När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.091% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.049%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.037%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.082%, är ett bevis på Friedman Industries, Incorporateds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Friedman Industries, Incorporated utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.153%. Vidare understryks Friedman Industries, Incorporateds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.142%.
Aktiekurser
Friedman Industries, Incorporateds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $19.43, medan dess lägsta punkt bottnade på $19.04. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Friedman Industries, Incorporateds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av FRD likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 312.99% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (97.49%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (16.13%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
312.99%
Snabbkvot
97.49%
Kassalikviditet
16.13%
Lönsamhetskvoter
FRD lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 4.86% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 24.27%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 75.74%, och EBT per EBIT, 99.40%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 4.89%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
4.86%
Effektiv skattesats
24.27%
Nettoresultat per EBT
75.74%
EBT per EBIT
99.40%
EBIT per omsättning
4.89%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.13 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
97
Dagar med utestående lager
90
Operativ cykel
121.89
Utestående dagar av leverantörsskulder
38
Omvandling av likvida medel
84
Omsättning av fordringar
11.44
Omsättning av leverantörsskulder
9.66
Omsättning av inventarier
4.06
Omsättning av anläggningstillgångar
8.81
Omsättning av tillgångar
2.22
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.87, och det fria kassaflödet per aktie, 1.09, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.22, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.03 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.04, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.87
Fritt kassaflöde per aktie
1.09
Kassaflöde per aktie
1.22
Utbetalningskvot
0.03
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.04
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.38
Täckningsgrad för kassaflöde
0.44
Täckningsgrad på kort sikt
141.58
Täckningsgrad för investeringar
1.61
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.54
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 20.63%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.38 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 27.73%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 27.79%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 19.95 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
20.63%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.38
Långfristiga skulder till kapitalisering
27.73%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
27.79%
Räntetäckning
19.95
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.44
Företagets multiplikator för eget kapital
1.87
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 75.88, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 2.96, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 16.00, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 16.00, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
75.88
Nettoresultat per aktie
2.96
Bokfört värde per aktie
16.00
Materiellt bokfört värde per aktie
16.00
Eget kapital per aktie
16.00
Räntebärande skulder per aktie
4.91
Capex per aktie
-2.28
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 91.96%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 5.12%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 22.06%, och rörelseresultattillväxt, 22.06%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 51.74%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 37.26%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
91.96%
Bruttovinsttillväxt
5.12%
EBIT-tillväxt
22.06%
Tillväxt rörelseresultat
22.06%
Tillväxt nettoresultat
51.74%
Tillväxt EPS
37.26%
Tillväxt EPS efter utspädning
37.26%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
8.94%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
8.94%
Utdelning per aktie tillväxt
-1.88%
Tillväxt operativt kassaflöde
576.90%
Tillväxt fritt kassaflöde
321.04%
10-årig intäktstillväxt per aktie
278.11%
5-årig intäktstillväxt per aktie
338.98%
3-årig intäktstillväxt per aktie
273.80%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
423.69%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1812.39%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
451.81%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
227.77%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
651.34%
3-årigt nettoresultat per aktie
494.46%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
72.76%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
77.82%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
67.47%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-92.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
104.06%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-31.97%
Fordringar Tillväxt
38.40%
Lagertillväxt
26.93%
Tillväxt tillgångar
25.14%
Tillväxt bokfört värde per aktie
32.96%
Skuldtillväxt
79.19%
Tillväxt SGA-kostnader
76.55%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 112,063,050.28, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.99, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
112,063,050.28
Inkomstkvalitet
2.99
Capex till operativt kassaflöde
-25.75%
Capex till intäkter
-3.01%
Capex till avskrivningar
-651.39%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.06%
Graham-nummer
32.63
Avkastning på materiella tillgångar
10.71%
Graham Netto Netto
-0.10
Rörelsekapital
98,568,000
Värde på materiella tillgångar
115,431,000
Omsättningstillgångar, netto
59,776,000
Genomsnittliga fordringar
42,518,828.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
40,825,301
Genomsnittligt lager
77,096,061
Dagar med utestående försäljning
33
Utestående dagar för leverantörsskulder
27
Dagar med innestående lager
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.11, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.11, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.26, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 16.68, och pris till operativa kassaflöden, 6.54, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.11
Pris i förhållande till bokfört värde
1.11
Pris i förhållande till försäljning
0.26
Pris i förhållande till kassaflöde
6.54
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.08
Företagets värdemultipel
5.26
Pris Verkligt värde
1.11
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
6.54
Pris i förhållande till fria kassaflöden
16.68
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.71
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.20
Företagsvärde över EBITDA
5.31
EV till operativt kassaflöde
1.75
Avkastning på vinst
26.08%
Avkastning på fritt kassaflöde
57.97%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
