När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.588% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är -0.308%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på -0.882%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på -0.062%, är ett bevis på Generation Income Properties, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Generation Income Properties, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -0.536%. Vidare understryks Generation Income Properties, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på -0.022%.
Aktiekurser
Generation Income Properties, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $3.83, medan dess lägsta punkt bottnade på $3.74. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Generation Income Properties, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av GIPR likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 103.67% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (90.85%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (81.15%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
103.67%
Snabbkvot
90.85%
Kassalikviditet
81.15%
Lönsamhetskvoter
GIPR lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -58.21% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Nettoresultatet per EBT, 151.58%, och EBT per EBIT, 188.92%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på -30.81%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
-58.21%
Nettoresultat per EBT
151.58%
EBT per EBIT
188.92%
EBIT per omsättning
-30.81%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.04 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 3163.59% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
91
Dagar med utestående lager
-16
Operativ cykel
-4.23
Utestående dagar av leverantörsskulder
47
Omvandling av likvida medel
-51
Omsättning av fordringar
31.64
Omsättning av leverantörsskulder
7.72
Omsättning av inventarier
-23.16
Omsättning av anläggningstillgångar
1.24
Omsättning av tillgångar
0.07
Nyckeltal för kassaflöde
Kassaflöde per aktie, 1.25, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på -0.24 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
cards.indicator
cards.value
Kassaflöde per aktie
1.25
Utbetalningskvot
-0.24
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.01
Utdelningsgrad
0.16
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 57.56%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 4.09 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 76.71%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 80.35%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -0.86 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
57.56%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
4.09
Långfristiga skulder till kapitalisering
76.71%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
80.35%
Räntetäckning
-0.86
Företagets multiplikator för eget kapital
7.10
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 3.03, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, -2.27, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 6.07, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 10.53, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
3.03
Nettoresultat per aktie
-2.27
Bokfört värde per aktie
6.07
Materiellt bokfört värde per aktie
10.53
Eget kapital per aktie
6.07
Räntebärande skulder per aktie
25.91
Capex per aktie
-12.68
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 40.50%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -43.31%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -37.79%, och rörelseresultattillväxt, -37.79%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -147.40%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -127.00%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
40.50%
Bruttovinsttillväxt
-43.31%
EBIT-tillväxt
-37.79%
Tillväxt rörelseresultat
-37.79%
Tillväxt nettoresultat
-147.40%
Tillväxt EPS
-127.00%
Tillväxt EPS efter utspädning
-127.00%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
8.96%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
8.96%
Utdelning per aktie tillväxt
7.96%
Tillväxt operativt kassaflöde
-97.89%
Tillväxt fritt kassaflöde
-160.42%
5-årig intäktstillväxt per aktie
365.71%
3-årig intäktstillväxt per aktie
69.49%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
102.38%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-96.24%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-161.38%
3-årigt nettoresultat per aktie
-33.77%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
11.28%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
773.19%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
108.70%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
274.35%
Fordringar Tillväxt
151.05%
Lagertillväxt
-13564300.00%
Tillväxt tillgångar
69.27%
Tillväxt bokfört värde per aktie
31.35%
Skuldtillväxt
59.51%
Tillväxt SGA-kostnader
5.00%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 75,536,131.15, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 7.35%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -258862.56%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
75,536,131.15
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.41
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
7.35%
Capex till operativt kassaflöde
-258862.56%
Capex till intäkter
-418.69%
Capex till avskrivningar
-903.09%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
5.00%
Graham-nummer
17.60
Avkastning på materiella tillgångar
-5.68%
Graham Netto Netto
-28.08
Rörelsekapital
142,433
Värde på materiella tillgångar
26,531,623
Omsättningstillgångar, netto
-70,143,602
Investerat kapital
4
Genomsnittliga fordringar
168,614.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
290,116.5
Genomsnittligt lager
-67,820.5
Dagar med utestående försäljning
12
Utestående dagar för leverantörsskulder
28
Dagar med innestående lager
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.69, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.69, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.84, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 1756.88, och pris till operativa kassaflöden, 849.16, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.69
Pris i förhållande till bokfört värde
0.69
Pris i förhållande till försäljning
2.84
Pris i förhållande till kassaflöde
849.16
Företagets värdemultipel
-22.50
Pris Verkligt värde
0.69
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
849.16
Pris i förhållande till fria kassaflöden
1756.88
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.65
Företagsvärde i förhållande till omsättning
9.90
Företagsvärde över EBITDA
31.15
EV till operativt kassaflöde
6118.76
Avkastning på vinst
-57.43%
Avkastning på fritt kassaflöde
-320.86%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
