När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.996% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.798%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.246%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.003%, är ett bevis på Federal Home Loan Mortgage Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Federal Home Loan Mortgage Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.245%. Vidare understryks Federal Home Loan Mortgage Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.011%.
Aktiekurser
Federal Home Loan Mortgage Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $4.13, medan dess lägsta punkt bottnade på $4.02. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Federal Home Loan Mortgage Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av FMCKJ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 40.53% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (191.95%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (22.35%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
40.53%
Snabbkvot
191.95%
Kassalikviditet
22.35%
Lönsamhetskvoter
FMCKJ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 30.72% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.09%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.91%, och EBT per EBIT, 38.49%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 79.82%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
30.72%
Effektiv skattesats
20.09%
Nettoresultat per EBT
79.91%
EBT per EBIT
38.49%
EBIT per omsättning
79.82%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.41 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
192
Operativ cykel
79.61
Utestående dagar av leverantörsskulder
17568
Omvandling av likvida medel
-17489
Omsättning av fordringar
4.58
Omsättning av leverantörsskulder
0.02
Omsättning av tillgångar
0.01
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.19, och det fria kassaflödet per aktie, 2.19, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.06, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.15, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.19
Fritt kassaflöde per aktie
2.19
Kassaflöde per aktie
2.06
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.15
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad på kort sikt
0.80
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 97.88%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 63.76 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 98.45%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 98.46%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 0.41 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
97.88%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
63.76
Långfristiga skulder till kapitalisering
98.45%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
98.46%
Räntetäckning
0.41
Företagets multiplikator för eget kapital
65.14
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 33.29, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.26, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 14.76, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 14.76, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
33.29
Nettoresultat per aktie
3.26
Bokfört värde per aktie
14.76
Materiellt bokfört värde per aktie
14.76
Eget kapital per aktie
14.76
Räntebärande skulder per aktie
1018.91
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 406.32%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 406.32%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 28.91%, och rörelseresultattillväxt, 28.91%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 12.98%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -146.64%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
406.32%
Bruttovinsttillväxt
406.32%
EBIT-tillväxt
28.91%
Tillväxt rörelseresultat
28.91%
Tillväxt nettoresultat
12.98%
Tillväxt EPS
-146.64%
Tillväxt EPS efter utspädning
-146.64%
Tillväxt operativt kassaflöde
-36.14%
Tillväxt fritt kassaflöde
-36.14%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-6.35%
5-årig intäktstillväxt per aktie
46.08%
3-årig intäktstillväxt per aktie
546.28%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-91.32%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
138.61%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
739.58%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-95.43%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-75.90%
3-årigt nettoresultat per aktie
43.84%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-21.48%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
125.12%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
190.76%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
16.37%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
2.26%
Tillväxt bokfört värde per aktie
28.92%
Skuldtillväxt
1.99%
Tillväxt SGA-kostnader
6.43%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 3,211,705,600,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.72, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
3,211,705,600,000
Inkomstkvalitet
0.72
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Graham-nummer
32.89
Avkastning på materiella tillgångar
0.32%
Graham Netto Netto
-994.09
Rörelsekapital
3,187,000,000
Värde på materiella tillgångar
47,722,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-3,174,035,000,000
Investerat kapital
67
Genomsnittliga fordringar
9,227,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
8,060,500,000
Genomsnittligt lager
4,737,500,000
Dagar med utestående försäljning
34
ROIC
2.44%
ROE
0.22%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.27, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.27, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.02, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 0.12, och pris till operativa kassaflöden, 1.94, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.27
Pris i förhållande till bokfört värde
0.27
Pris i förhållande till försäljning
0.02
Pris i förhållande till kassaflöde
1.94
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.04
Företagets värdemultipel
-105.16
Pris Verkligt värde
0.27
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
1.94
Pris i förhållande till fria kassaflöden
0.12
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.20
Företagsvärde i förhållande till omsättning
29.83
Företagsvärde över EBITDA
32.33
EV till operativt kassaflöde
421.76
Avkastning på vinst
112.36%
Avkastning på fritt kassaflöde
81.20%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
