När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 1.000% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.632%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.582%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.216%, är ett bevis på Evolution AB (publ)s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Evolution AB (publ) utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.288%. Vidare understryks Evolution AB (publ)s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.273%.
Aktiekurser
Evolution AB (publ)s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $1358.6, medan dess lägsta punkt bottnade på $1340.8. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Evolution AB (publ)s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av EVO.ST likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 263.71% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (193.03%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (136.51%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
263.71%
Snabbkvot
193.03%
Kassalikviditet
136.51%
Lönsamhetskvoter
EVO.ST lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 63.94% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 8.96%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 91.04%, och EBT per EBIT, 101.11%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 63.24%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
63.94%
Effektiv skattesats
8.96%
Nettoresultat per EBT
91.04%
EBT per EBIT
101.11%
EBIT per omsättning
63.24%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.64 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 471.37% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
193
Omsättning av fordringar
4.71
Omsättning av anläggningstillgångar
8.71
Omsättning av tillgångar
0.37
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 5.64, och det fria kassaflödet per aktie, 5.13, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 4.54, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.39 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.64, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
5.64
Fritt kassaflöde per aktie
5.13
Kassaflöde per aktie
4.54
Utbetalningskvot
0.39
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.64
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.91
Täckningsgrad för kassaflöde
14.96
Täckningsgrad på kort sikt
82.63
Täckningsgrad för investeringar
11.00
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.23
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 1.58%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.02 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.63%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.99%, ger en bild av kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
1.58%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.02
Långfristiga skulder till kapitalisering
1.63%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
1.99%
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
14.96
Företagets multiplikator för eget kapital
1.28
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 8.42, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 5.01, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 18.76, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 4.53, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
8.42
Nettoresultat per aktie
5.01
Bokfört värde per aktie
18.76
Materiellt bokfört värde per aktie
4.53
Eget kapital per aktie
18.76
Räntebärande skulder per aktie
0.40
Capex per aktie
-0.44
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 23.47%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 23.47%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 25.84%, och rörelseresultattillväxt, 25.84%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 26.98%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 9.15%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
23.47%
Bruttovinsttillväxt
23.47%
EBIT-tillväxt
25.84%
Tillväxt rörelseresultat
25.84%
Tillväxt nettoresultat
26.98%
Tillväxt EPS
9.15%
Tillväxt EPS efter utspädning
10.54%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
12.99%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
14.84%
Utdelning per aktie tillväxt
24.95%
Tillväxt operativt kassaflöde
33.16%
Tillväxt fritt kassaflöde
37.63%
10-årig intäktstillväxt per aktie
3705.28%
5-årig intäktstillväxt per aktie
517.18%
3-årig intäktstillväxt per aktie
176.05%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
9058.35%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
883.64%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
218.40%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
12154.56%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
980.53%
3-årigt nettoresultat per aktie
224.02%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
23281.57%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
1979.11%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
26.56%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
9916.49%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
1011.81%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
383.43%
Fordringar Tillväxt
21.28%
Lagertillväxt
-6.76%
Tillväxt tillgångar
13.83%
Tillväxt bokfört värde per aktie
2.47%
Skuldtillväxt
-0.12%
Tillväxt SGA-kostnader
22.59%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 22,077,929,121.534, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.02, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 61.09%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -8.06%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
22,077,929,121.534
Inkomstkvalitet
1.02
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
61.09%
Capex till operativt kassaflöde
-8.06%
Capex till intäkter
-5.24%
Capex till avskrivningar
-75.55%
Graham-nummer
46.00
Avkastning på materiella tillgångar
55.34%
Graham Netto Netto
1.33
Rörelsekapital
1,160,941,000
Värde på materiella tillgångar
967,701,000
Omsättningstillgångar, netto
754,995,000
Genomsnittliga fordringar
317,847,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
11,578,500
Genomsnittligt lager
7,430,000
Dagar med utestående försäljning
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 5.67, och priset i förhållande till bokfört värde, 5.67, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 11.92, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 20.55, och pris till operativa kassaflöden, 18.71, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
5.67
Pris i förhållande till bokfört värde
5.67
Pris i förhållande till försäljning
11.92
Pris i förhållande till kassaflöde
18.71
Pris i förhållande till vinsttillväxt
2.54
Företagets värdemultipel
17.50
Pris Verkligt värde
5.67
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
18.71
Pris i förhållande till fria kassaflöden
20.55
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.74
Företagsvärde i förhållande till omsättning
12.28
Företagsvärde över EBITDA
17.27
EV till operativt kassaflöde
18.90
Avkastning på vinst
4.66%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.67%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
