Enkelt uttryckt så har Graco Inc. 169.136 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.529% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.289%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.231%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.179%, är ett bevis på Graco Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Graco Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.225%. Vidare understryks Graco Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.256%.
Aktiekurser
Graco Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $81.56, medan dess lägsta punkt bottnade på $79.88. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Graco Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av GGG likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 410.66% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (268.59%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (177.07%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
410.66%
Snabbkvot
268.59%
Kassalikviditet
177.07%
Lönsamhetskvoter
GGG lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 27.42% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 15.59%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 84.41%, och EBT per EBIT, 94.96%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 28.88%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
27.42%
Effektiv skattesats
15.59%
Nettoresultat per EBT
84.41%
EBT per EBIT
94.96%
EBIT per omsättning
28.88%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.11 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 2 kassakonverteringscykel och 670.50% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
269
Dagar med utestående lager
165
Operativ cykel
219.36
Utestående dagar av leverantörsskulder
28
Omvandling av likvida medel
192
Omsättning av fordringar
6.71
Omsättning av leverantörsskulder
13.23
Omsättning av inventarier
2.21
Omsättning av anläggningstillgångar
2.81
Omsättning av tillgångar
0.77
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 4.03, och det fria kassaflödet per aktie, 2.94, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.70, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.32 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.31, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
4.03
Fritt kassaflöde per aktie
2.94
Kassaflöde per aktie
3.70
Utbetalningskvot
0.32
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.31
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.73
Täckningsgrad för kassaflöde
14.46
Täckningsgrad på kort sikt
18.11
Täckningsgrad för investeringar
3.70
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.97
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 1.68%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.02 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.40%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.97%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 135.80 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
1.68%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.02
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.40%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
1.97%
Räntetäckning
135.80
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
14.46
Företagets multiplikator för eget kapital
1.19
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 13.03, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.01, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 13.20, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 10.24, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
13.03
Nettoresultat per aktie
3.01
Bokfört värde per aktie
13.20
Materiellt bokfört värde per aktie
10.24
Eget kapital per aktie
13.20
Räntebärande skulder per aktie
0.33
Capex per aktie
-1.10
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 2.43%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 9.80%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 12.95%, och rörelseresultattillväxt, 12.95%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 9.96%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 10.26%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
2.43%
Bruttovinsttillväxt
9.80%
EBIT-tillväxt
12.95%
Tillväxt rörelseresultat
12.95%
Tillväxt nettoresultat
9.96%
Tillväxt EPS
10.26%
Tillväxt EPS efter utspädning
10.53%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.30%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.40%
Utdelning per aktie tillväxt
11.73%
Tillväxt operativt kassaflöde
72.50%
Tillväxt fritt kassaflöde
164.56%
10-årig intäktstillväxt per aktie
116.78%
5-årig intäktstillväxt per aktie
31.95%
3-årig intäktstillväxt per aktie
32.28%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
191.97%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
75.78%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
64.26%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
161.89%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
47.56%
3-årigt nettoresultat per aktie
52.38%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
182.27%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
77.06%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
34.55%
Tillväxt FoU-kostnader
3.52%
Tillväxt SGA-kostnader
6.78%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 14,126,139,920, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.29, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.08, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 3.77%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 18.34%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -28.38%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
14,126,139,920
Inkomstkvalitet
1.29
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.08
Forskning och utveckling till intäkter
3.77%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
18.34%
Capex till operativt kassaflöde
-28.38%
Capex till intäkter
-8.42%
Capex till avskrivningar
-254.51%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.38%
Graham-nummer
29.89
Avkastning på materiella tillgångar
22.79%
Graham Netto Netto
3.12
Rörelsekapital
970,609,000
Värde på materiella tillgångar
1,725,137,000
Omsättningstillgångar, netto
868,027,000
Genomsnittliga fordringar
350,224,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
78,216,000
Genomsnittligt lager
457,569,500
Dagar med utestående försäljning
59
Utestående dagar för leverantörsskulder
25
Dagar med innestående lager
155
ROIC
23.63%
ROE
0.23%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.01, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.01, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 6.53, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 28.44, och pris till operativa kassaflöden, 20.67, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.01
Pris i förhållande till bokfört värde
6.01
Pris i förhållande till försäljning
6.53
Pris i förhållande till kassaflöde
20.67
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.89
Företagets värdemultipel
20.80
Pris Verkligt värde
6.01
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
20.67
Pris i förhållande till fria kassaflöden
28.44
Pris i förhållande till materiella tillgångar
6.57
Företagsvärde i förhållande till omsättning
6.43
Företagsvärde över EBITDA
19.61
EV till operativt kassaflöde
21.70
Avkastning på vinst
3.47%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.19%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
