När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.633% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.112%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.250%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.060%, är ett bevis på U.S. Global Investors, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att U.S. Global Investors, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.062%. Vidare understryks U.S. Global Investors, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.028%.
Aktiekurser
U.S. Global Investors, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $2.72, medan dess lägsta punkt bottnade på $2.66. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är U.S. Global Investors, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av GROW likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 1877.75% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (1819.14%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (1275.71%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
1877.75%
Snabbkvot
1819.14%
Kassalikviditet
1275.71%
Lönsamhetskvoter
GROW lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 32.87% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.83%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.17%, och EBT per EBIT, 294.30%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 11.17%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
32.87%
Effektiv skattesats
23.83%
Nettoresultat per EBT
76.17%
EBT per EBIT
294.30%
EBIT per omsättning
11.17%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 18.78 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 18 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 13 kassakonverteringscykel och 801.31% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
1819
Dagar med utestående lager
-797
Operativ cykel
-751.29
Utestående dagar av leverantörsskulder
32
Omvandling av likvida medel
-783
Omsättning av fordringar
8.01
Omsättning av leverantörsskulder
11.40
Omsättning av inventarier
-0.46
Omsättning av anläggningstillgångar
10.93
Omsättning av tillgångar
0.24
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.19, och det fria kassaflödet per aktie, 0.18, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.63, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.41 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.21, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.19
Fritt kassaflöde per aktie
0.18
Kassaflöde per aktie
2.63
Utbetalningskvot
0.41
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.21
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.96
Täckningsgrad för kassaflöde
49.85
Täckningsgrad på kort sikt
89.73
Täckningsgrad för investeringar
24.25
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.90
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 0.10%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.05%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.11%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 479.67 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
0.10%
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.05%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
0.11%
Räntetäckning
479.67
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
49.85
Företagets multiplikator för eget kapital
1.05
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1.03, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.22, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 3.57, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3.57, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1.03
Nettoresultat per aktie
0.22
Bokfört värde per aktie
3.57
Materiellt bokfört värde per aktie
3.57
Eget kapital per aktie
3.57
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -39.01%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -44.92%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -77.70%, och rörelseresultattillväxt, -77.70%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -42.74%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -40.54%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-39.01%
Bruttovinsttillväxt
-44.92%
EBIT-tillväxt
-77.70%
Tillväxt rörelseresultat
-77.70%
Tillväxt nettoresultat
-42.74%
Tillväxt EPS
-40.54%
Tillväxt EPS efter utspädning
-40.54%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-2.47%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-2.48%
Utdelning per aktie tillväxt
10.32%
Tillväxt operativt kassaflöde
-72.38%
Tillväxt fritt kassaflöde
-71.92%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-14.59%
5-årig intäktstillväxt per aktie
149.30%
3-årig intäktstillväxt per aktie
247.58%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
567.61%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
8962.40%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1351.39%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1814.88%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
403.97%
3-årigt nettoresultat per aktie
172.80%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
49.81%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
111.60%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
221.34%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-46.44%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
203.36%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
204.37%
Fordringar Tillväxt
-16.47%
Lagertillväxt
-1221800100.00%
Tillväxt tillgångar
-8.27%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-5.27%
Skuldtillväxt
-29.03%
Tillväxt SGA-kostnader
-11.10%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 19,459,828.98, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.92, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
19,459,828.98
Inkomstkvalitet
0.92
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.41
Capex till operativt kassaflöde
-0.48%
Capex till intäkter
-0.09%
Capex till avskrivningar
5.69%
Graham-nummer
4.15
Avkastning på materiella tillgångar
5.66%
Graham Netto Netto
1.97
Rörelsekapital
37,435,000
Värde på materiella tillgångar
52,196,000
Omsättningstillgångar, netto
36,897,000
Genomsnittliga fordringar
2,000,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
581,000
Genomsnittligt lager
-6,108,999.5
Dagar med utestående försäljning
44
Utestående dagar för leverantörsskulder
48
Dagar med innestående lager
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.76, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.76, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.98, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 14.89, och pris till operativa kassaflöden, 14.44, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.76
Pris i förhållande till bokfört värde
0.76
Pris i förhållande till försäljning
2.98
Pris i förhållande till kassaflöde
14.44
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.40
Företagets värdemultipel
34.31
Pris Verkligt värde
0.76
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
14.44
Pris i förhållande till fria kassaflöden
14.89
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.86
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.29
Företagsvärde över EBITDA
4.85
EV till operativt kassaflöde
6.69
Avkastning på vinst
7.03%
Avkastning på fritt kassaflöde
6.47%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
