När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.138% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.041%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.024%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.051%, är ett bevis på Healthcare Services Group, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Healthcare Services Group, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.090%. Vidare understryks Healthcare Services Group, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.116%.
Aktiekurser
Healthcare Services Group, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $10.96, medan dess lägsta punkt bottnade på $10.51. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Healthcare Services Group, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av HCSG likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 277.21% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (256.35%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (25.78%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
277.21%
Snabbkvot
256.35%
Kassalikviditet
25.78%
Lönsamhetskvoter
HCSG lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 3.39% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 27.82%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 72.18%, och EBT per EBIT, 82.71%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 4.09%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
3.39%
Effektiv skattesats
27.82%
Nettoresultat per EBT
72.18%
EBT per EBIT
82.71%
EBIT per omsättning
4.09%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.77 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
256
Dagar med utestående lager
5
Operativ cykel
93.14
Utestående dagar av leverantörsskulder
18
Omvandling av likvida medel
75
Omsättning av fordringar
4.12
Omsättning av leverantörsskulder
19.83
Omsättning av inventarier
80.12
Omsättning av anläggningstillgångar
57.47
Omsättning av tillgångar
2.09
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.46, och det fria kassaflödet per aktie, 0.37, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.75, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.02, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.46
Fritt kassaflöde per aktie
0.37
Kassaflöde per aktie
1.75
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.02
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.80
Täckningsgrad för kassaflöde
0.67
Täckningsgrad på kort sikt
0.84
Täckningsgrad för investeringar
5.12
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
5.12
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 6.29%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.11 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 2.18%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 9.63%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 9814.69 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
6.29%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.11
Långfristiga skulder till kapitalisering
2.18%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
9.63%
Räntetäckning
9814.69
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.67
Företagets multiplikator för eget kapital
1.69
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 22.50, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.52, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 6.15, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 4.97, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
22.50
Nettoresultat per aktie
0.52
Bokfört värde per aktie
6.15
Materiellt bokfört värde per aktie
4.97
Eget kapital per aktie
6.15
Räntebärande skulder per aktie
0.69
Capex per aktie
-0.07
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -1.11%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 29.72%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 16.57%, och rörelseresultattillväxt, 16.57%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 12.10%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 13.04%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-1.11%
Bruttovinsttillväxt
29.72%
EBIT-tillväxt
16.57%
Tillväxt rörelseresultat
16.57%
Tillväxt nettoresultat
12.10%
Tillväxt EPS
13.04%
Tillväxt EPS efter utspädning
13.04%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.06%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.01%
Utdelning per aktie tillväxt
-100.00%
Tillväxt operativt kassaflöde
632.61%
Tillväxt fritt kassaflöde
384.76%
10-årig intäktstillväxt per aktie
35.41%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-17.12%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-4.53%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
26.01%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-45.86%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-79.86%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-24.12%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-54.22%
3-årigt nettoresultat per aktie
-60.89%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
49.18%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
3.19%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-4.44%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
13.88%
Lagertillväxt
-12.69%
Tillväxt tillgångar
11.81%
Tillväxt bokfört värde per aktie
7.21%
Skuldtillväxt
31.84%
Tillväxt SGA-kostnader
34.73%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 759,671,560, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.13, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 10.91%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -12.43%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
759,671,560
Inkomstkvalitet
1.13
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
10.91%
Capex till operativt kassaflöde
-12.43%
Capex till intäkter
-0.32%
Capex till avskrivningar
-37.80%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.54%
Graham-nummer
8.45
Avkastning på materiella tillgångar
5.36%
Graham Netto Netto
1.32
Rörelsekapital
354,768,000
Värde på materiella tillgångar
368,960,000
Omsättningstillgångar, netto
225,130,000
Genomsnittliga fordringar
360,143,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
75,760,000
Genomsnittligt lager
19,821,500
Dagar med utestående försäljning
84
Utestående dagar för leverantörsskulder
21
Dagar med innestående lager
5
ROIC
9.02%
ROE
0.08%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.74, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.74, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.49, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 30.37, och pris till operativa kassaflöden, 24.53, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.74
Pris i förhållande till bokfört värde
1.74
Pris i förhållande till försäljning
0.49
Pris i förhållande till kassaflöde
24.53
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.13
Företagets värdemultipel
10.90
Pris Verkligt värde
1.74
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
24.53
Pris i förhållande till fria kassaflöden
30.37
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.69
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.45
Företagsvärde över EBITDA
9.91
EV till operativt kassaflöde
17.46
Avkastning på vinst
4.98%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.94%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
