0.58
Rörelsekapital
-183,204,000
Värde på materiella tillgångar
1,171,076,000
Omsättningstillgångar, netto
-258,521,000
Genomsnittliga fordringar
246,926,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
353,830,000
Genomsnittligt lager
413,499,000
Dagar med utestående försäljning
51
Utestående dagar för leverantörsskulder
62
ROIC
0.76%
ROE
0.13%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.15, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.15, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.33, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 33.17, och pris till operativa kassaflöden, 33.17, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.15
Pris i förhållande till bokfört värde
3.15
Pris i förhållande till försäljning
1.33
Pris i förhållande till kassaflöde
33.17
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.09
Företagets värdemultipel
24.97
Pris Verkligt värde
3.15
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
33.17
Pris i förhållande till fria kassaflöden
33.17
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.65
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.14
Företagsvärde över EBITDA
64.52
EV till operativt kassaflöde
-70.51
Avkastning på vinst
4.93%
Avkastning på fritt kassaflöde
-1.92%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
