När det gäller rörelsekapital har Grafenia Plc en sund position.
Företagets totala omsättningstillgångar värderas till $5970000.
Detta motsvarar en tillväxttakt på -35.730% jämfört med föregående år.
Om man bryter ned omsättningstillgångarna är kassa och investeringar värda $1994000, med en tillväxttakt på 36.389% jämfört med föregående år.
Varulagret, som utgör en kritisk del av tillgångarna, värderas till $31000.
Detta motsvarar en sund årlig tillväxt på 6.897%
På skuldsidan uppgår företagets kortfristiga skulder till totalt $5882000.
Detta återspeglar en tillväxttakt på 8.384% under föregående år, vilket indikerar att företagets finansiella åtaganden är väl under kontroll.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kassa och placeringar
1.99
1.46
2.74
1.10
1.35
0.17
Fordringar
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Varulager
0.03
0.03
0.44
0.35
0.46
0.45
Övriga
0.00
7.80
1.82
2.60
3.56
0.00
Summa omsättningstillgångar
5.97
9.29
5.01
4.05
5.37
4.03
Acc Skulder
0.70
1.51
0.69
1.33
1.49
1.44
Kortfristig skuld
3.88
0.31
0.93
0.75
1.70
2.01
Övriga kortfristiga skulder
1.30
3.61
1.17
0.15
0.79
0.50
Kortfristiga skulder
5.88
5.43
2.79
3.20
5.15
4.93
Kapitalstruktur
När man granskar kapitalstrukturen för Grafenia Plc är det tydligt att företaget förvaltar en robust portfölj.
Dessa intäkter representerar de vinster som Grafenia Plc har valt att återinvestera i verksamheten snarare än att distribuera som utdelning.
